Vale Valutazione
XVALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XVALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XVALO ( €8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XVALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XVALO?
Metrica chiave: Poiché XVALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XVALO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | R$48.25b |
| Cap. di mercato | R$227.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XVALO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
ACX Acerinox | 57.2x | 37.5% | €2.4b |
TUB Tubacex | 17.7x | 35.7% | €403.1m |
FMG Fortescue | 6.2x | -27.0% | AU$56.6b |
NUE Nucor | 10.8x | 5.0% | US$27.1b |
XVALO Vale | 4.7x | -5.7% | €227.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XVALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XVALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XVALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.91 | €11.97 +34.4% | 10.1% | €13.71 | €10.02 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €9.62 | €12.96 +34.8% | 9.8% | €15.04 | €10.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €10.12 | €12.69 +25.4% | 6.9% | €14.49 | €11.57 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €10.89 | €12.64 +16.0% | 7.7% | €14.72 | €11.28 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.82 | €12.75 +30.0% | 7.7% | €14.63 | €11.21 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €10.30 | €13.48 +30.9% | 8.8% | €15.77 | €11.55 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €10.84 | €14.32 +32.1% | 11.9% | €17.33 | €11.14 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €11.50 | €13.31 +15.7% | 19.4% | €17.12 | €7.64 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.80 | €13.63 +15.5% | 21.0% | €17.78 | €7.72 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.56 | €16.79 +45.2% | 8.8% | €19.49 | €13.94 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €12.79 | €17.00 +32.9% | 6.0% | €18.79 | €15.61 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.93 | €18.60 +43.8% | 15.1% | €25.98 | €15.09 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €13.84 | €18.39 +32.9% | 15.2% | €25.66 | €14.55 | €8.61 | 11 |
| Dec ’24 | €14.01 | €18.48 +31.9% | 15.7% | €25.96 | €14.72 | €9.62 | 11 |
| Nov ’24 | €13.44 | €17.98 +33.7% | 17.7% | €26.59 | €14.88 | €10.12 | 12 |
| Oct ’24 | €12.82 | €18.32 +42.9% | 16.6% | €26.72 | €15.06 | €10.89 | 12 |
| Sep ’24 | €12.79 | €17.98 +40.6% | 16.8% | €26.21 | €14.84 | €9.82 | 12 |
| Aug ’24 | €13.24 | €17.75 +34.1% | 16.5% | €25.68 | €14.20 | €10.30 | 12 |
| Jul ’24 | €12.58 | €17.86 +42.0% | 16.5% | €26.24 | €15.42 | €10.84 | 11 |
| Jun ’24 | €12.37 | €18.62 +50.5% | 16.0% | €26.24 | €15.93 | €11.50 | 11 |
| May ’24 | €13.38 | €17.51 +30.8% | 8.6% | €21.26 | €16.12 | €11.80 | 11 |
| Apr ’24 | €14.93 | €17.73 +18.8% | 8.5% | €21.56 | €16.14 | €11.56 | 11 |
| Mar ’24 | €16.40 | €18.23 +11.2% | 8.7% | €22.14 | €16.57 | €12.79 | 11 |
| Feb ’24 | €16.49 | €17.85 +8.2% | 8.8% | €21.32 | €16.21 | €12.93 | 10 |
| Jan ’24 | €15.14 | €17.51 +15.7% | 7.4% | €20.40 | €16.42 | €13.84 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |