Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Kemira Oyj Valutazione

KEMIRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEMIRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEMIRA ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEMIRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEMIRA?

Metrica chiave: Poiché KEMIRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEMIRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEMIRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEMIRA su PE?
Rapporto PE17.5x
Guadagni€171.10m
Cap. di mercato€3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEMIRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEMIRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.3%€3.5b
METSB Metsä Board Oyj
41.5x52.8%€1.5b
UPM UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.6%€13.7b
14.8x7.2%JP¥513.3b
KEMIRA Kemira Oyj
17.5x10.5%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEMIRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEMIRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEMIRA 17.5xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEMIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEMIRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEMIRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEMIRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEMIRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.50
€24.23
+24.2%
7.9%€27.00€22.00n/a7
Dec ’25€18.60
€24.51
+31.8%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.74
€24.50
+24.1%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.58
€24.79
+9.8%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€22.18
€24.79
+11.7%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.58
€24.56
+19.3%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.98
€23.99
+4.4%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.68
€21.63
-0.2%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.42
€20.70
+1.4%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.52
€19.41
+10.8%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.83
€19.41
+15.4%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.45
€20.10
+15.2%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.79
€17.49
+4.1%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.70
€17.49
+11.4%
12.1%€21.00€15.00€18.607
Nov ’24€15.15
€17.41
+14.9%
12.3%€21.00€15.00€19.747
Oct ’24€14.74
€16.38
+11.1%
11.5%€20.00€14.50€22.586
Sep ’24€14.68
€16.38
+11.6%
11.5%€20.00€14.50€22.186
Aug ’24€14.16
€16.38
+15.7%
11.5%€20.00€14.50€20.586
Jul ’24€14.59
€17.83
+22.2%
11.5%€22.00€16.00€22.986
Jun ’24€14.90
€17.83
+19.7%
11.5%€22.00€16.00€21.686
May ’24€15.89
€18.25
+14.9%
10.7%€22.00€16.00€20.426
Apr ’24€16.22
€18.08
+11.5%
9.6%€21.00€16.00€17.526
Mar ’24€16.31
€18.08
+10.9%
9.6%€21.00€16.00€16.836
Feb ’24€14.91
€14.70
-1.4%
6.3%€16.50€14.00€17.455
Jan ’24€14.33
€14.70
+2.6%
6.3%€16.50€14.00€16.795
Dec ’23€14.36
€14.50
+1.0%
7.2%€16.50€13.50€15.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kemira Oyj è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg
Fabio LopesBofA Global Research