Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)

CASE:HDBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م28.2b

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valutazione

HDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDBK ( EGP53.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP77.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDBK?

Metrica chiave: Poiché HDBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDBK su PE?
Rapporto PE2.5x
Guadagniج.م11.19b
Cap. di mercatoج.م28.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.4x4.0%ج.م25.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x1.9%ج.م23.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.5xn/aUS$583.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.3xn/aج.م11.7b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDBK 2.5xMedia del settore 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م53.01
ج.م65.81
+24.1%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Dec ’25ج.م52.95
ج.م65.81
+24.3%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Nov ’25ج.م45.21
ج.م63.97
+41.5%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Oct ’25ج.م47.02
ج.م63.97
+36.0%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Sep ’25ج.م47.60
ج.م63.97
+34.4%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Aug ’25ج.م45.70
ج.م61.17
+33.8%
13.2%ج.م70.40ج.م51.60n/a5
Jul ’25ج.م44.12
ج.م59.80
+35.5%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
Jun ’25ج.م43.04
ج.م59.80
+38.9%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
May ’25ج.م41.98
ج.م54.66
+30.2%
23.5%ج.م70.00ج.م33.00n/a5
Apr ’25ج.م47.68
ج.م48.66
+2.1%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Mar ’25ج.م55.01
ج.م48.66
-11.5%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Feb ’25ج.م47.00
ج.م35.75
-23.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م38.82
ج.م35.75
-7.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م39.09
ج.م35.75
-8.5%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م52.954
Nov ’24ج.م33.92
ج.م35.75
+5.4%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م45.214
Oct ’24ج.م25.62
ج.م25.12
-1.9%
36.5%ج.م40.00ج.م15.50ج.م47.024
Sep ’24ج.م26.51
ج.م19.47
-26.5%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م47.604
Aug ’24ج.م19.72
ج.م19.47
-1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م45.704
Jul ’24ج.م20.48
ج.م19.47
-4.9%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م44.124
Jun ’24ج.م19.22
ج.م19.47
+1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م43.044
May ’24ج.م17.55
ج.م19.47
+11.0%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م41.984
Apr ’24ج.م18.34
ج.م19.75
+7.7%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.684
Mar ’24ج.م21.60
ج.م19.75
-8.6%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م55.014
Feb ’24ج.م20.37
ج.م20.53
+0.8%
20.1%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.003
Jan ’24ج.م17.02
ج.م18.39
+8.1%
28.0%ج.م25.60ج.م11.97ج.م38.824
Dec ’23ج.م13.96
ج.م15.46
+10.8%
16.0%ج.م18.96ج.م11.97ج.م39.094

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Mostafa MansourBeltone Financial