Metsä Board Oyj Valutazione
METSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di METSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: METSB ( €4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: METSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSB?
Metrica chiave: Poiché METSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di METSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43x |
| Guadagni | €35.10m |
| Cap. di mercato | €1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto METSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
HUH1V Huhtamäki Oyj | 14.1x | 9.3% | €3.5b |
KEMIRA Kemira Oyj | 17.8x | 10.8% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 31.5x | 57.9% | €1.5b |
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 31.2x | 30.9% | CN¥8.1b |
METSB Metsä Board Oyj | 43x | 52.8% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il METSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il METSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.25 | €5.51 +29.5% | 14.5% | €6.40 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.24 | €5.51 +29.9% | 14.5% | €6.40 | €4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.20 | €5.71 +35.8% | 8.4% | €6.40 | €5.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.88 | €5.95 +21.9% | 15.0% | €7.60 | €5.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.40 | €7.43 +16.1% | 18.8% | €10.00 | €5.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.27 | €7.55 +20.5% | 18.1% | €10.00 | €5.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.63 | €8.08 +22.0% | 15.1% | €10.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.41 | €8.36 +12.9% | 17.8% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.78 | €8.36 +7.5% | 17.8% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.75 | €7.66 +13.6% | 9.7% | €8.70 | €6.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.02 | €7.44 +6.0% | 13.3% | €8.70 | €6.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.95 | €7.30 +5.0% | 12.6% | €8.70 | €6.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.96 | €7.51 +8.0% | 12.4% | €9.00 | €6.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.19 | €7.51 +4.5% | 13.2% | €9.20 | €6.10 | €4.24 | 5 |
| Dec ’24 | €7.08 | €7.81 +10.3% | 14.8% | €9.20 | €6.10 | €4.20 | 5 |
| Nov ’24 | €7.15 | €7.87 +10.1% | 15.7% | €9.50 | €6.10 | €4.88 | 5 |
| Oct ’24 | €7.61 | €8.13 +6.9% | 12.2% | €9.50 | €6.90 | €6.40 | 5 |
| Sep ’24 | €7.51 | €8.13 +8.3% | 12.2% | €9.50 | €6.90 | €6.27 | 5 |
| Aug ’24 | €7.53 | €8.13 +8.0% | 14.2% | €9.80 | €6.60 | €6.63 | 5 |
| Jul ’24 | €6.76 | €8.38 +24.0% | 13.8% | €9.80 | €6.60 | €7.41 | 5 |
| Jun ’24 | €7.43 | €7.88 +6.1% | 12.2% | €9.00 | €6.60 | €7.78 | 5 |
| May ’24 | €6.54 | €8.08 +23.6% | 11.4% | €9.00 | €6.60 | €6.75 | 5 |
| Apr ’24 | €7.42 | €9.60 +29.4% | 15.3% | €12.00 | €7.80 | €7.02 | 6 |
| Mar ’24 | €8.41 | €9.68 +15.1% | 15.3% | €12.00 | €7.80 | €6.95 | 6 |
| Feb ’24 | €8.41 | €10.32 +22.7% | 20.4% | €14.00 | €7.80 | €6.96 | 6 |
| Jan ’24 | €8.77 | €10.32 +17.7% | 20.4% | €14.00 | €7.80 | €7.19 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metsä Board Oyj è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| Lars Kjellberg | Credit Suisse |