S-1 Valutazione
A012750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A012750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A012750 ( ₩62900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩105993.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A012750 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A012750?
Metrica chiave: Poiché A012750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A012750 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | ₩196.26b |
| Cap. di mercato | ₩2.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 9.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A012750 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
A051600 KEPCO Plant Service & EngineeringLtd | 11.5x | 2.6% | ₩2.1t |
A383310 Ecopro Hn | 24.2x | n/a | ₩490.2b |
A016800 Fursys | 7x | n/a | ₩379.4b |
A030190 NICE Information Service | 10.8x | 7.9% | ₩732.4b |
A012750 S-1 | 10.8x | 1.1% | ₩2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A012750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore KR Commercial Services ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A012750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩62,900.00 | ₩74,400.00 +18.3% | 6.2% | ₩80,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩62,800.00 | ₩74,400.00 +18.5% | 6.2% | ₩80,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩64,300.00 | ₩74,400.00 +15.7% | 6.2% | ₩80,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩59,100.00 | ₩73,400.00 +24.2% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩59,300.00 | ₩73,400.00 +23.8% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩56,400.00 | ₩73,400.00 +30.1% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩58,700.00 | ₩73,575.00 +25.3% | 5.8% | ₩80,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩63,600.00 | ₩73,575.00 +15.7% | 5.8% | ₩80,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩59,800.00 | ₩74,325.00 +24.3% | 9.7% | ₩90,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩60,300.00 | ₩73,825.00 +22.4% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩58,100.00 | ₩73,825.00 +27.1% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩56,900.00 | ₩73,825.00 +29.7% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩60,000.00 | ₩72,625.00 +21.0% | 12.9% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩58,400.00 | ₩72,625.00 +24.4% | 12.9% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | ₩62,800.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩56,500.00 | ₩72,375.00 +28.1% | 13.2% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | ₩64,300.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩56,600.00 | ₩69,085.71 +22.1% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩59,100.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩55,400.00 | ₩69,085.71 +24.7% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩59,300.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₩52,400.00 | ₩69,085.71 +31.8% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩56,400.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩53,300.00 | ₩76,300.00 +43.2% | 7.8% | ₩83,100.00 | ₩64,000.00 | ₩58,700.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩53,600.00 | ₩75,683.33 +41.2% | 8.2% | ₩83,100.00 | ₩64,000.00 | ₩63,600.00 | 6 |
| May ’24 | ₩58,400.00 | ₩77,516.67 +32.7% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩59,800.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩55,300.00 | ₩77,516.67 +40.2% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩60,300.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩56,400.00 | ₩77,516.67 +37.4% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩58,100.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩57,500.00 | ₩78,020.00 +35.7% | 4.8% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩56,900.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩59,300.00 | ₩80,640.00 +36.0% | 6.5% | ₩88,000.00 | ₩75,000.00 | ₩60,000.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩64,100.00 | ₩80,640.00 +25.8% | 6.5% | ₩88,000.00 | ₩75,000.00 | ₩58,400.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
S-1 Corporation è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Belinda Moore | CGS International |
| P. K. Park | CGS International |
| Steve Chung | CLSA |