Gestamp Automoción Valutazione
GEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEST ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST?
Metrica chiave: Poiché GEST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €182.17m |
| Cap. di mercato | €1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
CIE CIE Automotive | 9.6x | 10.0% | €3.0b |
LGT Lingotes Especiales | 21x | 16.3% | €65.6m |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 30.3x | 25.3% | JP¥220.8b |
002048 Ningbo Huaxiang Electronic | 11.5x | 21.4% | CN¥10.5b |
GEST Gestamp Automoción | 8.1x | 25.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.60 | €3.53 +35.8% | 17.8% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.02 +49.0% | 22.4% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.73 | €4.11 +50.7% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.60 | €4.11 +57.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.66 | €4.28 +61.0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.88 | €4.28 +48.7% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.9% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.6% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.96 | €4.50 +52.1% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.3% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.51 | €4.89 +39.4% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.2% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +44.0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.70 | 13 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.25 +32.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.73 | 13 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
| Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.7% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.60 | 13 |
| Jul ’24 | €4.31 | €5.16 +19.8% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.66 | 13 |
| Jun ’24 | €4.07 | €5.03 +23.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.88 | 13 |
| May ’24 | €3.92 | €4.93 +25.6% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | €2.82 | 13 |
| Apr ’24 | €4.17 | €4.89 +17.2% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | €2.98 | 13 |
| Mar ’24 | €4.40 | €4.84 +9.9% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | €2.96 | 13 |
| Feb ’24 | €4.13 | €4.61 +11.7% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | €3.10 | 13 |
| Jan ’24 | €3.61 | €4.65 +28.7% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | €3.51 | 13 |
| Dec ’23 | €3.57 | €4.72 +32.2% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.54 | 13 |
| Nov ’23 | €3.58 | €4.67 +30.6% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.