Metsä Board Oyj

HLSE:METSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Metsä Board Oyj Valutazione

METSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di METSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: METSB ( €4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: METSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSB?

Metrica chiave: Poiché METSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per METSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di METSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di METSB su PE?
Rapporto PE44.4x
Guadagni€35.10m
Cap. di mercato€1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto METSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di METSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.0%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
17.1x10.5%€2.9b
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
34.9x32.1%CN¥9.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.8x57.9%€1.4b
METSB Metsä Board Oyj
44.4x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il METSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
METSB 44.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il METSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

METSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti METSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.39
€5.71
+30.2%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.88
€5.95
+21.9%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.40
€7.43
+16.1%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.5%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€6.63
€8.08
+22.0%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.9%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.78
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.75
€7.66
+13.6%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.02
€7.44
+6.0%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.95
€7.30
+5.0%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€6.96
€7.51
+8.0%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.19
€7.51
+4.5%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.15
€7.87
+10.1%
15.7%€9.50€6.10€4.885
Oct ’24€7.61
€8.13
+6.9%
12.2%€9.50€6.90€6.405
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.53
€8.13
+8.0%
14.2%€9.80€6.60€6.635
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.785
May ’24€6.54
€8.08
+23.6%
11.4%€9.00€6.60€6.755
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.026
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.956
Feb ’24€8.41
€10.32
+22.7%
20.4%€14.00€7.80€6.966
Jan ’24€8.77
€10.32
+17.7%
20.4%€14.00€7.80€7.196
Dec ’23€8.60
€10.20
+18.6%
22.1%€14.00€7.10€7.086
Nov ’23€7.55
€10.20
+35.1%
22.1%€14.00€7.10€7.156

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

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1Y

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STERV

€9.32

7D

-5.7%

1Y

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SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.25

7D

-3.7%

1Y

-35.0%