Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Gestamp Automoción Valutazione

GEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEST ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST?

Metrica chiave: Poiché GEST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEST su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€182.17m
Cap. di mercato€1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
CIE CIE Automotive
9.7x10.0%€3.0b
LGT Lingotes Especiales
20.2x16.3%€63.0m
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.2x21.4%CN¥10.1b
OPM OPmobility
8.8x19.7%€1.4b
GEST Gestamp Automoción
7.8x25.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEST 7.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.48
€3.42
+38.0%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.8%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.70
€4.02
+49.0%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.60
€4.11
+57.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.66
€4.28
+61.0%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.88
€4.28
+48.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.6%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.96
€4.50
+52.1%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.3%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.51
€4.89
+39.4%
16.1%€6.00€3.50€2.4812
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00€2.5813
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.0%
12.4%€6.00€4.00€2.7013
Oct ’24€3.95
€5.25
+32.9%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6013
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6613
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.6%
12.4%€6.00€4.00€2.8813
May ’24€3.92
€4.93
+25.6%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.17
€4.89
+17.2%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+9.9%
11.9%€5.85€3.70€2.9613
Feb ’24€4.13
€4.61
+11.7%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.61
€4.65
+28.7%
14.5%€5.55€3.20€3.5113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander