Gotion High-techLtd Valutazione
002074 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002074 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002074 ( CN¥21.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002074 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002074?
Metrica chiave: Poiché 002074 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002074 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | CN¥1.06b |
| Cap. di mercato | CN¥38.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002074 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 18.5x | 24.1% | CN¥34.9b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 66.4x | 63.7% | CN¥35.2b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.2x | 21.3% | CN¥45.0b |
002340 GEM | 26.3x | 40.5% | CN¥34.0b |
002074 Gotion High-techLtd | 36.6x | 25.7% | CN¥38.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002074 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002074's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002074 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002074's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002074 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.82 | CN¥22.91 +5.0% | 24.7% | CN¥31.20 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥23.21 | CN¥22.91 -1.3% | 24.7% | CN¥31.20 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥22.37 | CN¥22.55 +0.8% | 25.6% | CN¥31.20 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥23.10 | CN¥21.09 -8.7% | 25.8% | CN¥31.40 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥18.66 | CN¥21.34 +14.3% | 25.9% | CN¥31.40 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥19.52 | CN¥21.05 +7.8% | 24.8% | CN¥29.10 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥22.14 +19.0% | 27.5% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥20.30 | CN¥21.92 +8.0% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥18.76 | CN¥21.92 +16.8% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥20.59 | CN¥24.64 +19.7% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥19.88 | CN¥24.64 +23.9% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥26.45 +45.7% | 23.1% | CN¥35.30 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥21.50 | CN¥30.53 +42.0% | 36.5% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥21.68 | CN¥32.18 +48.4% | 35.3% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | CN¥23.21 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥22.96 | CN¥35.60 +55.1% | 29.1% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥22.37 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥23.20 | CN¥34.30 +47.9% | 31.8% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥23.10 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥24.35 | CN¥34.50 +41.7% | 30.5% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥18.66 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥27.45 | CN¥34.65 +26.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥19.52 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥27.62 | CN¥35.42 +28.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥18.60 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥26.46 | CN¥36.35 +37.4% | 28.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥20.30 | 13 |
| May ’24 | CN¥27.50 | CN¥39.07 +42.1% | 30.3% | CN¥60.00 | CN¥22.60 | CN¥18.76 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥29.81 | CN¥38.92 +30.6% | 30.0% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥20.59 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥29.73 | CN¥38.91 +30.9% | 25.5% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥19.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.20 | CN¥39.47 +18.9% | 28.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥18.15 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥28.83 | CN¥40.36 +40.0% | 27.8% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.50 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥32.30 | CN¥40.32 +24.8% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.68 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gotion High-tech Co.,Ltd. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Zhen Xiong Lye | CFRA Equity Research |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |