Konecranes Plc

HLSE:KCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Konecranes Valutazione

KCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.36
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KCR ( €62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCR?

Metrica chiave: Poiché KCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCR su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni€356.50m
Cap. di mercato€4.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
VALMT Valmet Oyj
15.6x15.9%€4.4b
CGCBV Cargotec
9.9x-6.8%€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.7x11.0%€10.4b
KALMAR Kalmar Oyj
14x11.0%€2.0b
KCR Konecranes
13.8x5.7%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCR 13.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.30
€71.00
+14.0%
6.7%€76.00€63.00n/a6
Jan ’26€61.20
€70.00
+14.4%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Dec ’25€64.05
€70.00
+9.3%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%€48.90€33.00€61.206
Dec ’24€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%€45.00€33.00€64.055
Nov ’24€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%€47.00€33.00€63.555
Oct ’24€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%€47.00€34.00€67.055
Sep ’24€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%€47.00€34.00€63.505
Aug ’24€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%€50.00€34.00€63.405
Jul ’24€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%€50.00€36.00€54.405
Jun ’24€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%€50.00€34.00€52.606
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00€49.527
Apr ’24€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%€40.00€32.00€48.117
Mar ’24€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%€40.00€32.00€48.257
Feb ’24€29.98
€32.64
+8.9%
7.4%€35.00€29.00€40.757
Jan ’24€28.76
€31.50
+9.5%
9.9%€35.00€25.50€40.787
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€71.00
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan EliasonCA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Sebastian GroweCommerzbank AG