Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م24.4b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Valutazione

ADIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م87.31
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADIB ( EGP40.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP87.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADIB?

Metrica chiave: Poiché ADIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADIB su PE?
Rapporto PE2.7x
Guadagniج.م9.01b
Cap. di mercatoج.م24.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.3x2.6%ج.م26.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-1.1%ج.م27.9b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.5xn/aج.م12.3b
UBEE United Bank
6.8x23.1%ج.م15.7b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADIB 2.7xMedia del settore 5.6xNo. of Companies19PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 3.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م40.64
ج.م68.96
+69.7%
25.4%ج.م85.00ج.م46.90n/a7
Feb ’26ج.م38.00
ج.م64.39
+69.4%
25.1%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Jan ’26ج.م38.55
ج.م61.36
+59.2%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Dec ’25ج.م42.98
ج.م61.36
+42.8%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.006
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.556
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33ج.م42.986
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م68.96
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.