La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Valutazione

ADIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADIB ( EGP42.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP53.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADIB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ADIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADIB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ADIB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م22.20b

ADIB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.4x	2.8%	ج.م23.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.5x	-3.3%	ج.م23.2b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$526.8m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	2.5x	n/a	ج.م7.5b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.1x	3.2%	ج.م22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.1x
Rapporto equo PE	3.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م36.80	ج.م54.15 +47.1%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Oct ’25	ج.م40.48	ج.م54.15 +33.8%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Sep ’25	ج.م42.50	ج.م54.15 +27.4%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Aug ’25	ج.م39.04	ج.م54.15 +38.7%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.92	n/a	6
Jul ’25	ج.م35.83	ج.م53.88 +50.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
Jun ’25	ج.م31.80	ج.م53.88 +69.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
May ’25	ج.م27.70	ج.م46.83 +69.1%	24.5%	ج.م62.50	ج.م27.17	n/a	6
Apr ’25	ج.م34.00	ج.م42.81 +25.9%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Mar ’25	ج.م37.04	ج.م42.81 +15.6%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Feb ’25	ج.م39.00	ج.م36.15 -7.3%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	n/a	6
Jan ’25	ج.م33.32	ج.م36.15 +8.5%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	n/a	6
Dec ’24	ج.م32.13	ج.م28.30 -11.9%	23.6%	ج.م38.33	ج.م18.33	n/a	6
Nov ’24	ج.م27.48	ج.م26.28 -4.4%	23.2%	ج.م38.33	ج.م18.33	n/a	6
Oct ’24	ج.م22.93	ج.م25.52 +11.3%	22.5%	ج.م38.33	ج.م18.33	ج.م40.48	7
Sep ’24	ج.م20.71	ج.م22.50 +8.7%	17.2%	ج.م26.50	ج.م14.41	ج.م42.50	8
Aug ’24	ج.م19.72	ج.م21.96 +11.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م39.04	8
Jul ’24	ج.م19.37	ج.م21.96 +13.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م35.83	8
Jun ’24	ج.م20.72	ج.م21.19 +2.3%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م31.80	8
May ’24	ج.م17.57	ج.م20.92 +19.1%	17.1%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م27.70	7
Apr ’24	ج.م15.36	ج.م21.16 +37.8%	16.6%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م34.00	7
Mar ’24	ج.م16.61	ج.م19.72 +18.8%	15.2%	ج.م23.75	ج.م14.41	ج.م37.04	8
Feb ’24	ج.م17.87	ج.م19.53 +9.3%	11.1%	ج.م23.75	ج.م17.17	ج.م39.00	6
Jan ’24	ج.م14.98	ج.م18.90 +26.2%	15.2%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م33.32	7
Dec ’23	ج.م13.06	ج.م17.77 +36.1%	18.0%	ج.م24.41	ج.م14.00	ج.م32.13	7
Nov ’23	ج.م10.68	ج.م18.06 +69.1%	16.9%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م27.48	7
Oct ’23	ج.م11.37	ج.م18.28 +60.7%	16.6%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م22.93	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.