Kalmar Oyj Valutazione
KALMAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KALMAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KALMAR ( €35.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KALMAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KALMAR?
Metrica chiave: Poiché KALMAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KALMAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €127.90m |
| Cap. di mercato | €2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KALMAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
CGCBV Cargotec | 19.6x | 7.5% | €3.0b |
VALMT Valmet Oyj | 18x | 14.9% | €5.0b |
KCR Konecranes | 15x | 7.1% | €5.5b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 21.5x | 9.4% | €10.8b |
KALMAR Kalmar Oyj | 17.7x | 13.0% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KALMAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KALMAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KALMAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KALMAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KALMAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.39 | €37.42 +5.7% | 6.9% | €42.00 | €34.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €32.56 | €35.50 +9.0% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €31.81 | €35.50 +11.6% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €31.94 | €35.50 +11.1% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.42 | €32.33 -0.3% | 12.2% | €36.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.65 | €31.33 +9.4% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.85 | €31.33 +21.2% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.42 | €33.45 +17.7% | 7.1% | €36.00 | €29.80 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kalmar Oyj è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Tomi Railo | DNB Markets |