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Gestamp Automoción BME:GEST Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€2.41

Cap. di mercato

€1.4b

7D

0.4%

1Y

-31.3%

Aggiornato

27 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

GEST Panoramica delle azioni

Gestamp Automoción, S.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti automobilistici in metallo in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. Maggiori dettagli

GEST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 52.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.13% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.5%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 6.11% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Gestamp Automoción, S.A. Concorrenti

CIE Automotive

BME:CIE

€3.0b

Lingotes Especiales

BME:LGT

€64.0m

Ningbo Huaxiang Electronic

SZSE:002048

CN¥10.4b

OPmobility

ENXTPA:OPM

€1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gestamp Automoción
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€2.41
Massimo di 52 settimane€3.61
Minimo di 52 settimane€2.33
Beta1.25
Variazione di 1 mese-7.31%
Variazione a 3 mesi-15.44%
Variazione di 1 anno-31.30%
Variazione a 3 anni-45.84%
Variazione a 5 anni-42.21%
Variazione dall'IPO-54.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
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Recent updates

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Nov 07
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
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The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Jan 24
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Dec 14
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Oct 17
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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
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If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
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Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 28
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A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jun 23
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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
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Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

May 24
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At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Mar 14
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Dec 01
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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
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The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
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Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
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Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
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At €3.21, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

May 18
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
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Does This Valuation Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 03
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Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Feb 13
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Gestamp Automoción (BME:GEST)

Jan 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Dec 10
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 15
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Sep 27
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 23
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Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

Aug 02
Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

At €4.37, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

Jul 06
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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
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A Look At The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

May 24
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Does Gestamp Automoción (BME:GEST) Have A Healthy Balance Sheet?

May 03
Does Gestamp Automoción (BME:GEST) Have A Healthy Balance Sheet?

Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Mar 28
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Here's What To Make Of Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Feb 28
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If You Had Bought Gestamp Automoción's (BME:GEST) Shares Three Years Ago You Would Be Down 37%

Feb 02
If You Had Bought Gestamp Automoción's (BME:GEST) Shares Three Years Ago You Would Be Down 37%

Rendimenti per gli azionisti

GESTES Auto ComponentsES Mercato
7D0.4%0.5%0.08%
1Y-31.3%-12.5%11.1%

Ritorno vs Industria: GEST ha avuto una performance inferiore rispetto al Spanish Auto Components che ha registrato un rendimento -12.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEST ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 11.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement4.8%
Auto Components Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market5.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di GEST è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GEST è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Spanish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199740,566Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti automobilistici in metallo in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. L'azienda offre prodotti per la carrozzeria, come cofani, tetti, porte e parafanghi, oltre ad altre parti di superficie e di assemblaggio; ed elementi strutturali e correlati agli urti, tra cui pavimenti, montanti, binari e passaruota. Fornisce anche parti del telaio, come sistemi, telai e parti correlate costituite da assali e giunti anteriori e posteriori, bracci di controllo e giunti integrati; e parti del meccanismo, tra cui cerniere, controlli delle porte, sistemi elettrici e sistemi alimentati, nonché comandi del conducente.

Gestamp Automoción, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gestamp Automoción con la sua capitalizzazione di mercato?
GEST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.37b
Guadagni(TTM)€182.17m
Ricavi(TTM)€12.21b

7.5x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

GEST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEST Conto economico (TTM)
Ricavi€12.21b
Costo del fatturato€7.65b
Profitto lordo€4.56b
Altre spese€4.38b
Guadagni€182.17m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.32
Margine lordo37.34%
Margine di profitto netto1.49%
Rapporto debito/patrimonio netto109.6%

Come si è comportato GEST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

24%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GEST per ricevere un dividendo imminente?
Gestamp Automoción date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJan 10 2025
Data di pagamento dei dividendiJan 14 2025
Giorni fino al dividendo Ex13 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi17 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander