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UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPM ( €30.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €16.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
HUH1V Huhtamäki Oyj | 16.5x | 9.7% | €3.8b |
KEMIRA Kemira Oyj | 18.6x | 8.8% | €3.3b |
METSB Metsä Board Oyj | 197.3x | 49.3% | €2.2b |
MNDI Mondi | 19.4x | 16.7% | UK£6.4b |
UPM UPM-Kymmene Oyj | 37.9x | 26.1% | €16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.68 | €35.92 +17.1% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €30.10 | €36.33 +20.7% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.85 | €36.65 +11.6% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €35.15 | €36.51 +3.9% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €32.92 | €36.09 +9.6% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €30.87 | €34.17 +10.7% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €30.95 | €34.06 +10.0% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €30.01 | €37.18 +23.9% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €34.06 | €36.37 +6.8% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.48 | €36.46 +12.3% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €32.34 | €36.42 +12.6% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €32.47 | €34.83 +7.3% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €31.67 | €34.15 +7.8% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €30.08 | €34.03 +13.1% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €30.10 | 15 |
| Jul ’24 | €27.27 | €35.03 +28.5% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.85 | 15 |
| Jun ’24 | €28.00 | €34.54 +23.3% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €35.15 | 15 |
| May ’24 | €28.90 | €35.98 +24.5% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | €32.92 | 15 |
| Apr ’24 | €30.95 | €37.32 +20.6% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | €30.87 | 14 |
| Mar ’24 | €35.17 | €37.80 +7.5% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €30.95 | 13 |
| Feb ’24 | €33.85 | €37.75 +11.5% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €30.01 | 11 |
| Jan ’24 | €34.93 | €37.76 +8.1% | 17.0% | €45.00 | €27.00 | €34.06 | 11 |
| Dec ’23 | €35.28 | €37.95 +7.6% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.48 | 12 |
| Nov ’23 | €34.39 | €37.95 +10.4% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.34 | 12 |
| Oct ’23 | €32.58 | €37.72 +15.8% | 13.4% | €45.00 | €27.00 | €32.47 | 12 |
| Sep ’23 | €32.97 | €36.64 +11.1% | 13.4% | €44.00 | €27.00 | €31.67 | 12 |
| Aug ’23 | €31.21 | €36.20 +16.0% | 13.0% | €44.00 | €27.00 | €30.08 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.