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Gotion High-techLtd Valutazione
002074 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002074 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002074 ( CN¥18.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002074 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002074?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002074 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥32.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002074 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
300763 Ginlong Technologies | 46.2x | 32.4% | CN¥21.9b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 38.7x | 34.0% | CN¥15.6b |
300014 EVE Energy | 16.4x | 24.7% | CN¥66.2b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 18.7x | 14.2% | CN¥29.2b |
002074 Gotion High-techLtd | 34.4x | 23.3% | CN¥32.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002074 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002074's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002074 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002074's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002074 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.95 | CN¥21.05 +17.2% | 24.8% | CN¥29.10 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥19.52 | CN¥21.05 +7.8% | 24.8% | CN¥29.10 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥22.14 +19.0% | 27.5% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥20.30 | CN¥21.92 +8.0% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥18.76 | CN¥21.92 +16.8% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥20.59 | CN¥24.64 +19.7% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥19.88 | CN¥24.64 +23.9% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥26.45 +45.7% | 23.1% | CN¥35.30 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥21.50 | CN¥30.53 +42.0% | 36.5% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥21.68 | CN¥32.18 +48.4% | 35.3% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥22.96 | CN¥35.60 +55.1% | 29.1% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥23.20 | CN¥34.30 +47.9% | 31.8% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥24.35 | CN¥34.50 +41.7% | 30.5% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CN¥27.45 | CN¥34.65 +26.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥19.52 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥27.62 | CN¥35.42 +28.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥18.60 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥26.46 | CN¥36.35 +37.4% | 28.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥20.30 | 13 |
| May ’24 | CN¥27.50 | CN¥39.07 +42.1% | 30.3% | CN¥60.00 | CN¥22.60 | CN¥18.76 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥29.81 | CN¥38.92 +30.6% | 30.0% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥20.59 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥29.73 | CN¥38.91 +30.9% | 25.5% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥19.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.20 | CN¥39.47 +18.9% | 28.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥18.15 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥28.83 | CN¥40.36 +40.0% | 27.8% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.50 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥32.30 | CN¥40.32 +24.8% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.68 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥33.06 | CN¥40.32 +22.0% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥22.96 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥30.53 | CN¥42.48 +39.1% | 29.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥23.20 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥33.86 | CN¥42.49 +25.5% | 31.0% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥24.35 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥40.50 | CN¥37.00 -8.6% | 30.0% | CN¥57.70 | CN¥23.00 | CN¥27.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.