Zhuhai CosMX Battery Valutazione
688772 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688772 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688772 ( CN¥13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥26.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688772 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688772?
Metrica chiave: Poiché 688772 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688772 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | CN¥396.66m |
| Cap. di mercato | CN¥15.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688772 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
603119 Zhejiang Rongtai Electric MaterialLtd | 64x | 35.22% | CN¥15.5b |
002484 Nantong Jianghai Capacitor | 23x | 19.06% | CN¥15.4b |
603072 Baotou Tianhe Magnetics Technology | 103x | n/a | CN¥14.5b |
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor | 17.3x | n/a | CN¥16.7b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 38.8x | 40.77% | CN¥15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688772 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688772's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688772 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688772's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688772 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.72 | CN¥21.50 +56.71% | 6.98% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥12.66 | CN¥22.25 +75.75% | 5.84% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥16.33 | CN¥22.45 +37.48% | 5.09% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥17.48 | CN¥22.08 +26.29% | 6.74% | CN¥24.00 | CN¥20.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥15.40 | CN¥20.90 +35.71% | 6.48% | CN¥23.00 | CN¥19.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥16.08 | CN¥20.90 +29.98% | 6.48% | CN¥23.00 | CN¥19.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥16.46 | CN¥20.90 +26.97% | 6.48% | CN¥23.00 | CN¥19.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥17.46 | CN¥18.40 +5.38% | 17.26% | CN¥21.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥17.17 | CN¥16.90 -1.57% | 17.79% | CN¥20.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥15.17 | CN¥16.58 +9.26% | 16.12% | CN¥19.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.51 | CN¥16.75 +7.99% | 17.08% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.93 | CN¥16.75 +12.19% | 17.08% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.29 | CN¥16.00 +11.97% | 18.40% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.64 | CN¥18.00 +42.41% | 22.57% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | CN¥12.66 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.94 | CN¥22.75 +63.20% | 16.56% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | CN¥16.33 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥22.75 +54.34% | 16.56% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | CN¥17.48 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.75 +71.70% | 16.56% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | CN¥15.40 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥22.01 | CN¥24.88 +13.02% | 13.81% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥16.08 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥21.25 | CN¥24.88 +17.06% | 13.81% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥16.46 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥20.21 | CN¥24.88 +23.08% | 13.81% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.46 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥18.41 | CN¥24.63 +33.76% | 14.88% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.17 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.05 | CN¥25.83 +28.84% | 13.44% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥15.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥22.84 | CN¥24.67 +8.00% | 14.93% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥15.51 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.15 | CN¥23.67 +17.45% | 16.30% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.93 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.52 | CN¥23.67 +21.24% | 16.30% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.29 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.81 | CN¥23.67 +32.88% | 16.30% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥12.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shunhe Jia | China International Capital Corporation Limited |
| Weichen Wu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Jiancong Yuan | Citic Securities Co., Ltd. |