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Prosegur Cash Valutazione
CASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CASH ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €853.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 17.6x | 33.4% | €1.0b |
SIS SIS | 35.2x | 31.6% | ₹57.9b |
A012750 S-1 | 10.9x | 3.1% | ₩2.0t |
CXW CoreCivic | 22.2x | -14.2% | US$1.5b |
CASH Prosegur Cash | 13.4x | 26.1% | €853.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.58 | €0.69 +19.8% | 21.6% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.69 +22.4% | 21.6% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.54 | €0.69 +27.3% | 20.6% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.52 | €0.69 +31.5% | 20.9% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.52 | €0.71 +36.0% | 23.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.51 | €0.70 +38.0% | 24.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.52 | €0.70 +34.4% | 25.2% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.48 | €0.72 +49.8% | 26.9% | €1.07 | €0.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.49 | €0.71 +46.9% | 27.5% | €1.07 | €0.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.50 | €0.88 +76.4% | 25.2% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.54 | €0.89 +66.1% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.53 | €0.89 +69.6% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.50 | €0.92 +82.8% | 20.7% | €1.20 | €0.68 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €0.59 | €0.92 +56.7% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.57 | 8 |
| Sep ’24 | €0.60 | €0.94 +56.5% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.54 | 8 |
| Aug ’24 | €0.62 | €0.94 +51.6% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Jul ’24 | €0.59 | €0.94 +59.0% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Jun ’24 | €0.63 | €0.91 +44.2% | 20.6% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 9 |
| May ’24 | €0.63 | €0.95 +51.9% | 19.5% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 10 |
| Apr ’24 | €0.71 | €0.95 +34.4% | 19.7% | €1.20 | €0.68 | €0.48 | 10 |
| Mar ’24 | €0.73 | €0.94 +30.2% | 20.2% | €1.20 | €0.68 | €0.49 | 10 |
| Feb ’24 | €0.74 | €0.94 +27.0% | 20.3% | €1.20 | €0.68 | €0.50 | 10 |
| Jan ’24 | €0.60 | €0.93 +55.5% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.54 | 10 |
| Dec ’23 | €0.61 | €0.93 +52.7% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.53 | 10 |
| Nov ’23 | €0.59 | €0.95 +60.8% | 16.0% | €1.20 | €0.74 | €0.50 | 11 |
| Oct ’23 | €0.64 | €1.01 +59.1% | 19.0% | €1.33 | €0.74 | €0.59 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.