NICE Information Service Valutazione
A030190 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A030190 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A030190 ( ₩12070 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩19935.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A030190 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A030190?
Metrica chiave: Poiché A030190 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A030190 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | ₩67.50b |
| Cap. di mercato | ₩712.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A030190 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
A092130 e-Credible | 11.3x | 4.0% | ₩157.9b |
A950140 Englewood Lab | 10x | n/a | ₩153.6b |
A130580 Nice D&B | 6.9x | 10.0% | ₩77.9b |
A037440 Heerim Architects & Planners | 8.5x | n/a | ₩75.2b |
A030190 NICE Information Service | 10.5x | 7.9% | ₩712.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A030190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A030190's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A030190 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore KR Professional Services ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A030190's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A030190 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩12,070.00 | ₩13,400.00 +11.0% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩11,440.00 | ₩13,400.00 +17.1% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩10,610.00 | ₩13,400.00 +26.3% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩10,250.00 | ₩13,400.00 +30.7% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩10,700.00 | ₩13,300.00 +24.3% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩10,780.00 | ₩13,300.00 +23.4% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩11,010.00 | ₩13,300.00 +20.8% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩10,590.00 | ₩12,300.00 +16.1% | 2.4% | ₩12,600.00 | ₩12,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩9,910.00 | ₩12,300.00 +24.1% | 2.4% | ₩12,600.00 | ₩12,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩10,700.00 | ₩14,133.33 +32.1% | 19.4% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩9,990.00 | ₩14,133.33 +41.5% | 19.4% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩9,470.00 | ₩13,666.67 +44.3% | 22.6% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩9,230.00 | ₩13,666.67 +48.1% | 22.6% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩8,670.00 | ₩15,166.67 +74.9% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩11,440.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩9,880.00 | ₩15,166.67 +53.5% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,610.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩9,970.00 | ₩15,166.67 +52.1% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,250.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩9,770.00 | ₩15,433.33 +58.0% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩10,700.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩10,220.00 | ₩15,433.33 +51.0% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩10,780.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩10,540.00 | ₩15,433.33 +46.4% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩11,010.00 | 3 |
| May ’24 | ₩11,460.00 | ₩17,333.33 +51.3% | 16.5% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩10,590.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩12,320.00 | ₩20,333.33 +65.0% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,910.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩12,980.00 | ₩20,333.33 +56.7% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,700.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩13,070.00 | ₩20,333.33 +55.6% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,990.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩12,200.00 | ₩20,333.33 +66.7% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,470.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩13,000.00 | ₩20,333.33 +56.4% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,230.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩13,600.00 | ₩21,000.00 +54.4% | 7.8% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,670.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.