Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Kemira Oyj Valutazione

KEMIRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEMIRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEMIRA ( €18.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEMIRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEMIRA?

Metrica chiave: Poiché KEMIRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEMIRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEMIRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEMIRA su PE?
Rapporto PE16.9x
Guadagni€171.10m
Cap. di mercato€2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEMIRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEMIRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.1x9.0%€3.5b
METSB Metsä Board Oyj
44.2x53.0%€1.6b
UPM UPM-Kymmene Oyj
19.4x22.5%€13.5b
BASF BASF India
37.5x20.9%₹252.9b
KEMIRA Kemira Oyj
16.9x10.5%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEMIRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEMIRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEMIRA 16.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEMIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEMIRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEMIRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEMIRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEMIRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.75
€24.51
+30.7%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.74
€24.50
+24.1%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.58
€24.79
+9.8%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€22.18
€24.79
+11.7%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.58
€24.56
+19.3%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.98
€23.99
+4.4%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.68
€21.63
-0.2%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.42
€20.70
+1.4%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.52
€19.41
+10.8%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.83
€19.41
+15.4%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.45
€20.10
+15.2%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.79
€17.49
+4.1%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.70
€17.49
+11.4%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Nov ’24€15.15
€17.41
+14.9%
12.3%€21.00€15.00€19.747
Oct ’24€14.74
€16.38
+11.1%
11.5%€20.00€14.50€22.586
Sep ’24€14.68
€16.38
+11.6%
11.5%€20.00€14.50€22.186
Aug ’24€14.16
€16.38
+15.7%
11.5%€20.00€14.50€20.586
Jul ’24€14.59
€17.83
+22.2%
11.5%€22.00€16.00€22.986
Jun ’24€14.90
€17.83
+19.7%
11.5%€22.00€16.00€21.686
May ’24€15.89
€18.25
+14.9%
10.7%€22.00€16.00€20.426
Apr ’24€16.22
€18.08
+11.5%
9.6%€21.00€16.00€17.526
Mar ’24€16.31
€18.08
+10.9%
9.6%€21.00€16.00€16.836
Feb ’24€14.91
€14.70
-1.4%
6.3%€16.50€14.00€17.455
Jan ’24€14.33
€14.70
+2.6%
6.3%€16.50€14.00€16.795
Dec ’23€14.36
€14.50
+1.0%
7.2%€16.50€13.50€15.705
Nov ’23€13.29
€14.30
+7.6%
8.4%€16.50€13.00€15.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.32

7D

-5.7%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.25

7D

-3.7%

1Y

-35.0%