Prosegur Compañía de Seguridad Valutazione
PSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSG ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSG?
Metrica chiave: Poiché PSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €66.64m |
| Cap. di mercato | €979.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
CASH Prosegur Cash | 12x | 26.9% | €769.4m |
A012750 S-1 | 11x | 2.8% | ₩2.1t |
SIS SIS | 34.6x | 34.8% | ₹54.9b |
9917 Taiwan Secom | 21.4x | n/a | NT$58.1b |
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 14.7x | 32.5% | €979.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.29 +24.5% | 21.6% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.27 +19.2% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +20.1% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.25 +26.8% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.69 | €2.24 +32.9% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.73 | €2.34 +35.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.78 | €2.34 +31.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.66 | €2.33 +40.5% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.36 +53.8% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.37 +33.7% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.76 | €2.87 +63.0% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.76 | €2.89 +64.2% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.83 | €2.79 +52.5% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.79 +103.0% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | €1.90 | 9 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.80 +83.5% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.80 +72.0% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| Aug ’24 | €1.66 | €2.80 +68.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.69 | 10 |
| Jul ’24 | €1.63 | €2.80 +72.2% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.73 | 10 |
| Jun ’24 | €1.68 | €2.84 +68.4% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| May ’24 | €1.74 | €2.79 +60.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.66 | 12 |
| Apr ’24 | €1.83 | €2.79 +52.2% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.53 | 12 |
| Mar ’24 | €1.92 | €2.80 +46.0% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.78 | 12 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.75 +31.3% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Jan ’24 | €1.77 | €2.75 +54.9% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Dec ’23 | €1.78 | €2.72 +53.3% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.83 | 11 |
| Nov ’23 | €1.86 | €2.85 +53.9% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.37 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.