Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Valutazione
HDBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDBK ( EGP53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP77.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDBK?
Metrica chiave: Poiché HDBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.5x |
| Guadagni | ج.م11.19b |
| Cap. di mercato | ج.م28.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.2% | ج.م27.1b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.8x | n/a | US$588.5m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م10.9b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.5x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م53.00 | ج.م65.81 +24.2% | 11.1% | ج.م75.00 | ج.م52.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ج.م45.21 | ج.م63.97 +41.5% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م47.02 | ج.م63.97 +36.0% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م47.60 | ج.م63.97 +34.4% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م45.70 | ج.م61.17 +33.8% | 13.2% | ج.م70.40 | ج.م51.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م44.12 | ج.م59.80 +35.5% | 13.2% | ج.م70.00 | ج.م51.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م43.04 | ج.م59.80 +38.9% | 13.2% | ج.م70.00 | ج.م51.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م41.98 | ج.م54.66 +30.2% | 23.5% | ج.م70.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ج.م47.68 | ج.م48.66 +2.1% | 23.0% | ج.م65.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م55.01 | ج.م48.66 -11.5% | 23.0% | ج.م65.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م47.00 | ج.م35.75 -23.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م38.82 | ج.م35.75 -7.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م39.09 | ج.م35.75 -8.5% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م33.92 | ج.م35.75 +5.4% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | ج.م45.21 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م25.62 | ج.م25.12 -1.9% | 36.5% | ج.م40.00 | ج.م15.50 | ج.م47.02 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م26.51 | ج.م19.47 -26.5% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م47.60 | 4 |
| Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م19.47 -1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م45.70 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م20.48 | ج.م19.47 -4.9% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م44.12 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م19.22 | ج.م19.47 +1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م43.04 | 4 |
| May ’24 | ج.م17.55 | ج.م19.47 +11.0% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م41.98 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م18.34 | ج.م19.75 +7.7% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.68 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م21.60 | ج.م19.75 -8.6% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م55.01 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م20.37 | ج.م20.53 +0.8% | 20.1% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.00 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م17.02 | ج.م18.39 +8.1% | 28.0% | ج.م25.60 | ج.م11.97 | ج.م38.82 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م13.96 | ج.م15.46 +10.8% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م39.09 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م11.29 | ج.م15.47 +37.1% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م33.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.