Vale S.A.

BME:XVALO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.7b

Vale Valutazione

XVALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XVALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.47
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XVALO ( €9.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XVALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XVALO?

Metrica chiave: Poiché XVALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XVALO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XVALO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XVALO su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniR$48.25b
Cap. di mercatoR$236.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XVALO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XVALO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ACX Acerinox
61.4x39.2%€2.6b
TUB Tubacex
20.5x35.0%€465.8m
FMG Fortescue
6.6x-24.6%AU$58.8b
NUE Nucor
16x18.9%US$32.3b
XVALO Vale
4.9x-7.6%€236.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XVALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XVALO 4.9xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XVALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XVALO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XVALO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.48
€11.74
+23.8%
10.4%€14.24€9.36n/a10
Feb ’26€9.27
€11.74
+26.7%
10.4%€14.24€9.36n/a10
Jan ’26€8.61
€11.95
+38.8%
9.9%€13.59€10.02n/a10
Dec ’25€9.62
€12.90
+34.2%
9.7%€15.04€10.03n/a10
Nov ’25€10.12
€12.65
+24.9%
6.7%€14.49€11.57n/a10
Oct ’25€10.89
€12.63
+15.9%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.82
€12.74
+29.8%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.30
€13.47
+30.8%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.84
€14.32
+32.1%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.50
€13.31
+15.7%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.80
€13.63
+15.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.56
€16.79
+45.2%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.79
€17.00
+32.9%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.93
€18.60
+43.8%
15.1%€25.98€15.09€9.2711
Jan ’25€13.84
€18.39
+32.9%
15.2%€25.66€14.55€8.6111
Dec ’24€14.01
€18.48
+31.9%
15.7%€25.96€14.72€9.6211
Nov ’24€13.44
€17.98
+33.7%
17.7%€26.59€14.88€10.1212
Oct ’24€12.82
€18.32
+42.9%
16.6%€26.72€15.06€10.8912
Sep ’24€12.79
€17.98
+40.6%
16.8%€26.21€14.84€9.8212
Aug ’24€13.24
€17.75
+34.1%
16.5%€25.68€14.20€10.3012
Jul ’24€12.58
€17.86
+42.0%
16.5%€26.24€15.42€10.8411
Jun ’24€12.37
€18.62
+50.5%
16.0%€26.24€15.93€11.5011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.8011
Apr ’24€14.93
€17.73
+18.8%
8.5%€21.56€16.14€11.5611
Mar ’24€16.40
€18.23
+11.2%
8.7%€22.14€16.57€12.7911
Feb ’24€16.49
€17.85
+8.2%
8.8%€21.32€16.21€12.9310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€12.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research