Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)

CASE:HDBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م27.5b

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valutazione

HDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م91.02
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDBK ( EGP51.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP91.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDBK?

Metrica chiave: Poiché HDBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDBK su PE?
Rapporto PE2.2x
Guadagniج.م12.43b
Cap. di mercatoج.م27.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.2%ج.م24.1b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.9%ج.م22.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.9xn/aج.م14.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.6xn/aUS$540.6m
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.2x-3.4%ج.م27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDBK 2.2xMedia del settore 5.3xNo. of Companies21PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 2.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE 2.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م51.77
ج.م84.90
+64.0%
14.3%ج.م102.00ج.م70.40n/a4
Apr ’26ج.م56.41
ج.م76.12
+34.9%
23.2%ج.م102.00ج.م52.60n/a5
Mar ’26ج.م53.76
ج.م76.12
+41.6%
23.2%ج.م102.00ج.م52.60n/a5
Feb ’26ج.م51.94
ج.م73.12
+40.8%
22.2%ج.م102.00ج.م52.60n/a5
Jan ’26ج.م53.37
ج.م65.81
+23.3%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Dec ’25ج.م52.95
ج.م65.81
+24.3%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Nov ’25ج.م45.21
ج.م63.97
+41.5%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Oct ’25ج.م47.02
ج.م63.97
+36.0%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Sep ’25ج.م47.60
ج.م63.97
+34.4%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Aug ’25ج.م45.70
ج.م61.17
+33.8%
13.2%ج.م70.40ج.م51.60n/a5
Jul ’25ج.م44.12
ج.م59.80
+35.5%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
Jun ’25ج.م43.04
ج.م59.80
+38.9%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
May ’25ج.م41.98
ج.م54.66
+30.2%
23.5%ج.م70.00ج.م33.00ج.م51.995
Apr ’25ج.م47.68
ج.م48.66
+2.1%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00ج.م56.415
Mar ’25ج.م55.01
ج.م48.66
-11.5%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00ج.م53.765
Feb ’25ج.م47.00
ج.م35.75
-23.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م51.944
Jan ’25ج.م38.82
ج.م35.75
-7.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م53.374
Dec ’24ج.م39.09
ج.م35.75
-8.5%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م52.954
Nov ’24ج.م33.92
ج.م35.75
+5.4%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م45.214
Oct ’24ج.م25.62
ج.م25.12
-1.9%
36.5%ج.م40.00ج.م15.50ج.م47.024
Sep ’24ج.م26.51
ج.م19.47
-26.5%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م47.604
Aug ’24ج.م19.72
ج.م19.47
-1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م45.704
Jul ’24ج.م20.48
ج.م19.47
-4.9%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م44.124
Jun ’24ج.م19.22
ج.م19.47
+1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م43.044
May ’24ج.م17.55
ج.م19.47
+11.0%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م41.984
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م84.90
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Mostafa MansourBeltone Financial