UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.2b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPM ( €26.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPM?

Metrica chiave: Poiché UPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPM su PE?
Rapporto PE20.4x
Guadagni€695.00m
Cap. di mercato€14.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.5x9.3%€3.6b
KEMIRA Kemira Oyj
17.6x10.5%€3.0b
SUZB3 Suzano
18.3x46.4%R$76.3b
METSB Metsä Board Oyj
42.9x52.8%€1.6b
UPM UPM-Kymmene Oyj
20.4x22.6%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPM 20.4xMedia del settore 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.56
€32.46
+22.2%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.90
€32.56
+30.8%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.05
€33.39
+23.4%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€30.04
€34.95
+16.3%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.58
€35.92
+17.5%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.10
€36.33
+20.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.85
€36.65
+11.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.15
€36.51
+3.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.87
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.95
€34.06
+10.0%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€30.01
€37.18
+23.9%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.06
€36.37
+6.8%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.48
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00€24.9015
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0515
Oct ’24€32.47
€34.83
+7.3%
14.0%€44.00€26.00€30.0415
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5815
Aug ’24€30.08
€34.03
+13.1%
14.2%€42.00€26.00€30.1015
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.8515
Jun ’24€28.00
€34.54
+23.3%
16.5%€45.00€25.00€35.1515
May ’24€28.90
€35.98
+24.5%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8714
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9513
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€30.0111
Jan ’24€34.93
€37.76
+8.1%
17.0%€45.00€27.00€34.0611
Dec ’23€35.28
€37.95
+7.6%
16.2%€45.00€27.00€32.4812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Ramachandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays