Logista Integral Valutazione
LOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOG ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOG?
Metrica chiave: Poiché LOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €299.67m |
| Cap. di mercato | €3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -11x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
9064 Yamato Holdings | 16.5x | 10.32% | JP¥634.0b |
9147 Nippon Express Holdings | 21.6x | 14.62% | JP¥699.1b |
598 Sinotrans | 6.8x | 5.44% | HK$35.6b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 22.6x | 8.41% | ر.س13.6b |
LOG Logista Integral | 12.3x | -1.12% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €31.95 +14.11% | 7.54% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €28.44 | €32.36 +13.78% | 6.55% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | €30.12 | €32.69 +8.53% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €29.66 | €32.69 +10.21% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €27.70 | €32.76 +18.26% | 5.17% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €29.18 | €32.75 +12.23% | 5.50% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €29.20 | €32.95 +12.84% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.28 | €32.95 +8.81% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.46 | €31.96 +12.30% | 5.45% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.88 | €31.93 +18.79% | 5.60% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.80 | €31.83 +14.50% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.28% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.49% | 3.62% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.06% | 4.54% | €33.10 | €28.14 | €28.44 | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.85% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | €30.12 | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.05% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | €29.66 | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.56% | 4.67% | €32.30 | €28.00 | €27.70 | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.02% | 5.78% | €32.30 | €26.50 | €29.18 | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.54% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | €29.20 | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.87% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | €30.28 | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.09% | 5.38% | €33.00 | €27.50 | €28.46 | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.70% | 5.75% | €33.00 | €27.50 | €26.88 | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +18.97% | 5.75% | €33.00 | €27.50 | €27.80 | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.49% | 5.75% | €33.00 | €27.50 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.91% | 5.17% | €32.00 | €27.50 | €26.56 | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.84% | 5.09% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 09:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Logista Integral, S.A. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |