Prosegur Compañía de Seguridad Valutazione
PSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSG ( €1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSG?
Metrica chiave: Poiché PSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €66.64m |
| Cap. di mercato | €961.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.81 | €2.26 +25.0% | 23.5% | €3.13 | €1.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €1.69 | €2.30 +35.8% | 21.2% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.95 | €2.30 +17.8% | 21.2% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.27 +19.2% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +20.1% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.25 +26.8% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.69 | €2.24 +32.9% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.73 | €2.34 +35.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.78 | €2.34 +31.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.66 | €2.33 +40.5% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.36 +53.8% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.37 +33.7% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.76 | €2.87 +63.0% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | €1.81 | 8 |
| Jan ’25 | €1.76 | €2.89 +64.2% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | €1.69 | 8 |
| Dec ’24 | €1.83 | €2.79 +52.5% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | €1.95 | 9 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.79 +103.0% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | €1.90 | 9 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.80 +83.5% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.80 +72.0% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| Aug ’24 | €1.66 | €2.80 +68.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.69 | 10 |
| Jul ’24 | €1.63 | €2.80 +72.2% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.73 | 10 |
| Jun ’24 | €1.68 | €2.84 +68.4% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| May ’24 | €1.74 | €2.79 +60.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.66 | 12 |
| Apr ’24 | €1.83 | €2.79 +52.2% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.53 | 12 |
| Mar ’24 | €1.92 | €2.80 +46.0% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.78 | 12 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.75 +31.3% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Álvaro Arístegui Echevarría | Banco de Madrid S.A.U. |
| Mario Fernando Lodos Umpierrez | Banco de Sabadell. S.A. |