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Gestamp Automoción BME:GEST Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€2.78

Cap. di mercato

€1.6b

7D

-2.8%

1Y

-3.2%

Aggiornato

13 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

GEST Panoramica delle azioni

Gestamp Automoción, S.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti automobilistici in metallo in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. Maggiori dettagli

GEST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 44.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.92% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.3%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish


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Gestamp Automoción
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Fenix Plan Will Improve Efficiency And Stabilize Earnings By 2026

Key Takeaways Gestamp is leveraging its significant revenue backlog to ensure steady income and support growth while enhancing profitability through strategic operations and financial discipline. The company's focus on EV opportunities in China and the Fenix operational restructuring plan are expected to enhance earnings and EBITDA margins.
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€3.29
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
3.07%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción, S.A. Concorrenti

CIE Automotive

BME:CIE

€2.7b

Lingotes Especiales

BME:LGT

€65.0m

Asahi India Glass

BSE:515030

₹142.6b

Zhejiang Jingu

SZSE:002488

CN¥13.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gestamp Automoción
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€2.78
Massimo di 52 settimane€3.10
Minimo di 52 settimane€2.33
Beta1.22
Variazione di 1 mese6.11%
Variazione a 3 mesi7.54%
Variazione di 1 anno-3.20%
Variazione a 3 anni-13.23%
Variazione a 5 anni17.80%
Variazione dall'IPO-48.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

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Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
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The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

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At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
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Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

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Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

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At €3.21, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

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Gestamp Automoción (BME:GEST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
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Does This Valuation Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 03
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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Gestamp Automoción (BME:GEST)

Jan 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

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Gestamp Automoción (BME:GEST) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 15
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Sep 27
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 23
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Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

Aug 02
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At €4.37, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

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A Look At The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

May 24
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Rendimenti per gli azionisti

GESTES Auto ComponentsES Mercato
7D-2.8%1.3%-2.9%
1Y-3.2%-6.3%18.4%

Ritorno vs Industria: GEST ha superato il Spanish Auto Components che ha restituito -6.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEST ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement5.1%
Auto Components Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in ES Market7.4%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GEST è stato volatile rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GEST è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Spanish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199740,032Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti automobilistici in metallo in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. L'azienda offre prodotti per la carrozzeria, come cofani, tetti, porte e parafanghi, oltre ad altre parti di superficie e di assemblaggio; ed elementi strutturali e correlati agli urti, tra cui pavimenti, montanti, binari e passaruota. Fornisce anche parti del telaio, come sistemi, telai e parti correlate costituite da assali e giunti anteriori e posteriori, bracci di controllo e giunti integrati; e parti del meccanismo, tra cui cerniere, controlli delle porte, sistemi elettrici e sistemi alimentati, nonché comandi del conducente.

Gestamp Automoción, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gestamp Automoción con la sua capitalizzazione di mercato?
GEST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.59b
Guadagni(TTM)€188.49m
Ricavi(TTM)€12.17b

8.4x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

GEST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEST Conto economico (TTM)
Ricavi€12.17b
Costo del fatturato€7.50b
Profitto lordo€4.67b
Altre spese€4.49b
Guadagni€188.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.33
Margine lordo38.40%
Margine di profitto netto1.55%
Rapporto debito/patrimonio netto101.7%

Come si è comportato GEST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.5%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander