S-1 Valutazione
A012750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A012750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A012750 ( ₩60200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩106856.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A012750 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A012750?
Metrica chiave: Poiché A012750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A012750 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | ₩184.34b |
| Cap. di mercato | ₩2.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A012750 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
A051600 KEPCO Plant Service & EngineeringLtd | 11.6x | 1.6% | ₩2.0t |
A383310 Ecopro Hn | 24.3x | n/a | ₩590.0b |
A016800 Fursys | 5.5x | n/a | ₩378.1b |
A030190 NICE Information Service | 11x | 10.0% | ₩673.2b |
A012750 S-1 | 11x | 2.8% | ₩2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A012750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore KR Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A012750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A012750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩60,200.00 | ₩74,400.00 +23.6% | 6.2% | ₩80,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩64,300.00 | ₩74,400.00 +15.7% | 6.2% | ₩80,000.00 | ₩67,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩59,100.00 | ₩73,400.00 +24.2% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩59,300.00 | ₩73,400.00 +23.8% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩56,400.00 | ₩73,400.00 +30.1% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩58,700.00 | ₩73,575.00 +25.3% | 5.8% | ₩80,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩63,600.00 | ₩73,575.00 +15.7% | 5.8% | ₩80,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩59,800.00 | ₩74,325.00 +24.3% | 9.7% | ₩90,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩60,300.00 | ₩73,825.00 +22.4% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩58,100.00 | ₩73,825.00 +27.1% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩56,900.00 | ₩73,825.00 +29.7% | 10.5% | ₩90,000.00 | ₩64,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩60,000.00 | ₩72,625.00 +21.0% | 12.9% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩58,400.00 | ₩72,625.00 +24.4% | 12.9% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₩56,500.00 | ₩72,375.00 +28.1% | 13.2% | ₩90,000.00 | ₩58,000.00 | ₩64,300.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩56,600.00 | ₩69,085.71 +22.1% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩59,100.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩55,400.00 | ₩69,085.71 +24.7% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩59,300.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₩52,400.00 | ₩69,085.71 +31.8% | 10.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩56,400.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩53,300.00 | ₩76,300.00 +43.2% | 7.8% | ₩83,100.00 | ₩64,000.00 | ₩58,700.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩53,600.00 | ₩75,683.33 +41.2% | 8.2% | ₩83,100.00 | ₩64,000.00 | ₩63,600.00 | 6 |
| May ’24 | ₩58,400.00 | ₩77,516.67 +32.7% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩59,800.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩55,300.00 | ₩77,516.67 +40.2% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩60,300.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩56,400.00 | ₩77,516.67 +37.4% | 4.6% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩58,100.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩57,500.00 | ₩78,020.00 +35.7% | 4.8% | ₩83,100.00 | ₩75,000.00 | ₩56,900.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩59,300.00 | ₩80,640.00 +36.0% | 6.5% | ₩88,000.00 | ₩75,000.00 | ₩60,000.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩64,100.00 | ₩80,640.00 +25.8% | 6.5% | ₩88,000.00 | ₩75,000.00 | ₩58,400.00 | 5 |
| Nov ’23 | ₩61,500.00 | ₩85,240.00 +38.6% | 9.1% | ₩98,000.00 | ₩75,000.00 | ₩56,500.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.