Metsä Board Oyj

HLSE:METSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Metsä Board Oyj Valutazione

METSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di METSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.83
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: METSB ( €4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: METSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSB?

Metrica chiave: Poiché METSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per METSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di METSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di METSB su PE?
Rapporto PE61.5x
Guadagni€25.30m
Cap. di mercato€1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto METSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di METSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.8x9.3%€3.7b
KEMIRA Kemira Oyj
19.4x10.9%€3.3b
SCGP SCG Packaging
18.2x12.3%฿67.4b
MMK Mayr-Melnhof Karton
33.5x57.9%€1.6b
METSB Metsä Board Oyj
61.5x50.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il METSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
METSB 61.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il METSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

METSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.5x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti METSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.38
€4.96
+13.2%
8.6%€5.60€4.50n/a6
Feb ’26€4.82
€5.09
+5.7%
6.8%€5.60€4.70n/a6
Jan ’26€4.24
€5.51
+29.9%
14.5%€6.40€4.10n/a5
Dec ’25€4.20
€5.71
+35.8%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.88
€5.95
+21.9%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.40
€7.43
+16.1%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.5%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€6.63
€8.08
+22.0%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.9%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.78
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.75
€7.66
+13.6%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.02
€7.44
+6.0%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.95
€7.30
+5.0%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€6.96
€7.51
+8.0%
12.4%€9.00€6.10€4.825
Jan ’25€7.19
€7.51
+4.5%
13.2%€9.20€6.10€4.245
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10€4.205
Nov ’24€7.15
€7.87
+10.1%
15.7%€9.50€6.10€4.885
Oct ’24€7.61
€8.13
+6.9%
12.2%€9.50€6.90€6.405
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.53
€8.13
+8.0%
14.2%€9.80€6.60€6.635
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.785
May ’24€6.54
€8.08
+23.6%
11.4%€9.00€6.60€6.755
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.026
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.956
Feb ’24€8.41
€10.32
+22.7%
20.4%€14.00€7.80€6.966
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.96
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metsä Board Oyj è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Carl-Henrik FrejborgCarnegie Investment Bank AB
Lars KjellbergCredit Suisse