Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Valutazione
CIEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIEB ( EGP21.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP30.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEB?
Metrica chiave: Poiché CIEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | ج.م7.44b |
| Cap. di mercato | ج.م27.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م28.2b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.8x | n/a | US$588.5m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م10.9b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.2% | ج.م27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 3.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م21.70 | ج.م31.35 +44.5% | 13.3% | ج.م38.20 | ج.م25.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م20.00 | ج.م30.21 +51.0% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م20.31 | ج.م30.21 +48.7% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م18.98 | ج.م29.74 +56.7% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م18.94 | ج.م29.74 +57.0% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م18.49 | ج.م26.47 +43.1% | 25.7% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م20.35 | ج.م24.72 +21.5% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م23.33 | ج.م24.72 +5.9% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.80 | ج.م22.62 -8.8% | 21.5% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م22.00 | ج.م21.80 -0.9% | 22.6% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م20.99 | ج.م20.76 -1.1% | 25.5% | ج.م32.20 | ج.م15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م18.49 | ج.م18.35 -0.8% | 12.0% | ج.م21.30 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م15.26 | ج.م17.70 +16.0% | 10.0% | ج.م20.50 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.42 | ج.م16.20 +5.0% | 15.1% | ج.م19.60 | ج.م11.50 | ج.م20.00 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.90 | ج.م14.08 +1.3% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م20.31 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م14.30 | ج.م14.08 -1.6% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م18.98 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م13.30 | ج.م13.08 -1.7% | 15.9% | ج.م16.00 | ج.م11.30 | ج.م18.94 | 5 |
| May ’24 | ج.م10.28 | ج.م11.31 +10.0% | 19.2% | ج.م15.20 | ج.م9.24 | ج.م18.49 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م8.49 | ج.م10.27 +20.9% | 9.4% | ج.م11.50 | ج.م9.24 | ج.م20.35 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.40 | ج.م9.49 -8.8% | 9.1% | ج.م11.30 | ج.م8.30 | ج.م23.33 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.68 | ج.م9.26 -4.4% | 6.2% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م24.80 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.26 +9.5% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م22.00 | 8 |
| Dec ’23 | ج.م8.48 | ج.م9.26 +9.2% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م20.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.13 | ج.م9.25 +29.7% | 5.6% | ج.م9.95 | ج.م8.30 | ج.م18.49 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.