Cargotec Valutazione
CGCBV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGCBV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGCBV ( €53.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGCBV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGCBV?
Metrica chiave: Poiché CGCBV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGCBV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €334.40m |
| Cap. di mercato | €3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGCBV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
VALMT Valmet Oyj | 14.4x | 15.6% | €4.1b |
KCR Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
KALMAR Kalmar Oyj | 13.8x | 11.0% | €2.0b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 23.9x | 12.6% | €10.5b |
CGCBV Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGCBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGCBV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGCBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGCBV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGCBV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.77 | €55.00 +2.3% | 7.0% | €60.00 | €51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €56.04 | €53.20 -5.1% | 6.9% | €60.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €51.44 | €48.40 -5.9% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.71 | €48.40 +1.5% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.14 | €64.25 +39.3% | 29.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.16 | €74.00 +56.9% | 27.4% | €88.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €76.50 | €78.25 +2.3% | 10.8% | €88.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €74.00 | €74.20 +0.3% | 13.9% | €88.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €64.55 | €68.80 +6.6% | 7.1% | €77.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €62.50 | €66.40 +6.2% | 4.1% | €70.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €55.55 | €63.20 +13.8% | 5.4% | €66.00 | €57.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €52.70 | €55.00 +4.4% | 3.4% | €57.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €46.62 | €53.40 +14.5% | 5.1% | €57.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €37.28 | €54.60 +46.5% | 7.6% | €61.00 | €49.00 | €56.04 | 5 |
| Oct ’24 | €39.66 | €57.80 +45.7% | 4.4% | €61.00 | €54.00 | €51.44 | 5 |
| Sep ’24 | €43.28 | €58.25 +34.6% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | €47.71 | 4 |
| Aug ’24 | €43.12 | €58.25 +35.1% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | €46.14 | 4 |
| Jul ’24 | €50.35 | €65.75 +30.6% | 13.1% | €80.00 | €58.00 | €47.16 | 4 |
| Jun ’24 | €50.40 | €62.20 +23.4% | 16.8% | €80.00 | €48.00 | €76.50 | 5 |
| May ’24 | €50.05 | €55.20 +10.3% | 17.4% | €65.00 | €37.00 | €74.00 | 5 |
| Apr ’24 | €44.78 | €50.67 +13.1% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €64.55 | 6 |
| Mar ’24 | €49.02 | €50.67 +3.4% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €62.50 | 6 |
| Feb ’24 | €47.06 | €47.67 +1.3% | 15.2% | €57.00 | €37.00 | €55.55 | 6 |
| Jan ’24 | €41.32 | €43.17 +4.5% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €52.70 | 6 |
| Dec ’23 | €40.22 | €43.17 +7.3% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €46.62 | 6 |
| Nov ’23 | €38.54 | €42.00 +9.0% | 14.6% | €48.00 | €30.00 | €37.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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