CNGR Advanced MaterialLtd Valutazione
300919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300919 ( CN¥37.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥81.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300919?
Metrica chiave: Poiché 300919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300919 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | CN¥1.88b |
| Cap. di mercato | CN¥34.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 68.1x | 63.7% | CN¥36.4b |
002340 GEM | 25.9x | 40.5% | CN¥34.1b |
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 53.8x | 30.0% | CN¥30.0b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.2x | 21.3% | CN¥45.7b |
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 18.4x | 24.1% | CN¥35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥37.16 | CN¥48.55 +30.7% | 14.5% | CN¥60.00 | CN¥41.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥39.98 | CN¥44.73 +11.9% | 6.2% | CN¥48.00 | CN¥41.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥38.98 | CN¥46.19 +18.5% | 7.4% | CN¥50.00 | CN¥41.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥40.16 | CN¥46.19 +15.0% | 7.4% | CN¥50.00 | CN¥41.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥28.90 | CN¥49.52 +71.4% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.43 | CN¥49.52 +68.3% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.39 | CN¥49.52 +57.8% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥35.34 | CN¥50.43 +42.7% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥37.46 | CN¥50.43 +34.6% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥39.31 | CN¥49.00 +24.7% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥34.19 | CN¥49.00 +43.3% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥31.50 | CN¥49.00 +55.6% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥35.09 | CN¥51.43 +46.5% | 2.2% | CN¥52.86 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥34.97 | CN¥51.71 +47.9% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | CN¥39.98 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥38.89 | CN¥51.71 +33.0% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | CN¥38.98 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥36.18 | CN¥57.78 +59.7% | 24.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥40.16 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥39.18 | CN¥58.20 +48.6% | 23.0% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥28.90 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥44.27 | CN¥60.75 +37.2% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥29.43 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥43.04 | CN¥62.43 +45.1% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥31.39 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥44.68 | CN¥69.91 +56.5% | 21.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥35.34 | 5 |
| May ’24 | CN¥44.22 | CN¥81.12 +83.4% | 30.9% | CN¥121.43 | CN¥47.42 | CN¥37.46 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥51.18 | CN¥99.17 +93.8% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥39.31 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥50.34 | CN¥99.17 +97.0% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥34.19 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥56.36 | CN¥99.17 +75.9% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥31.50 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥46.86 | CN¥102.71 +119.2% | 27.0% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥35.09 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥54.46 | CN¥99.52 +82.7% | 26.5% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥34.97 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CNGR Advanced Material Co.,Ltd. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |
| Shuo Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Xun You | China Merchants Securities Co. Ltd. |