UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.00
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPM ( €23.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPM?

Metrica chiave: Poiché UPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPM su PE?
Rapporto PE40.5x
Guadagni€301.00m
Cap. di mercato€12.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
HUH1V Huhtamäki Oyj
13.5x7.74%€3.3b
KEMIRA Kemira Oyj
13.1x5.56%€3.0b
MNDI Mondi
28.1x21.20%UK£5.2b
HOLM B Holmen
20.8x7.12%SEK 59.5b
UPM UPM-Kymmene Oyj
40.5x28.39%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPM 40.5xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.10
€29.41
+27.30%
10.36%€36.00€24.00n/a15
Jun ’26€24.39
€29.05
+19.12%
10.50%€36.00€25.00n/a15
May ’26€23.32
€29.33
+25.76%
11.21%€36.00€25.00n/a15
Apr ’26€25.20
€31.34
+24.37%
12.43%€38.00€25.00n/a15
Mar ’26€28.14
€31.65
+12.47%
11.36%€38.00€25.00n/a16
Feb ’26€28.40
€32.14
+13.18%
13.83%€43.50€26.00n/a16
Jan ’26€26.56
€32.46
+22.21%
12.51%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.90
€32.56
+30.76%
13.25%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.05
€33.39
+23.44%
12.24%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€30.04
€34.95
+16.34%
11.67%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.58
€35.92
+17.46%
11.11%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.10
€36.33
+20.68%
11.03%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.85
€36.65
+11.57%
10.11%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.15
€36.51
+3.86%
10.10%€45.00€28.00€24.3914
May ’25€32.92
€36.09
+9.64%
10.94%€45.00€28.00€23.3214
Apr ’25€30.87
€34.17
+10.69%
12.63%€44.00€25.00€25.2014
Mar ’25€30.95
€34.06
+10.04%
12.53%€44.00€26.00€28.1414
Feb ’25€30.01
€37.18
+23.89%
11.72%€44.00€30.00€28.4014
Jan ’25€34.06
€36.37
+6.79%
13.17%€47.00€28.00€26.5614
Dec ’24€32.48
€36.46
+12.25%
12.71%€47.00€28.00€24.9015
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.62%
12.41%€47.00€28.00€27.0515
Oct ’24€32.47
€34.83
+7.26%
14.00%€44.00€26.00€30.0415
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.82%
14.86%€44.00€26.00€30.5815
Aug ’24€30.08
€34.03
+13.14%
14.15%€42.00€26.00€30.1015
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.47%
15.34%€45.00€25.00€32.8515
Jun ’24€28.00
€34.54
+23.35%
16.46%€45.00€25.00€35.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€29.41
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UPM-Kymmene Oyj è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Ramchandra KamathBarclays