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Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valutazione

CIEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIEB ( EGP21.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP25.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CIEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CIEB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م25.63b

CIEB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.2x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.6x	-3.3%	ج.م24.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.4x	5.2%	ج.م24.2b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$525.3m
QNBE Qatar National Bank	3.3x	11.8%	ج.م62.5b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.7x	2.8%	ج.م25.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.7x
Rapporto equo PE	3.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م20.50	ج.م29.21 +42.5%	9.2%	ج.م32.55	ج.م25.30	n/a	5
Sep ’25	ج.م20.00	ج.م30.21 +51.0%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م20.31	ج.م30.21 +48.7%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م18.98	ج.م29.74 +56.7%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
Jun ’25	ج.م18.94	ج.م29.74 +57.0%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
May ’25	ج.م18.49	ج.م26.47 +43.1%	25.7%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م20.35	ج.م24.72 +21.5%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م23.33	ج.م24.72 +5.9%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.80	ج.م22.62 -8.8%	21.5%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م22.00	ج.م21.80 -0.9%	22.6%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	7
Dec ’24	ج.م20.99	ج.م20.76 -1.1%	25.5%	ج.م32.20	ج.م15.80	n/a	7
Nov ’24	ج.م18.49	ج.م18.35 -0.8%	12.0%	ج.م21.30	ج.م15.80	n/a	6
Oct ’24	ج.م15.26	ج.م17.70 +16.0%	10.0%	ج.م20.50	ج.م15.80	n/a	6
Sep ’24	ج.م15.42	ج.م16.20 +5.0%	15.1%	ج.م19.60	ج.م11.50	ج.م20.00	6
Aug ’24	ج.م13.90	ج.م14.08 +1.3%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م20.31	6
Jul ’24	ج.م14.30	ج.م14.08 -1.6%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م18.98	6
Jun ’24	ج.م13.30	ج.م13.08 -1.7%	15.9%	ج.م16.00	ج.م11.30	ج.م18.94	5
May ’24	ج.م10.28	ج.م11.31 +10.0%	19.2%	ج.م15.20	ج.م9.24	ج.م18.49	5
Apr ’24	ج.م8.49	ج.م10.27 +20.9%	9.4%	ج.م11.50	ج.م9.24	ج.م20.35	5
Mar ’24	ج.م10.40	ج.م9.49 -8.8%	9.1%	ج.م11.30	ج.م8.30	ج.م23.33	8
Feb ’24	ج.م9.68	ج.م9.26 -4.4%	6.2%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م24.80	7
Jan ’24	ج.م8.46	ج.م9.26 +9.5%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م22.00	8
Dec ’23	ج.م8.48	ج.م9.26 +9.2%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م20.99	8
Nov ’23	ج.م7.13	ج.م9.25 +29.7%	5.6%	ج.م9.95	ج.م8.30	ج.م18.49	8
Oct ’23	ج.م6.11	ج.م9.33 +52.7%	7.0%	ج.م10.57	ج.م8.30	ج.م15.26	8
Sep ’23	ج.م6.12	ج.م9.33 +52.5%	7.0%	ج.م10.57	ج.م8.30	ج.م15.42	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.