CNGR Advanced Material Co.,Ltd.

SZSE:300919 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥38.5b

CNGR Advanced MaterialLtd Valutazione

300919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300919 ( CN¥39.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥85.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300919?

Metrica chiave: Poiché 300919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300919. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300919 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300919 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniCN¥1.88b
Cap. di mercatoCN¥38.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300919 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300919 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
002340 GEM
27.2x37.2%CN¥36.6b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
72.4x59.9%CN¥38.9b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.4x21.3%CN¥46.8b
300763 Ginlong Technologies
38.2x33.6%CN¥28.1b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
19.4x24.7%CN¥38.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300919 19.4xMedia del settore 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300919 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300919 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥39.35
CN¥44.73
+13.7%
6.2%CN¥48.00CN¥41.20n/a3
Nov ’25CN¥38.98
CN¥46.19
+18.5%
7.4%CN¥50.00CN¥41.20n/a4
Oct ’25CN¥40.16
CN¥46.19
+15.0%
7.4%CN¥50.00CN¥41.20n/a4
Sep ’25CN¥28.90
CN¥49.52
+71.4%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Aug ’25CN¥29.43
CN¥49.52
+68.3%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Jul ’25CN¥31.39
CN¥49.52
+57.8%
1.4%CN¥50.00CN¥48.57n/a3
Jun ’25CN¥35.34
CN¥50.43
+42.7%
2.8%CN¥52.86CN¥48.57n/a5
May ’25CN¥37.46
CN¥50.43
+34.6%
2.8%CN¥52.86CN¥48.57n/a5
Apr ’25CN¥39.31
CN¥49.00
+24.7%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Mar ’25CN¥34.19
CN¥49.00
+43.3%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Feb ’25CN¥31.50
CN¥49.00
+55.6%
6.9%CN¥52.86CN¥42.86n/a5
Jan ’25CN¥35.09
CN¥51.43
+46.5%
2.2%CN¥52.86CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥34.97
CN¥51.71
+47.9%
5.8%CN¥57.14CN¥47.42n/a6
Nov ’24CN¥38.89
CN¥51.71
+33.0%
5.8%CN¥57.14CN¥47.42CN¥38.986
Oct ’24CN¥36.18
CN¥57.78
+59.7%
24.9%CN¥89.29CN¥47.42CN¥40.166
Sep ’24CN¥39.18
CN¥58.20
+48.6%
23.0%CN¥89.29CN¥47.42CN¥28.907
Aug ’24CN¥44.27
CN¥60.75
+37.2%
21.8%CN¥89.29CN¥47.42CN¥29.437
Jul ’24CN¥43.04
CN¥62.43
+45.1%
21.8%CN¥89.29CN¥47.42CN¥31.396
Jun ’24CN¥44.68
CN¥69.91
+56.5%
21.9%CN¥89.29CN¥47.42CN¥35.345
May ’24CN¥44.22
CN¥81.12
+83.4%
30.9%CN¥121.43CN¥47.42CN¥37.466
Apr ’24CN¥51.18
CN¥99.17
+93.8%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥39.316
Mar ’24CN¥50.34
CN¥99.17
+97.0%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥34.196
Feb ’24CN¥56.36
CN¥99.17
+75.9%
32.5%CN¥155.71CN¥60.71CN¥31.506
Jan ’24CN¥46.86
CN¥102.71
+119.2%
27.0%CN¥142.14CN¥60.71CN¥35.095
Dec ’23CN¥54.46
CN¥99.52
+82.7%
26.5%CN¥142.14CN¥60.71CN¥34.976
Nov ’23CN¥53.00
CN¥101.42
+91.4%
24.5%CN¥142.14CN¥60.71CN¥38.897

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%