KCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.36
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: KCR ( €62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCR?
Metrica chiave: Poiché KCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCR su PE?
Rapporto PE
13.8x
Guadagni
€356.50m
Cap. di mercato
€4.93b
KCR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.8x
Rapporto equo PE
20.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€62.30
€71.00
+14.0%
6.7%
€76.00
€63.00
n/a
6
Jan ’26
€61.20
€70.00
+14.4%
7.1%
€75.00
€61.00
n/a
6
Dec ’25
€64.05
€70.00
+9.3%
7.1%
€75.00
€61.00
n/a
6
Nov ’25
€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%
€75.00
€61.00
n/a
6
Oct ’25
€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%
€75.00
€61.00
n/a
6
Sep ’25
€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%
€75.00
€59.00
n/a
6
Aug ’25
€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%
€70.00
€59.00
n/a
6
Jul ’25
€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%
€63.00
€59.00
n/a
6
Jun ’25
€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%
€60.00
€51.00
n/a
6
May ’25
€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%
€60.00
€51.00
n/a
6
Apr ’25
€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%
€60.00
€40.00
n/a
6
Mar ’25
€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%
€60.00
€40.00
n/a
6
Feb ’25
€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%
€55.00
€37.00
n/a
6
Jan ’25
€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%
€48.90
€33.00
€61.20
6
Dec ’24
€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%
€45.00
€33.00
€64.05
5
Nov ’24
€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%
€47.00
€33.00
€63.55
5
Oct ’24
€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%
€47.00
€34.00
€67.05
5
Sep ’24
€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%
€47.00
€34.00
€63.50
5
Aug ’24
€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%
€50.00
€34.00
€63.40
5
Jul ’24
€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%
€50.00
€36.00
€54.40
5
Jun ’24
€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%
€50.00
€34.00
€52.60
6
May ’24
€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%
€40.00
€32.00
€49.52
7
Apr ’24
€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%
€40.00
€32.00
€48.11
7
Mar ’24
€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%
€40.00
€32.00
€48.25
7
Feb ’24
€29.98
€32.64
+8.9%
7.4%
€35.00
€29.00
€40.75
7
Jan ’24
€28.76
€31.50
+9.5%
9.9%
€35.00
€25.50
€40.78
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€71.00
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/09 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/09 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.