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Gestamp Automoción Valutazione
GEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEST ( €2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GEST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €1.41b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEST di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.1x | ||
CIE CIE Automotive | 9.2x | 9.1% | €3.0b |
LGT Lingotes Especiales | 23.4x | 16.3% | €73.0m |
MINDACORP Minda | 50.8x | 25.6% | ₹124.9b |
THRM Gentherm | 21.2x | 29.1% | US$1.4b |
GEST Gestamp Automoción | 6.3x | 22.2% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.3x |
Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €2.48 | €4.11 +65.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €2.60 | €4.11 +57.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €2.66 | €4.28 +61.0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €2.88 | €4.28 +48.7% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.9% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.6% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €2.96 | €4.50 +52.1% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.3% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €3.51 | €4.89 +39.4% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.2% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +44.0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €3.95 | €5.25 +32.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.7% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.60 | 13 |
Jul ’24 | €4.31 | €5.16 +19.8% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.66 | 13 |
Jun ’24 | €4.07 | €5.03 +23.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.88 | 13 |
May ’24 | €3.92 | €4.93 +25.6% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | €2.82 | 13 |
Apr ’24 | €4.17 | €4.89 +17.2% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | €2.98 | 13 |
Mar ’24 | €4.40 | €4.84 +9.9% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | €2.96 | 13 |
Feb ’24 | €4.13 | €4.61 +11.7% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | €3.10 | 13 |
Jan ’24 | €3.61 | €4.65 +28.7% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | €3.51 | 13 |
Dec ’23 | €3.57 | €4.72 +32.2% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.54 | 13 |
Nov ’23 | €3.58 | €4.67 +30.6% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.50 | 13 |
Oct ’23 | €3.06 | €4.80 +57.0% | 11.6% | €5.50 | €3.50 | €3.95 | 13 |
Sep ’23 | €3.59 | €4.80 +33.6% | 11.6% | €5.50 | €3.50 | €4.17 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.