Suzano Valutazione
SUZB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUZB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUZB3 ( R$57.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$55.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUZB3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUZB3?
Metrica chiave: Poiché SUZB3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUZB3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | R$47.40b |
| Cap. di mercato | R$71.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUZB3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GGBR4 Gerdau | 0.5x | 4.8% | R$34.3b |
CMIN3 CSN Mineração | 1.7x | -6.8% | R$29.5b |
KLBN4 Klabin | 1.3x | 7.1% | R$26.0b |
VALE3 Vale | 1.1x | 1.3% | R$237.7b |
SUZB3 Suzano | 1.5x | 7.7% | R$72.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUZB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUZB3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SUZB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore South American Forestry ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUZB3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUZB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$57.67 | R$81.64 +41.6% | 9.8% | R$101.00 | R$68.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$62.37 | R$80.26 +28.7% | 11.1% | R$101.00 | R$65.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$61.78 | R$78.13 +26.5% | 12.2% | R$104.00 | R$65.40 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$62.40 | R$73.76 +18.2% | 10.8% | R$88.00 | R$62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$59.99 | R$73.66 +22.8% | 10.7% | R$88.00 | R$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | R$54.89 | R$69.27 +26.2% | 13.5% | R$89.00 | R$54.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$55.00 | R$70.01 +27.3% | 14.5% | R$94.00 | R$54.60 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$53.80 | R$70.43 +30.9% | 13.2% | R$94.00 | R$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$57.65 | R$68.88 +19.5% | 11.8% | R$84.00 | R$56.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | R$48.70 | R$68.52 +40.7% | 11.8% | R$82.00 | R$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | R$58.46 | R$69.01 +18.0% | 12.6% | R$82.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | R$64.89 | R$67.72 +4.4% | 12.9% | R$82.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | R$57.49 | R$65.36 +13.7% | 12.5% | R$79.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | R$51.10 | R$63.75 +24.8% | 15.0% | R$79.00 | R$45.00 | R$62.37 | 15 |
| Jan ’25 | R$55.63 | R$64.35 +15.7% | 13.5% | R$79.00 | R$45.00 | R$61.78 | 15 |
| Dec ’24 | R$51.76 | R$64.37 +24.4% | 12.2% | R$75.00 | R$45.00 | R$62.40 | 14 |
| Nov ’24 | R$51.45 | R$62.69 +21.9% | 11.6% | R$71.00 | R$45.00 | R$59.99 | 14 |
| Oct ’24 | R$54.28 | R$59.67 +9.9% | 12.5% | R$71.00 | R$48.00 | R$54.89 | 14 |
| Sep ’24 | R$51.10 | R$59.00 +15.5% | 12.7% | R$71.00 | R$48.00 | R$55.00 | 15 |
| Aug ’24 | R$48.38 | R$57.28 +18.4% | 15.4% | R$71.00 | R$41.00 | R$53.80 | 15 |
| Jul ’24 | R$44.22 | R$57.05 +29.0% | 15.4% | R$71.00 | R$41.00 | R$57.65 | 15 |
| Jun ’24 | R$45.00 | R$57.05 +26.8% | 16.0% | R$71.00 | R$41.00 | R$48.70 | 15 |
| May ’24 | R$39.80 | R$60.26 +51.4% | 20.3% | R$86.00 | R$45.00 | R$58.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$41.60 | R$65.14 +56.6% | 21.1% | R$89.00 | R$45.00 | R$64.89 | 16 |
| Mar ’24 | R$46.77 | R$68.50 +46.5% | 19.3% | R$90.00 | R$50.00 | R$57.49 | 13 |
| Feb ’24 | R$46.75 | R$68.18 +45.8% | 18.9% | R$90.00 | R$50.00 | R$51.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Suzano S.A. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denise Messer | Banco Brascan S.A. |
| Pedro Grimaldi | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |