Qatar National Bank

CASE:QNBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م64.0b

Qatar National Bank Valutazione

QNBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م43.96
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QNBE ( EGP29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP43.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNBE?

Metrica chiave: Poiché QNBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QNBE su PE?
Rapporto PE2.7x
Guadagniج.م23.28b
Cap. di mercatoج.م64.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2x-6.47%ج.م29.7b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.88%ج.م22.5b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.16%ج.م24.4b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.6xn/aUS$540.5m
QNBE Qatar National Bank
2.7x11.13%ج.م64.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QNBE 2.7xMedia del settore 5.6xNo. of Companies23PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 3.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QNBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م29.70
ج.م57.60
+93.94%
18.03%ج.م70.00ج.م45.10n/a5
May ’26ج.م29.60
ج.م57.60
+94.59%
18.03%ج.م70.00ج.م45.10n/a5
Apr ’26ج.م29.97
ج.م57.60
+92.19%
18.03%ج.م70.00ج.م45.10n/a5
Mar ’26ج.م32.00
ج.م57.60
+80.00%
18.03%ج.م70.00ج.م45.10n/a5
Feb ’26ج.م30.07
ج.م57.60
+91.55%
18.03%ج.م70.00ج.م45.10n/a5
Jan ’26ج.م31.97
ج.م50.33
+57.41%
16.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Dec ’25ج.م34.52
ج.م50.33
+45.79%
16.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Nov ’25ج.م31.20
ج.م48.80
+56.41%
15.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Oct ’25ج.م31.54
ج.م48.80
+54.72%
15.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Sep ’25ج.م27.41
ج.م48.80
+78.04%
15.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Aug ’25ج.م28.76
ج.م48.80
+69.68%
15.28%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Jul ’25ج.م30.24
ج.م51.30
+69.64%
13.79%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Jun ’25ج.م29.40
ج.م51.30
+74.49%
13.79%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
May ’25ج.م31.32
ج.م49.63
+58.45%
15.84%ج.م60.00ج.م40.60ج.م29.604
Apr ’25ج.م32.01
ج.م44.75
+39.80%
12.63%ج.م54.30ج.م40.50ج.م29.974
Mar ’25ج.م36.01
ج.م44.75
+24.27%
12.63%ج.م54.30ج.م40.50ج.م32.004
Feb ’25ج.م40.58
ج.م44.75
+10.28%
12.63%ج.م54.30ج.م40.50ج.م30.074
Jan ’25ج.م28.17
ج.م40.78
+44.75%
4.54%ج.م43.60ج.م38.40ج.م31.974
Dec ’24ج.م27.98
ج.م34.58
+23.57%
15.02%ج.م40.50ج.م27.40ج.م34.524
Nov ’24ج.م25.11
ج.م34.58
+37.69%
15.02%ج.م40.50ج.م27.40ج.م31.204
Oct ’24ج.م21.99
ج.م30.88
+40.43%
17.28%ج.م40.50ج.م25.00ج.م31.545
Sep ’24ج.م20.70
ج.م28.78
+39.03%
8.31%ج.م32.00ج.م25.00ج.م27.415
Aug ’24ج.م20.93
ج.م28.22
+34.83%
6.50%ج.م30.00ج.م25.00ج.م28.765
Jul ’24ج.م20.14
ج.م27.77
+37.87%
6.26%ج.م30.00ج.م25.00ج.م30.245
Jun ’24ج.م19.04
ج.م27.77
+45.84%
6.26%ج.م30.00ج.م25.00ج.م29.405
May ’24ج.م18.03
ج.م27.77
+54.01%
6.26%ج.م30.00ج.م25.00ج.م31.325
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م57.60
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qatar National Bank è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fatma HergliAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial