Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)

CASE:CIEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م23.4b

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valutazione

CIEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م26.69
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIEB ( EGP18.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP26.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEB?

Metrica chiave: Poiché CIEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIEB su PE?
Rapporto PE3.1x
Guadagniج.م7.44b
Cap. di mercatoج.م23.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.9x7.5%ج.م22.8b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-1.1%ج.م27.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.1xn/aج.م10.9b
UBEE United Bank
6.9xn/aج.م15.9b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.1x3.2%ج.م23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CIEB 3.1xMedia del settore 5.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 2.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م18.73
ج.م31.64
+68.9%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Jan ’26ج.م19.00
ج.م31.89
+67.9%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Dec ’25ج.م21.08
ج.م31.89
+51.3%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Nov ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Oct ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Sep ’25ج.م20.00
ج.م30.21
+51.0%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Aug ’25ج.م20.31
ج.م30.21
+48.7%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Jul ’25ج.م18.98
ج.م29.74
+56.7%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
Jun ’25ج.م18.94
ج.م29.74
+57.0%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
May ’25ج.م18.49
ج.م26.47
+43.1%
25.7%ج.م35.20ج.م16.00n/a6
Apr ’25ج.م20.35
ج.م24.72
+21.5%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00n/a6
Mar ’25ج.م23.33
ج.م24.72
+5.9%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00n/a6
Feb ’25ج.م24.80
ج.م22.62
-8.8%
21.5%ج.م32.20ج.م16.00n/a6
Jan ’25ج.م22.00
ج.م21.80
-0.9%
22.6%ج.م32.20ج.م16.00ج.م19.007
Dec ’24ج.م20.99
ج.م20.76
-1.1%
25.5%ج.م32.20ج.م15.80ج.م21.087
Nov ’24ج.م18.49
ج.م18.35
-0.8%
12.0%ج.م21.30ج.م15.80ج.م20.626
Oct ’24ج.م15.26
ج.م17.70
+16.0%
10.0%ج.م20.50ج.م15.80ج.م20.626
Sep ’24ج.م15.42
ج.م16.20
+5.0%
15.1%ج.م19.60ج.م11.50ج.م20.006
Aug ’24ج.م13.90
ج.م14.08
+1.3%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م20.316
Jul ’24ج.م14.30
ج.م14.08
-1.6%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م18.986
Jun ’24ج.م13.30
ج.م13.08
-1.7%
15.9%ج.م16.00ج.م11.30ج.م18.945
May ’24ج.م10.28
ج.م11.31
+10.0%
19.2%ج.م15.20ج.م9.24ج.م18.495
Apr ’24ج.م8.49
ج.م10.27
+20.9%
9.4%ج.م11.50ج.م9.24ج.م20.355
Mar ’24ج.م10.40
ج.م9.49
-8.8%
9.1%ج.م11.30ج.م8.30ج.م23.338
Feb ’24ج.م9.68
ج.م9.26
-4.4%
6.2%ج.م10.00ج.م8.30ج.م24.807
Jan ’24ج.م8.46
ج.م9.26
+9.5%
5.8%ج.م10.00ج.م8.30ج.م22.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م31.64
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hany AmerArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial