El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م194.4b

El Sewedy Electric Valutazione

SWDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWDY ( EGP90.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP20.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWDY?

Metrica chiave: Poiché SWDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWDY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWDY su PE?
Rapporto PE14.1x
Guadagniج.م13.76b
Cap. di mercatoج.م194.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
ELEC Electro Cable Egypt
5.6xn/aج.م9.5b
002074 Gotion High-techLtd
38.1x25.7%CN¥42.2b
688408 Arctech Solar Holding
25.3x25.0%CN¥16.8b
POWL Powell Industries
23x6.8%US$3.1b
SWDY El Sewedy Electric
14.1x10.2%ج.م194.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWDY 14.1xMedia del settore 26.5xNo. of Companies90PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore African Electrical ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWDY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م90.85
ج.م41.43
-54.4%
33.0%ج.م57.70ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م88.26
ج.م40.21
-54.4%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00n/a9
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00n/a9
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00ج.م88.268
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Feb ’24ج.م12.80
ج.م14.86
+16.1%
26.5%ج.م22.20ج.م10.20ج.م33.498
Jan ’24ج.م12.00
ج.م13.82
+15.1%
21.7%ج.م18.50ج.م10.20ج.م29.007
Dec ’23ج.م9.49
ج.م12.86
+35.5%
22.3%ج.م18.50ج.م10.00ج.م27.207
Nov ’23ج.م8.60
ج.م11.96
+39.1%
25.3%ج.م18.50ج.م9.90ج.م27.477

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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