Kalmar Oyj Valutazione
KALMAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KALMAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KALMAR ( €31.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KALMAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KALMAR?
Metrica chiave: Poiché KALMAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KALMAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €144.30m |
| Cap. di mercato | €1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KALMAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
CGCBV Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
VALMT Valmet Oyj | 14.4x | 15.6% | €4.1b |
KCR Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 23.9x | 12.6% | €10.5b |
KALMAR Kalmar Oyj | 13.8x | 11.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KALMAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KALMAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KALMAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KALMAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KALMAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.04 | €35.50 +14.4% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.42 | €32.33 -0.3% | 12.2% | €36.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.65 | €31.33 +9.4% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.85 | €31.33 +21.2% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.42 | €33.45 +17.7% | 7.1% | €36.00 | €29.80 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Exel Composites Oyj
€31.4m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.29
7D
-1.3%
1Y
-88.9%
Kesla Oyj
€11.3m
An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.
KELAS
€3.36
7D
-7.2%
1Y
-23.5%
KH Group Oyj
€33.2m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.57
7D
0%
1Y
-24.2%