Henan Pinggao ElectricLtd Valutazione
600312 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600312 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600312 ( CN¥16.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600312 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600312?
Metrica chiave: Poiché 600312 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600312 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | CN¥1.15b |
| Cap. di mercato | CN¥22.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600312 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
300763 Ginlong Technologies | 24.2x | 24.24% | CN¥21.2b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 26.1x | 27.55% | CN¥24.3b |
300001 Qingdao TGOOD Electric | 25.3x | 25.41% | CN¥23.8b |
300660 Jiangsu Leili Motor | 57.5x | 18.11% | CN¥18.3b |
600312 Henan Pinggao ElectricLtd | 19.2x | 15.63% | CN¥22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600312 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600312's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600312 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600312's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600312 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.29 | CN¥22.78 +39.87% | 9.18% | CN¥25.76 | CN¥20.85 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥16.22 | CN¥22.78 +40.47% | 9.18% | CN¥25.76 | CN¥20.85 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥17.31 | CN¥24.05 +38.95% | 10.34% | CN¥26.10 | CN¥18.36 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥15.61 | CN¥23.42 +50.04% | 12.23% | CN¥26.10 | CN¥18.36 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥17.90 | CN¥23.40 +30.71% | 12.15% | CN¥26.00 | CN¥18.36 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥19.20 | CN¥23.40 +21.86% | 12.15% | CN¥26.00 | CN¥18.36 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥17.48 | CN¥23.68 +35.49% | 12.73% | CN¥26.45 | CN¥18.36 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥18.46 | CN¥22.22 +20.38% | 12.49% | CN¥26.00 | CN¥18.36 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥20.95 | CN¥22.20 +5.94% | 11.13% | CN¥25.20 | CN¥18.36 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥18.38 | CN¥22.65 +23.24% | 10.17% | CN¥25.20 | CN¥18.36 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥20.11 | CN¥22.62 +12.50% | 10.05% | CN¥25.00 | CN¥18.36 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.74 | CN¥18.31 -7.24% | 5.05% | CN¥20.10 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥14.18 | CN¥17.57 +23.90% | 5.55% | CN¥18.40 | CN¥15.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥14.81 | CN¥16.67 +12.55% | 6.45% | CN¥18.00 | CN¥15.30 | CN¥16.22 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.00 | CN¥16.17 +15.49% | 3.95% | CN¥17.00 | CN¥15.30 | CN¥17.31 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.33 | CN¥15.67 +9.34% | 5.80% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | CN¥15.61 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥12.28 | CN¥15.40 +25.42% | 4.88% | CN¥16.06 | CN¥14.00 | CN¥17.90 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥12.69 | CN¥13.39 +5.50% | 19.53% | CN¥15.65 | CN¥8.39 | CN¥19.20 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥11.86 | CN¥13.29 +12.04% | 19.55% | CN¥15.65 | CN¥8.39 | CN¥17.48 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥10.93 | CN¥13.29 +21.57% | 19.55% | CN¥15.65 | CN¥8.39 | CN¥18.46 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥11.00 | CN¥12.09 +9.91% | 25.70% | CN¥15.65 | CN¥7.30 | CN¥20.95 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥10.52 | CN¥11.65 +10.76% | 30.99% | CN¥15.65 | CN¥6.06 | CN¥18.38 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥11.82 | CN¥11.37 -3.81% | 32.31% | CN¥15.26 | CN¥6.06 | CN¥20.11 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥12.39 | CN¥10.25 -17.26% | 32.65% | CN¥14.00 | CN¥6.06 | CN¥19.74 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.71 | CN¥10.25 -12.45% | 32.65% | CN¥14.00 | CN¥6.06 | CN¥14.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.48 | CN¥9.81 -14.53% | 30.02% | CN¥12.80 | CN¥6.06 | CN¥14.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zaixian Shuai | Avic Securities Co., Ltd |
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Min Luo | Central China Securities Co., Ltd. |