Hongfa Technology Valutazione
600885 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600885 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600885 ( CN¥31.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600885 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600885?
Metrica chiave: Poiché 600885 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600885 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | CN¥1.56b |
| Cap. di mercato | CN¥32.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600885 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
600517 State Grid YingdaLtd | 19.3x | n/a | CN¥32.2b |
002340 GEM | 26.3x | 40.5% | CN¥34.0b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 28.5x | 24.5% | CN¥42.3b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 66.4x | 63.7% | CN¥35.2b |
600885 Hongfa Technology | 21.2x | 14.8% | CN¥33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600885's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600885's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.64 | CN¥38.15 +20.6% | 16.0% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥32.96 | CN¥38.15 +15.7% | 16.0% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥30.88 | CN¥37.83 +22.5% | 15.1% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥32.55 | CN¥37.27 +14.5% | 17.4% | CN¥48.10 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥26.44 | CN¥37.27 +41.0% | 17.4% | CN¥48.10 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥26.48 | CN¥36.18 +36.6% | 19.4% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥26.86 | CN¥36.09 +34.3% | 19.4% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥29.00 | CN¥36.56 +26.1% | 18.7% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥28.60 | CN¥36.32 +27.0% | 19.1% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥26.15 | CN¥37.20 +42.3% | 19.5% | CN¥48.30 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥25.36 | CN¥38.89 +53.3% | 17.1% | CN¥50.00 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥22.71 | CN¥38.96 +71.5% | 16.8% | CN¥50.00 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥27.64 | CN¥40.56 +46.7% | 12.8% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥28.92 | CN¥40.56 +40.2% | 12.8% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | CN¥32.96 | 14 |
| Nov ’24 | CN¥27.91 | CN¥41.64 +49.2% | 13.1% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | CN¥30.88 | 14 |
| Oct ’24 | CN¥33.55 | CN¥44.26 +31.9% | 19.0% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥32.55 | 14 |
| Sep ’24 | CN¥34.85 | CN¥44.54 +27.8% | 18.7% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.44 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥35.04 | CN¥44.54 +27.1% | 18.7% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.48 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥31.85 | CN¥44.59 +40.0% | 19.6% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.86 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥29.96 | CN¥44.59 +48.8% | 19.6% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥29.00 | 13 |
| May ’24 | CN¥31.25 | CN¥44.59 +42.7% | 19.6% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥28.60 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥32.59 | CN¥47.38 +45.4% | 18.2% | CN¥67.86 | CN¥32.00 | CN¥26.15 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥35.28 | CN¥48.77 +38.2% | 18.1% | CN¥67.86 | CN¥32.00 | CN¥25.36 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥37.70 | CN¥48.77 +29.4% | 18.1% | CN¥67.86 | CN¥32.00 | CN¥22.71 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥33.41 | CN¥50.44 +51.0% | 14.3% | CN¥67.86 | CN¥39.00 | CN¥27.64 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥34.15 | CN¥51.13 +49.7% | 13.9% | CN¥67.86 | CN¥39.00 | CN¥28.92 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 04:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hongfa Technology Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |