Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd Valutazione
301358 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301358 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301358 ( CN¥39.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥116.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301358 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301358?
Metrica chiave: Poiché 301358 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301358 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.2x |
| Guadagni | CN¥529.51m |
| Cap. di mercato | CN¥29.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301358 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 61x | 29.9% | CN¥31.9b |
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 18.3x | 23.8% | CN¥33.4b |
002340 GEM | 26.5x | 38.4% | CN¥33.4b |
300001 Qingdao TGOOD Electric | 35.8x | 29.2% | CN¥25.5b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 56.2x | 63.7% | CN¥29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301358 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301358's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301358 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301358's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.2x |
| Rapporto equo PE | 68.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.31 | CN¥60.26 +53.3% | 14.4% | CN¥66.60 | CN¥44.08 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥44.60 | CN¥58.67 +31.5% | 15.4% | CN¥66.30 | CN¥44.08 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥45.32 | CN¥58.67 +29.5% | 15.4% | CN¥66.30 | CN¥44.08 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥52.06 | CN¥51.19 -1.7% | 13.9% | CN¥58.30 | CN¥44.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 14:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Weichen Wu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Jimmy Feng | Citigroup Inc |
| Eric Shen | Goldman Sachs |