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Gestamp Automoción BME:GEST Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€2.59

Cap. di mercato

€1.5b

7D

3.4%

1Y

-6.4%

Aggiornato

24 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

GEST Panoramica delle azioni

Gestamp Automoción, S.A. si occupa della progettazione, dello sviluppo e della produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. Maggiori dettagli

GEST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 48.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.27% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.3%)


Gestamp Automoción, S.A. Concorrenti

CIE Automotive

BME:CIE

€2.7b

Lingotes Especiales

BME:LGT

€59.0m

Zhejiang Jingu

SZSE:002488

CN¥12.7b

Shanghai Daimay Automotive Interior

SHSE:603730

CN¥12.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gestamp Automoción
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€2.59
Massimo di 52 settimane€3.10
Minimo di 52 settimane€2.33
Beta1.13
Variazione di 1 mese-5.55%
Variazione a 3 mesi-1.78%
Variazione di 1 anno-6.40%
Variazione a 3 anni-15.26%
Variazione a 5 anni11.55%
Variazione dall'IPO-51.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Recent updates

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Feb 06 Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
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Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
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The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

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Oct 17
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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
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If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

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Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

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A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

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At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
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The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
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Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
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Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
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At €3.21, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

May 18
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
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Does This Valuation Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 03
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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Feb 13
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Gestamp Automoción (BME:GEST)

Jan 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Dec 10
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 15
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Sep 27
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 23
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Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

Aug 02
Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

At €4.37, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

Jul 06
At €4.37, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

Rendimenti per gli azionisti

GESTES Auto ComponentsES Mercato
7D3.4%3.4%1.9%
1Y-6.4%-15.7%17.6%

Ritorno vs Industria: GEST ha superato il Spanish Auto Components che ha restituito -15.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEST ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 17.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement4.8%
Auto Components Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: GEST non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GEST è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Gestamp Automoción
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Fenix Plan Will Improve Efficiency And Stabilize Earnings By 2026

Key Takeaways Gestamp is leveraging its significant revenue backlog to ensure steady income and support growth while enhancing profitability through strategic operations and financial discipline. The company's focus on EV opportunities in China and the Fenix operational restructuring plan are expected to enhance earnings and EBITDA margins.
View narrative
€3.24
FV
20.0% undervalued intrinsic discount
2.89%
Revenue growth p.a.
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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199740,032Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. L'azienda offre prodotti per la carrozzeria, componenti di grandi dimensioni e parti di assemblaggio, come cofani, tetti, porte e parafanghi, nonché altre parti di superficie e di assemblaggio da utilizzare per la creazione della pelle esterna visibile dei veicoli; ed elementi strutturali e legati agli urti, tra cui pavimenti, pilastri, binari e passaruota. L'azienda fornisce anche parti del telaio, che comprendono sistemi, telai e parti correlate, come assali e giunti anteriori e posteriori, bracci di controllo e giunti integrati, cerniere, controlli delle porte, sistemi elettrici e sistemi di alimentazione.

Gestamp Automoción, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gestamp Automoción con la sua capitalizzazione di mercato?
GEST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.47b
Guadagni(TTM)€188.49m
Ricavi(TTM)€12.17b

7.8x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

GEST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEST Conto economico (TTM)
Ricavi€12.17b
Costo del fatturato€7.50b
Profitto lordo€4.67b
Altre spese€4.49b
Guadagni€188.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)0.33
Margine lordo38.40%
Margine di profitto netto1.55%
Rapporto debito/patrimonio netto101.7%

Come si è comportato GEST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GEST per ricevere un dividendo imminente?
Gestamp Automoción date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 30 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 02 2025
Giorni fino al dividendo Ex66 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi68 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander