Valmet Oyj Valutazione
VALMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALMT ( €27.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALMT?
Metrica chiave: Poiché VALMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €280.00m |
| Cap. di mercato | €5.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
KCR Konecranes | 15.3x | 7.1% | €5.6b |
CGCBV Cargotec | 19.9x | 7.5% | €3.1b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 21.2x | 9.4% | €10.7b |
KALMAR Kalmar Oyj | 17.9x | 13.0% | €2.3b |
VALMT Valmet Oyj | 18.2x | 14.9% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Finnish Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VALMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.61 | €30.13 +9.1% | 13.7% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €26.35 | €29.63 +12.4% | 13.4% | €34.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.33 | €29.56 +26.7% | 14.1% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.19 | €29.56 +33.2% | 14.1% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.60 | €30.56 +29.5% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €28.35 | €31.13 +9.8% | 19.8% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.90 | €30.63 +18.2% | 20.1% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.58 | €30.38 +18.7% | 18.1% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.03 | €30.14 +11.5% | 8.9% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.66 | €29.14 +18.2% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.46 | €29.14 +24.2% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €24.39 | €29.59 +21.3% | 4.0% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €29.27 +19.8% | 5.6% | €31.90 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.6% | 6.7% | €31.40 | €25.50 | €26.35 | 7 |
| Jan ’25 | €26.11 | €27.03 +3.5% | 9.2% | €30.00 | €21.50 | €23.33 | 7 |
| Dec ’24 | €24.86 | €27.31 +9.9% | 9.4% | €30.00 | €21.50 | €22.19 | 7 |
| Nov ’24 | €21.20 | €29.37 +38.5% | 15.8% | €37.00 | €21.50 | €23.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.66 | €31.98 +47.7% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | €28.35 | 6 |
| Sep ’24 | €23.45 | €31.98 +36.4% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | €25.90 | 6 |
| Aug ’24 | €24.13 | €32.65 +35.3% | 13.5% | €41.00 | €27.00 | €25.58 | 6 |
| Jul ’24 | €25.48 | €37.25 +46.2% | 20.9% | €53.00 | €29.00 | €27.03 | 6 |
| Jun ’24 | €27.92 | €39.67 +42.1% | 17.0% | €53.00 | €32.00 | €24.66 | 6 |
| May ’24 | €30.62 | €39.17 +27.9% | 14.8% | €50.00 | €32.00 | €23.46 | 6 |
| Apr ’24 | €29.84 | €37.67 +26.2% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.39 | 6 |
| Mar ’24 | €31.44 | €37.67 +19.8% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.44 | 6 |
| Feb ’24 | €29.31 | €34.42 +17.4% | 15.5% | €46.00 | €29.50 | €26.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 14:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valmet Oyj è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Winchester | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |