Qingdao TGOOD Electric Valutazione
300001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300001 ( CN¥22.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300001?
Metrica chiave: Poiché 300001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300001 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | CN¥715.77m |
| Cap. di mercato | CN¥23.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
300763 Ginlong Technologies | 37.7x | 32.1% | CN¥26.3b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 93.5x | 35.6% | CN¥22.7b |
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 54.7x | 30.0% | CN¥30.5b |
002340 GEM | 26.4x | 40.5% | CN¥34.1b |
300001 Qingdao TGOOD Electric | 32.9x | 28.5% | CN¥23.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.25 | CN¥26.03 +17.0% | 15.8% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥22.55 | CN¥26.03 +15.4% | 15.8% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥21.76 | CN¥26.03 +19.6% | 15.8% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.00 | CN¥23.24 +5.6% | 19.1% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.97 | CN¥23.24 +29.3% | 19.1% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥20.03 | CN¥24.66 +23.1% | 16.1% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.97 | CN¥23.12 +15.8% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥21.55 | CN¥23.12 +7.3% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.40 | CN¥22.94 +18.2% | 8.4% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.82 | CN¥22.95 +15.8% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥23.01 +12.6% | 8.6% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.88 | CN¥25.13 +48.9% | 23.0% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.10 | CN¥24.77 +23.2% | 25.7% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.93 | CN¥24.77 +30.8% | 25.7% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | CN¥22.55 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥24.82 +37.7% | 28.4% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.76 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥18.27 | CN¥25.36 +38.8% | 30.7% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥22.00 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.90 | CN¥26.72 +41.4% | 28.0% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥17.97 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥19.65 | CN¥27.72 +41.1% | 25.6% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥20.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.78 | CN¥27.72 +33.4% | 25.6% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.97 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.64 | CN¥27.91 +29.0% | 28.4% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.55 | 4 |
| May ’24 | CN¥18.48 | CN¥26.26 +42.1% | 28.7% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.40 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.65 | CN¥23.70 +34.3% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥19.82 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.85 | CN¥23.70 +32.8% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥20.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.41 | CN¥23.70 +36.1% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥16.88 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.70 +55.8% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥20.10 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥15.96 | CN¥23.70 +48.5% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥18.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Haolong Deng | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |