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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.BME:PSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.4b
Prezzo delle azioni
€2.60
Non disponibile
1Y26.6%
7D-6.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

Report azionario BME:PSG

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Prosegur Compañía de Seguridad (PSG) Panoramica del titolo

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. opera nel settore della sicurezza privata. Maggiori dettagli

PSG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 30.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.23% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 52.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 26.4%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


PSG Community Fair Values

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Prosegur Compañía de Seguridad

US And APAC Expansion Will Unlock Digital Security Opportunities

Key Takeaways Expansion in key global markets and increased focus on technology-driven services support diversified growth and higher-profit-margin opportunities. Operational efficiencies, cost-saving initiatives, and a shift toward recurring revenue models bolster financial resilience and long-term earnings stability.
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€3.18
FV
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
3.80%
Revenue growth p.a.
38
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Prosegur Compañía de Seguridad

Traditional Security Will Decline While Digital Shift Offers Uneven Relief

Key Takeaways Declining demand for traditional services and cash management poses risks to revenue stability and profit margins amid industry shifts. Regulatory, labor, and debt-related challenges could hinder transition to tech-enabled offerings and limit investment in innovation.
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€2.09
FV
24.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3.25%
Revenue growth p.a.
6
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Prosegur Compañía de Seguridad

Emerging Markets And AI Integration Will Drive Security Service Growth

Key Takeaways Structural gains from technology-driven transformation, cost-saving initiatives, and stabilization in key markets position margins and profits for sustained above-consensus growth. Expansion into high-growth regions and integration of advanced security platforms support long-term revenue outperformance and margin accretion across business segments.
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€4
FV
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
6.30%
Revenue growth p.a.
12
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Concorrenti di Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Prosegur Compañía de Seguridad
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€2.60
Massimo di 52 settimane€3.09
Minimo di 52 settimane€1.71
Beta1
Variazione di 1 mese-7.49%
Variazione a 3 mesi1.76%
Variazione di 1 anno26.59%
Variazione a 3 anni48.97%
Variazione a 5 anni-4.74%
Variazione dall'IPO986.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Cool On Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Earnings

Jan 10
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Dec 25
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 09
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Nov 26
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
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At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Sep 16
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Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

Sep 03
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The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

Jul 29
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These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Jul 14
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Prosegur Compañía de Seguridad's (BME:PSG) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Jun 29
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Jun 13
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Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
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Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

May 07
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If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Apr 16
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 03
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Transformation Products In Cash Business Will Support Future Profitability

Strategic growth in the Security business and operational leverage are enhancing margins and profitability through increased efficiencies and sales volumes.

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Feb 06
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Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Nov 28
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Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Aug 02
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 29
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Mar 04
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Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Jul 28
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A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jun 21
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Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Apr 22
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Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Jan 06
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Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
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Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Sep 16
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Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jul 06
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At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Jun 11
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 06
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An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Dec 22
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Nov 23
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Oct 28
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Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

Jul 07
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An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Jun 24
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

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These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Apr 09
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 29
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If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Mar 16
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 04
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Feb 19
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Rendimenti per gli azionisti

PSGES Commercial ServicesES Mercato
7D-6.5%-0.7%0.006%
1Y26.6%17.1%27.7%

Ritorno vs Industria: PSG ha superato il Spanish Commercial Services che ha restituito 17.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSG ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 27.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSG's price volatile compared to industry and market?
PSG volatility
PSG Average Weekly Movement4.5%
Commercial Services Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.7%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Prezzo delle azioni stabile: PSG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PSG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1976173,389Christian Revoredowww.prosegur.com

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. opera nel settore della sicurezza privata. Opera attraverso i segmenti Sicurezza, Cassa, Allarmi, Cybersecurity e AVOS (servizi di outsourcing a valore aggiunto). Il segmento Sicurezza si occupa di vigilanza e protezione di locali, beni e persone e di attività legate a soluzioni tecnologiche di sicurezza.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Prosegur Compañía de Seguridad con la sua capitalizzazione di mercato?
PSG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.38b
Utili (TTM)€119.32m
Ricavi(TTM)€4.93b
11.6x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

PSG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSG Conto economico (TTM)
Ricavi€4.93b
Costo del fatturato€272.73m
Profitto lordo€4.66b
Altre spese€4.54b
Utili€119.32m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.22
Margine lordo94.47%
Margine di profitto netto2.42%
Rapporto debito/patrimonio netto287.7%

Come si è comportato PSG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%
Rendimento attuale del dividendo
81%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/13 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.
Antonio Espasa MateosBanco Santander