Gestamp Automoción Valutazione
GEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEST ( €3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST?
Metrica chiave: Poiché GEST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | €157.16m |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
CIE CIE Automotive | 9.5x | 7.58% | €3.1b |
LGT Lingotes Especiales | 32.4x | 42.99% | €60.5m |
600480 Ling Yun Industrial | 23.3x | 17.00% | CN¥14.7b |
OPM OPmobility | 11.8x | 19.94% | €1.9b |
GEST Gestamp Automoción | 12x | 21.90% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.31 | €3.36 +1.45% | 17.55% | €4.17 | €2.20 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €2.96 | €3.22 +8.94% | 20.09% | €4.17 | €2.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €2.93 | €3.11 +6.08% | 17.78% | €3.90 | €2.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €2.62 | €3.19 +21.88% | 20.22% | €4.30 | €2.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €2.59 | €3.29 +27.24% | 20.42% | €4.40 | €2.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €2.66 | €3.29 +23.89% | 20.42% | €4.40 | €2.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €2.66 | €3.35 +26.08% | 22.49% | €4.80 | €2.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €2.48 | €3.42 +37.97% | 21.80% | €4.80 | €2.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €2.58 | €3.53 +36.82% | 17.79% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.02 +49.04% | 22.44% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.73 | €4.11 +50.70% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.85% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.60 | €4.11 +57.95% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | €3.31 | 12 |
| Jul ’25 | €2.66 | €4.28 +61.03% | 19.96% | €6.00 | €3.20 | €2.96 | 12 |
| Jun ’25 | €2.88 | €4.28 +48.73% | 19.96% | €6.00 | €3.20 | €2.93 | 12 |
| May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.91% | 19.18% | €6.00 | €3.20 | €2.62 | 12 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.56% | 18.44% | €6.00 | €3.20 | €2.59 | 12 |
| Mar ’25 | €2.96 | €4.50 +52.14% | 18.64% | €6.00 | €3.20 | €2.66 | 12 |
| Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.30% | 16.72% | €6.00 | €3.40 | €2.66 | 12 |
| Jan ’25 | €3.51 | €4.89 +39.40% | 16.07% | €6.00 | €3.50 | €2.48 | 12 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.19% | 13.08% | €6.00 | €4.00 | €2.58 | 13 |
| Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +43.96% | 12.42% | €6.00 | €4.00 | €2.70 | 13 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.25 +32.89% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | €2.73 | 13 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.88% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
| Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.68% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | €2.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Manuel Coelho | Banco BPI, S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |