La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valutazione

HDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDBK ( EGP46.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP84.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDBK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HDBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDBK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HDBK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م24.33b

HDBK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.7x	2.8%	ج.م25.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.4x	5.2%	ج.م24.2b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$525.3m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	2.5x	n/a	ج.م7.7b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.6x	-3.3%	ج.م24.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.6x
Rapporto equo PE	3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م45.79	ج.م63.97 +39.7%	10.3%	ج.م70.40	ج.م52.60	n/a	5
Sep ’25	ج.م47.60	ج.م63.97 +34.4%	10.3%	ج.م70.40	ج.م52.60	n/a	5
Aug ’25	ج.م45.70	ج.م61.17 +33.8%	13.2%	ج.م70.40	ج.م51.60	n/a	5
Jul ’25	ج.م44.12	ج.م59.80 +35.5%	13.2%	ج.م70.00	ج.م51.60	n/a	4
Jun ’25	ج.م43.04	ج.م59.80 +38.9%	13.2%	ج.م70.00	ج.م51.60	n/a	4
May ’25	ج.م41.98	ج.م54.66 +30.2%	23.5%	ج.م70.00	ج.م33.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م47.68	ج.م48.66 +2.1%	23.0%	ج.م65.00	ج.م33.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م55.01	ج.م48.66 -11.5%	23.0%	ج.م65.00	ج.م33.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م47.00	ج.م35.75 -23.9%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م38.82	ج.م35.75 -7.9%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م39.09	ج.م35.75 -8.5%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Nov ’24	ج.م33.92	ج.م35.75 +5.4%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Oct ’24	ج.م25.62	ج.م25.12 -1.9%	36.5%	ج.م40.00	ج.م15.50	n/a	4
Sep ’24	ج.م26.51	ج.م19.47 -26.5%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م47.60	4
Aug ’24	ج.م19.72	ج.م19.47 -1.3%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م45.70	4
Jul ’24	ج.م20.48	ج.م19.47 -4.9%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م44.12	4
Jun ’24	ج.م19.22	ج.م19.47 +1.3%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م43.04	4
May ’24	ج.م17.55	ج.م19.47 +11.0%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م41.98	4
Apr ’24	ج.م18.34	ج.م19.75 +7.7%	19.3%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م47.68	4
Mar ’24	ج.م21.60	ج.م19.75 -8.6%	19.3%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م55.01	4
Feb ’24	ج.م20.37	ج.م20.53 +0.8%	20.1%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م47.00	3
Jan ’24	ج.م17.02	ج.م18.39 +8.1%	28.0%	ج.م25.60	ج.م11.97	ج.م38.82	4
Dec ’23	ج.م13.96	ج.م15.46 +10.8%	16.0%	ج.م18.96	ج.م11.97	ج.م39.09	4
Nov ’23	ج.م11.29	ج.م15.47 +37.1%	16.0%	ج.م18.96	ج.م11.97	ج.م33.92	4
Oct ’23	ج.م10.55	ج.م16.88 +60.0%	23.8%	ج.م23.65	ج.م11.97	ج.م25.62	6
Sep ’23	ج.م10.19	ج.م16.05 +57.6%	29.1%	ج.م23.65	ج.م10.57	ج.م26.51	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.