Tubacex Valutazione
TUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUB ( €3.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUB?
Metrica chiave: Poiché TUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €22.73m |
| Cap. di mercato | €414.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
TRG Tubos Reunidos | 2x | n/a | €84.4m |
ACX Acerinox | 54.1x | 40.9% | €2.3b |
MCM Miquel y Costas & Miquel | 10.3x | n/a | €481.1m |
ECR Ercros | 22.9x | 48.5% | €323.2m |
TUB Tubacex | 18.2x | 39.0% | €414.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.41 | €4.89 +43.4% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.24 | €4.82 +48.9% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.36 | €4.82 +43.6% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.94 | €4.99 +69.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.85 | €4.99 +75.3% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.29 | €4.84 +47.3% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.29 | €4.84 +47.1% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.14 | €4.78 +52.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.2% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.43 | €4.69 +36.9% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.9% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | €3.24 | 5 |
| Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.36 | 5 |
| Sep ’24 | €2.86 | €4.48 +56.7% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.94 | 4 |
| Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.85 | 4 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.98 +46.4% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.29 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.29 | 4 |
| May ’24 | €2.47 | €3.88 +57.2% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.14 | 4 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.64 +49.4% | 11.1% | €4.30 | €3.25 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €2.45 | €3.59 +46.4% | 11.6% | €4.30 | €3.25 | €3.29 | 4 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.56 +46.3% | 12.0% | €4.30 | €3.25 | €3.41 | 4 |
| Jan ’24 | €2.00 | €3.61 +80.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.50 | 4 |
| Dec ’23 | €2.00 | €3.61 +80.6% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.43 | 4 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.61 +62.7% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €2.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Plásticos Compuestos
€11.5m
Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.
KOM
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Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.
APAM
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ELZ
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0%
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