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Ginlong Technologies Valutazione

300763 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300763 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300763 ( CN¥58.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥90.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300763 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300763?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300763. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300763 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300763 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥23.46b

300763 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	24.8x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300763 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300763 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.7x
300001 Qingdao TGOOD Electric	36.3x	29.3%	CN¥19.3b
600517 State Grid YingdaLtd	18x	n/a	CN¥23.8b
300207 Sunwoda ElectronicLtd	18.8x	14.2%	CN¥29.2b
688032 Hoymiles Power Electronics	41.7x	34.0%	CN¥16.8b
300763 Ginlong Technologies	49.3x	26.4%	CN¥23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300763 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300763's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300763 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300763's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300763 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	49.3x
Rapporto equo PE	28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300763 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300763 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥58.84	CN¥60.60 +3.0%	11.8%	CN¥71.00	CN¥52.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥64.11	CN¥59.60 -7.0%	11.3%	CN¥71.00	CN¥52.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥49.97	CN¥59.60 +19.3%	11.3%	CN¥71.00	CN¥52.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥57.40	CN¥59.60 +3.8%	11.3%	CN¥71.00	CN¥52.00	n/a	6
May ’25	CN¥53.55	CN¥62.79 +17.3%	13.9%	CN¥75.00	CN¥52.96	n/a	5
Apr ’25	CN¥63.59	CN¥71.03 +11.7%	23.8%	CN¥100.00	CN¥52.96	n/a	6
Mar ’25	CN¥66.15	CN¥71.03 +7.4%	23.8%	CN¥100.00	CN¥52.96	n/a	6
Feb ’25	CN¥60.98	CN¥71.03 +16.5%	23.8%	CN¥100.00	CN¥52.96	n/a	6
Jan ’25	CN¥69.90	CN¥79.35 +13.5%	22.9%	CN¥102.89	CN¥55.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥65.36	CN¥79.35 +21.4%	22.9%	CN¥102.89	CN¥55.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥65.18	CN¥87.30 +33.9%	27.7%	CN¥130.00	CN¥55.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥78.51	CN¥102.01 +29.9%	26.3%	CN¥150.00	CN¥60.00	n/a	8
Sep ’24	CN¥73.86	CN¥116.89 +58.3%	21.6%	CN¥170.00	CN¥83.20	n/a	8
Aug ’24	CN¥92.23	CN¥130.00 +41.0%	17.6%	CN¥175.00	CN¥102.89	CN¥64.11	8
Jul ’24	CN¥104.10	CN¥141.88 +36.3%	35.8%	CN¥270.00	CN¥102.89	CN¥49.97	8
Jun ’24	CN¥99.66	CN¥140.71 +41.2%	38.5%	CN¥270.00	CN¥102.89	CN¥57.40	7
May ’24	CN¥113.80	CN¥200.05 +75.8%	27.3%	CN¥280.00	CN¥130.00	CN¥53.55	7
Apr ’24	CN¥133.58	CN¥212.04 +58.7%	24.6%	CN¥280.00	CN¥130.00	CN¥63.59	6
Mar ’24	CN¥155.00	CN¥230.63 +48.8%	25.6%	CN¥298.00	CN¥130.00	CN¥66.15	6
Feb ’24	CN¥171.35	CN¥219.59 +28.2%	27.8%	CN¥298.00	CN¥130.00	CN¥60.98	7
Jan ’24	CN¥180.05	CN¥225.06 +25.0%	27.2%	CN¥298.00	CN¥130.00	CN¥69.90	7
Dec ’23	CN¥197.40	CN¥250.07 +26.7%	18.8%	CN¥298.00	CN¥153.33	CN¥65.36	6
Nov ’23	CN¥188.77	CN¥245.08 +29.8%	20.4%	CN¥298.00	CN¥153.33	CN¥65.18	5
Oct ’23	CN¥220.95	CN¥243.85 +10.4%	22.9%	CN¥298.00	CN¥153.33	CN¥78.51	4
Sep ’23	CN¥232.46	CN¥243.85 +4.9%	22.9%	CN¥298.00	CN¥153.33	CN¥73.86	4
Aug ’23	CN¥250.15	CN¥200.77 -19.7%	16.9%	CN¥230.00	CN¥153.33	CN¥92.23	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.