Ørsted Valutazione
ORSTED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORSTED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORSTED ( DKK336.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK168.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORSTED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORSTED?
Metrica chiave: Poiché ORSTED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORSTED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | DKK 5.05b |
| Cap. di mercato | DKK 141.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORSTED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
916 China Longyuan Power Group | 8.9x | 15.1% | HK$101.7b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 20.4x | 9.4% | CN¥166.5b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 17.8x | 13.3% | CN¥121.6b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 16.3x | 6.3% | CN¥81.3b |
ORSTED Ørsted | 28x | 14.3% | DKK 141.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORSTED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORSTED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORSTED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 336.30 | DKK 452.39 +34.5% | 10.8% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.4% | 9.0% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.2% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.0% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.2% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.1% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.5% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.5% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.8% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.9% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.7% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.9% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.6% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.20 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.1% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 391.80 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.5% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.9% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.2% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.8% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.7% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
| May ’24 | DKK 618.60 | DKK 732.04 +18.3% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 381.50 | 24 |
| Apr ’24 | DKK 583.40 | DKK 736.46 +26.2% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 384.40 | 24 |
| Mar ’24 | DKK 606.30 | DKK 756.72 +24.8% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 387.20 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 615.00 | DKK 767.13 +24.7% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 393.40 | 24 |
| Jan ’24 | DKK 631.30 | DKK 782.43 +23.9% | 14.8% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 374.30 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |