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Gestamp Automoción, S.A.BME:GEST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.8b
Prezzo delle azioni
€3.14
Il mio valore equo
€3.36
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y15.8%
7D-6.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Gestamp Automoción, S.A.

Report azionario BME:GEST

Capitalizzazione di mercato: €1.8b

Gestamp Automoción (GEST) Panoramica del titolo

Gestamp Automoción, S.A. si occupa della progettazione, dello sviluppo e della produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. Maggiori dettagli

GEST analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 24.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.27% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


GEST Community Fair Values

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Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
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€3.36
FV
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.22%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Electrification And Lightweighting Will Reshape Global Auto Manufacturing

Key Takeaways Faster margin improvement and turnaround efforts could lead to earnings growth surpassing expectations, aided by stabilized operations and new high-value business wins. Strategic expansion in key regions and focus on lightweight, innovative components position the company for significant, underestimated long-term revenue and margin gains.
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€4.17
FV
23.9% sottovalutato sconto intrinseco
5.23%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
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€2.2
FV
44.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1.06%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Gestamp Automoción, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gestamp Automoción
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€3.14
Massimo di 52 settimane€3.54
Minimo di 52 settimane€2.33
Beta1.18
Variazione di 1 mese-7.16%
Variazione a 3 mesi0%
Variazione di 1 anno15.79%
Variazione a 3 anni-6.94%
Variazione a 5 anni29.78%
Variazione dall'IPO-41.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Recent updates

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
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Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
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Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 31
Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 24
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?
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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Jan 24
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Dec 14
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Oct 17
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Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
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Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 28
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A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jun 23
A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

May 24
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At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Mar 14
Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Dec 01
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Rendimenti per gli azionisti

GESTES Auto ComponentsES Mercato
7D-6.1%-3.6%-0.9%
1Y15.8%-1.8%24.6%

Ritorno vs Industria: GEST ha superato il Spanish Auto Components che ha restituito -1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEST ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 24.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.1%
Auto Components Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement2.9%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: GEST non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GEST è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199743,897Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica in Europa occidentale, Europa orientale, Mercosur, Nord America e Asia. L'azienda offre prodotti per la carrozzeria, componenti di grandi dimensioni e parti di assemblaggio, come cofani, tetti, porte e parafanghi, nonché altre parti di superficie e di assemblaggio da utilizzare per la creazione della pelle esterna visibile dei veicoli; ed elementi strutturali e legati agli urti, tra cui pavimenti, pilastri, binari e passaruota. L'azienda fornisce anche parti del telaio, che comprendono sistemi, telai e parti correlate, come assali e giunti anteriori e posteriori, bracci di controllo e giunti integrati, cerniere, controlli delle porte, sistemi elettrici e sistemi di alimentazione.

Gestamp Automoción, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gestamp Automoción con la sua capitalizzazione di mercato?
GEST statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.79b
Utili (TTM)€157.16m
Ricavi(TTM)€11.80b
11.4x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

GEST è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEST Conto economico (TTM)
Ricavi€11.80b
Costo del fatturato€7.26b
Profitto lordo€4.54b
Altre spese€4.39b
Utili€157.16m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.28
Margine lordo38.51%
Margine di profitto netto1.33%
Rapporto debito/patrimonio netto106.4%

Come si è comportato GEST nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.2%
Rendimento attuale del dividendo
18%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 03:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander