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Valmet Oyj Valutazione
VALMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALMT ( €25.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
KCR Konecranes | 14.9x | 7.5% | €4.8b |
CGCBV Cargotec | 8.8x | -7.1% | €3.1b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 30x | 14.4% | €11.3b |
KALMAR Kalmar Oyj | 10.6x | 8.9% | €1.7b |
VALMT Valmet Oyj | 15.7x | 13.2% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.78 | €30.75 +19.3% | 20.0% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.58 | €30.38 +18.7% | 18.1% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.03 | €30.14 +11.5% | 8.9% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.66 | €29.14 +18.2% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.46 | €29.14 +24.2% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €24.39 | €29.59 +21.3% | 4.0% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €29.27 +19.8% | 5.6% | €31.90 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.6% | 6.7% | €31.40 | €25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.11 | €27.03 +3.5% | 9.2% | €30.00 | €21.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €24.86 | €27.31 +9.9% | 9.4% | €30.00 | €21.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €21.20 | €29.37 +38.5% | 15.8% | €37.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €21.66 | €31.98 +47.7% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €23.45 | €31.98 +36.4% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €24.13 | €32.65 +35.3% | 13.5% | €41.00 | €27.00 | €25.58 | 6 |
| Jul ’24 | €25.48 | €37.25 +46.2% | 20.9% | €53.00 | €29.00 | €27.03 | 6 |
| Jun ’24 | €27.92 | €39.67 +42.1% | 17.0% | €53.00 | €32.00 | €24.66 | 6 |
| May ’24 | €30.62 | €39.17 +27.9% | 14.8% | €50.00 | €32.00 | €23.46 | 6 |
| Apr ’24 | €29.84 | €37.67 +26.2% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.39 | 6 |
| Mar ’24 | €31.44 | €37.67 +19.8% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.44 | 6 |
| Feb ’24 | €29.31 | €34.42 +17.4% | 15.5% | €46.00 | €29.50 | €26.26 | 6 |
| Jan ’24 | €25.16 | €31.42 +24.9% | 7.3% | €33.50 | €27.00 | €26.11 | 6 |
| Dec ’23 | €24.91 | €31.83 +27.8% | 4.9% | €33.50 | €29.50 | €24.86 | 6 |
| Nov ’23 | €23.56 | €31.60 +34.1% | 5.0% | €33.50 | €29.50 | €21.20 | 5 |
| Oct ’23 | €20.83 | €32.30 +55.1% | 7.3% | €35.00 | €29.50 | €21.66 | 5 |
| Sep ’23 | €24.61 | €32.30 +31.2% | 7.3% | €35.00 | €29.50 | €23.45 | 5 |
| Aug ’23 | €26.50 | €31.70 +19.6% | 6.1% | €35.00 | €29.50 | €24.13 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.