La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Konecranes Valutazione
KCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCR ( €59.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
VALMT Valmet Oyj | 15.7x | 13.2% | €4.7b |
CGCBV Cargotec | 8.6x | -7.1% | €3.0b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 29.5x | 14.4% | €11.1b |
KALMAR Kalmar Oyj | 10.7x | 8.9% | €1.7b |
KCR Konecranes | 14.9x | 7.5% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €67.67 +10.9% | 7.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.40 | €66.83 +5.4% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €54.40 | €60.50 +11.2% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.60 | €55.17 +4.9% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.52 | €55.17 +11.4% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €48.11 | €51.67 +7.4% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.25 | €51.67 +7.1% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.75 | €46.48 +14.1% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.78 | €41.15 +0.9% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.64 | €39.60 +8.1% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.88 | €40.00 +29.5% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €31.46 | €40.40 +28.4% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €32.34 | €40.40 +24.9% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €33.00 | €40.20 +21.8% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.40 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €41.40 +12.3% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €54.40 | 5 |
| Jun ’24 | €35.09 | €40.17 +14.5% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.60 | 6 |
| May ’24 | €35.47 | €36.43 +2.7% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.52 | 7 |
| Apr ’24 | €30.84 | €34.51 +11.9% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €48.11 | 7 |
| Mar ’24 | €32.87 | €34.51 +5.0% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €48.25 | 7 |
| Feb ’24 | €29.98 | €32.64 +8.9% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.75 | 7 |
| Jan ’24 | €28.76 | €31.50 +9.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €40.78 | 7 |
| Dec ’23 | €28.50 | €31.50 +10.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €36.64 | 7 |
| Nov ’23 | €25.81 | €30.36 +17.6% | 10.7% | €35.00 | €25.50 | €30.88 | 7 |
| Oct ’23 | €20.48 | €31.36 +53.1% | 9.0% | €36.00 | €27.50 | €31.46 | 7 |
| Sep ’23 | €22.27 | €31.36 +40.8% | 9.0% | €36.00 | €27.50 | €32.34 | 7 |
| Aug ’23 | €25.59 | €31.36 +22.5% | 9.0% | €36.00 | €27.50 | €33.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.