UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPM ( €21.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPM?
Metrica chiave: Poiché UPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Utili | €345.00m |
| Cap. di mercato | €11.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
HUH1V Huhtamäki Oyj | 14.8x | 14.06% | €3.0b |
KEMIRA Kemira Oyj | 12.7x | 5.70% | €2.9b |
SUZB3 Suzano | 7.6x | -2.35% | R$58.9b |
MNDI Mondi | 22.1x | 24.09% | UK£3.6b |
UPM UPM-Kymmene Oyj | 33.4x | 30.97% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.85 | €26.89 +23.08% | 11.82% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €23.54 | €27.37 +16.26% | 11.86% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €24.37 | €26.99 +10.76% | 11.82% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €22.50 | €27.56 +22.48% | 10.63% | €32.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €23.05 | €29.21 +26.74% | 10.76% | €36.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €24.39 | €29.05 +19.12% | 10.50% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €23.32 | €29.33 +25.76% | 11.21% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €25.20 | €31.34 +24.37% | 12.43% | €38.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €28.14 | €31.65 +12.47% | 11.36% | €38.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €28.40 | €32.14 +13.18% | 13.83% | €43.50 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €26.56 | €32.46 +22.21% | 12.51% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €24.90 | €32.56 +30.76% | 13.25% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.05 | €33.39 +23.44% | 12.24% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.04 | €34.95 +16.34% | 11.67% | €45.00 | €28.00 | €23.54 | 16 |
| Sep ’25 | €30.58 | €35.92 +17.46% | 11.11% | €45.00 | €28.00 | €24.37 | 16 |
| Aug ’25 | €30.10 | €36.33 +20.68% | 11.03% | €45.00 | €28.00 | €22.50 | 16 |
| Jul ’25 | €32.85 | €36.65 +11.57% | 10.11% | €45.00 | €28.00 | €23.05 | 14 |
| Jun ’25 | €35.15 | €36.51 +3.86% | 10.10% | €45.00 | €28.00 | €24.39 | 14 |
| May ’25 | €32.92 | €36.09 +9.64% | 10.94% | €45.00 | €28.00 | €23.32 | 14 |
| Apr ’25 | €30.87 | €34.17 +10.69% | 12.63% | €44.00 | €25.00 | €25.20 | 14 |
| Mar ’25 | €30.95 | €34.06 +10.04% | 12.53% | €44.00 | €26.00 | €28.14 | 14 |
| Feb ’25 | €30.01 | €37.18 +23.89% | 11.72% | €44.00 | €30.00 | €28.40 | 14 |
| Jan ’25 | €34.06 | €36.37 +6.79% | 13.17% | €47.00 | €28.00 | €26.56 | 14 |
| Dec ’24 | €32.48 | €36.46 +12.25% | 12.71% | €47.00 | €28.00 | €24.90 | 15 |
| Nov ’24 | €32.34 | €36.42 +12.62% | 12.41% | €47.00 | €28.00 | €27.05 | 15 |
| Oct ’24 | €32.47 | €34.83 +7.26% | 14.00% | €44.00 | €26.00 | €30.04 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ramchandra Kamath | Barclays |
| Ramchandra Kamath | Barclays |