Konecranes Valutazione
KCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCR ( €67.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCR?
Metrica chiave: Poiché KCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €382.60m |
| Cap. di mercato | €5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
VALMT Valmet Oyj | 18.4x | 17.28% | €5.3b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 19.9x | 7.78% | €10.8b |
KALMAR Kalmar Oyj | 15.2x | 12.44% | €1.9b |
HIAB Hiab Oyj | 18.6x | 7.69% | €2.9b |
KCR Konecranes | 14x | 4.08% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.65 | €70.17 +3.72% | 9.89% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €58.80 | €70.00 +19.05% | 6.00% | €76.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €59.40 | €74.17 +24.86% | 5.42% | €81.00 | €68.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €68.50 | €73.67 +7.54% | 7.25% | €84.00 | €68.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €58.30 | €71.00 +21.78% | 6.66% | €76.00 | €63.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €61.20 | €70.00 +14.38% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €64.05 | €70.00 +9.29% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.55 | €70.00 +10.15% | 7.10% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.05 | €68.67 +2.41% | 6.55% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €63.50 | €67.50 +6.30% | 7.25% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.40 | €66.83 +5.42% | 5.95% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €54.40 | €60.50 +11.21% | 2.08% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.60 | €55.17 +4.88% | 5.68% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.52 | €55.17 +11.40% | 5.68% | €60.00 | €51.00 | €58.80 | 6 |
| Apr ’25 | €48.11 | €51.67 +7.39% | 12.17% | €60.00 | €40.00 | €59.40 | 6 |
| Mar ’25 | €48.25 | €51.67 +7.08% | 12.17% | €60.00 | €40.00 | €68.50 | 6 |
| Feb ’25 | €40.75 | €46.48 +14.07% | 11.49% | €55.00 | €37.00 | €58.30 | 6 |
| Jan ’25 | €40.78 | €41.15 +0.91% | 11.96% | €48.90 | €33.00 | €61.20 | 6 |
| Dec ’24 | €36.64 | €39.60 +8.08% | 9.66% | €45.00 | €33.00 | €64.05 | 5 |
| Nov ’24 | €30.88 | €40.00 +29.53% | 11.07% | €47.00 | €33.00 | €63.55 | 5 |
| Oct ’24 | €31.46 | €40.40 +28.42% | 10.91% | €47.00 | €34.00 | €67.05 | 5 |
| Sep ’24 | €32.34 | €40.40 +24.92% | 10.91% | €47.00 | €34.00 | €63.50 | 5 |
| Aug ’24 | €33.00 | €40.20 +21.82% | 14.28% | €50.00 | €34.00 | €63.40 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €41.40 +12.35% | 12.09% | €50.00 | €36.00 | €54.40 | 5 |
| Jun ’24 | €35.09 | €40.17 +14.47% | 13.28% | €50.00 | €34.00 | €52.60 | 6 |
| May ’24 | €35.47 | €36.43 +2.70% | 7.88% | €40.00 | €32.00 | €49.52 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Eliason | CA Cheuvreux |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Sebastian Growe | Commerzbank AG |