Kehua Data Valutazione
002335 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002335 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002335 ( CN¥26.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥45.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002335 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002335?
Metrica chiave: Poiché 002335 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002335 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.4x |
| Guadagni | CN¥300.42m |
| Cap. di mercato | CN¥12.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002335 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 22.3x | 25.4% | CN¥11.4b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 73x | 42.7% | CN¥11.5b |
000682 Dongfang Electronics | 23x | 22.7% | CN¥14.2b |
688698 Suzhou Veichi Electric | 40x | 26.1% | CN¥9.8b |
002335 Kehua Data | 41.4x | 42.0% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002335's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002335's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002335 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.96 | CN¥26.19 -2.9% | 9.5% | CN¥28.56 | CN¥22.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥24.03 | CN¥26.19 +9.0% | 9.5% | CN¥28.56 | CN¥22.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥27.44 +10.6% | 10.4% | CN¥30.62 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.93 | CN¥27.44 +14.7% | 10.4% | CN¥30.62 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.05 | CN¥30.91 +62.2% | 2.9% | CN¥32.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.45 | CN¥30.91 +58.9% | 2.9% | CN¥32.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.33 | CN¥31.57 +48.0% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.31 | CN¥31.57 +29.9% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥26.51 | CN¥32.57 +22.8% | 8.7% | CN¥36.50 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.23 | CN¥34.03 +8.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥26.61 | CN¥34.03 +27.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥20.69 | CN¥34.03 +64.5% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.68 | CN¥40.28 +45.5% | 10.3% | CN¥45.12 | CN¥33.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.27 | CN¥43.79 +54.9% | 13.9% | CN¥52.64 | CN¥33.70 | CN¥24.03 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.88 | CN¥47.24 +69.5% | 18.9% | CN¥62.00 | CN¥33.70 | CN¥24.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥30.42 | CN¥48.14 +58.3% | 16.0% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | CN¥23.93 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥31.97 | CN¥49.57 +55.1% | 15.5% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | CN¥19.05 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.84 | CN¥53.45 +53.4% | 11.4% | CN¥65.00 | CN¥47.90 | CN¥19.45 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥35.95 | CN¥53.23 +48.1% | 16.3% | CN¥69.00 | CN¥42.80 | CN¥21.33 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥37.81 | CN¥55.84 +47.7% | 13.9% | CN¥69.00 | CN¥49.00 | CN¥24.31 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.00 | CN¥61.23 +45.8% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.51 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥46.92 | CN¥61.23 +30.5% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥31.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥44.40 | CN¥61.23 +37.9% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥50.04 | CN¥61.23 +22.4% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥20.69 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥49.89 | CN¥61.23 +22.7% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥27.68 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥48.67 | CN¥52.73 +8.3% | 7.8% | CN¥56.86 | CN¥48.60 | CN¥28.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kehua Data Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |