Acerinox Valutazione
ACX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACX ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACX?
Metrica chiave: Poiché ACX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.1x |
| Guadagni | €42.13m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
TUB Tubacex | 18.2x | 39.0% | €414.7m |
TRG Tubos Reunidos | 2x | n/a | €84.4m |
CMO Cementos Molins | 8.4x | n/a | €1.5b |
VID Vidrala | 14.3x | 3.7% | €3.2b |
ACX Acerinox | 54.1x | 40.9% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.1x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.15 | €12.96 +41.8% | 17.4% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €8.47 | €13.06 +54.2% | 17.1% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.59 | €13.46 +40.4% | 16.8% | €15.80 | €8.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €9.52 | €13.70 +43.9% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.52 | €13.70 +43.9% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €9.76 | €13.78 +41.2% | 17.8% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €10.07 | €13.77 +36.8% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €10.12 | €13.69 +35.2% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €10.17 | €13.80 +35.8% | 15.5% | €17.75 | €9.68 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.57 | €13.79 +44.0% | 15.2% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €9.69 | €13.76 +42.0% | 15.4% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €10.66 | €13.48 +26.5% | 14.0% | €16.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.22 | €13.41 +31.2% | 14.7% | €16.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €9.19 | €13.15 +43.2% | 15.1% | €16.00 | €9.55 | €8.47 | 16 |
| Oct ’24 | €9.16 | €13.40 +46.2% | 13.4% | €16.00 | €9.60 | €9.59 | 16 |
| Sep ’24 | €9.33 | €13.39 +43.5% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.52 | 16 |
| Aug ’24 | €9.47 | €13.39 +41.4% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.52 | 16 |
| Jul ’24 | €9.72 | €13.17 +35.4% | 15.2% | €17.00 | €9.60 | €9.76 | 16 |
| Jun ’24 | €9.60 | €13.15 +37.0% | 17.1% | €17.00 | €8.40 | €10.07 | 16 |
| May ’24 | €9.80 | €12.80 +30.6% | 17.7% | €17.00 | €8.40 | €10.12 | 16 |
| Apr ’24 | €9.47 | €12.79 +35.0% | 16.2% | €16.00 | €8.40 | €10.17 | 16 |
| Mar ’24 | €10.15 | €12.75 +25.6% | 16.3% | €16.00 | €8.40 | €9.57 | 16 |
| Feb ’24 | €9.95 | €12.48 +25.4% | 17.5% | €16.00 | €8.40 | €9.69 | 16 |
| Jan ’24 | €9.24 | €12.38 +33.9% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.66 | 17 |
| Dec ’23 | €9.31 | €12.32 +32.2% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.22 | 17 |
| Nov ’23 | €9.03 | €12.39 +37.1% | 16.7% | €16.00 | €8.40 | €9.19 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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