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Logista Integral Valutazione
LOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOG ( €27.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -19.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
9147 Nippon Express HoldingsInc | 26x | 20.7% | JP¥599.1b |
MFT Mainfreight | 36x | 16.8% | NZ$7.5b |
9064 Yamato Holdings | 20.5x | 18.4% | JP¥567.9b |
601156 Eastern Air Logistics | 9.9x | 20.4% | CN¥22.9b |
LOG Logista Integral | 11.4x | -0.6% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.44 | €31.83 +16.0% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.5% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.56 | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
| May ’24 | €24.66 | €28.13 +14.1% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
| Apr ’24 | €23.00 | €27.75 +20.7% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.90 | 11 |
| Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
| Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.37 +7.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
| Dec ’23 | €22.96 | €25.37 +10.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
| Nov ’23 | €21.10 | €25.25 +19.7% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.08 | 11 |
| Oct ’23 | €18.65 | €25.00 +34.0% | 7.5% | €27.80 | €20.70 | €24.20 | 10 |
| Sep ’23 | €19.31 | €25.09 +29.9% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €24.96 | 9 |
| Aug ’23 | €19.99 | €25.09 +25.5% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €25.06 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.