Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.

CASE:COMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م245.5b

Commercial International Bank Egypt (CIB)E Valutazione

COMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م74.73
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COMI ( EGP80.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP74.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COMI?

Metrica chiave: Poiché COMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COMI su PE?
Rapporto PE4.6x
Guadagniج.م53.82b
Cap. di mercatoج.م245.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
QNBE Qatar National Bank
2.7x11.13%ج.م64.0b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.1x-6.47%ج.م30.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.16%ج.م24.0b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.88%ج.م22.5b
COMI Commercial International Bank Egypt (CIB)E
4.6x11.89%ج.م245.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COMI 4.6xMedia del settore 5.6xNo. of Companies22PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 3.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م80.68
ج.م120.97
+49.93%
12.00%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
May ’26ج.م80.97
ج.م119.80
+47.95%
12.98%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
Apr ’26ج.م82.45
ج.م119.81
+45.31%
13.00%ج.م144.83ج.م91.00n/a12
Mar ’26ج.م75.70
ج.م117.22
+54.84%
13.58%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Feb ’26ج.م76.20
ج.م116.14
+52.42%
13.23%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Jan ’26ج.م78.50
ج.م110.23
+40.42%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.23
+35.68%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.64%
13.64%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.58%
12.86%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.41%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.83%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.69%
10.68%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.63%
17.20%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.25%
18.55%ج.م120.00ج.م55.00ج.م80.9711
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.77%
20.06%ج.م120.00ج.م55.00ج.م82.4511
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.48%
26.67%ج.م116.10ج.م49.44ج.م75.7011
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.41%
16.47%ج.م86.40ج.م49.44ج.م76.2011
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.51%
16.63%ج.م86.40ج.م49.44ج.م78.5011
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.04%
15.15%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.67%
15.43%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.50%
15.04%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.08%
13.66%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.13%
14.95%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+4.97%
15.28%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.69%
17.16%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.73%
16.85%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ج.م120.97
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities