Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 112.3b

Ørsted Valutazione

ORSTED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORSTED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 532.47
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORSTED ( DKK267.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK532.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORSTED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORSTED?

Metrica chiave: Poiché ORSTED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORSTED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORSTED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORSTED su PE?
Rapporto PE99.5x
GuadagniDKK 1.13b
Cap. di mercatoDKK 112.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORSTED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORSTED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.5x
916 China Longyuan Power Group
10.2x12.48%HK$114.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
16.2x6.91%RON 54.8b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
20x11.30%CN¥122.5b
NTPCGREEN NTPC Green Energy
199.5x35.88%₹948.7b
ORSTED Ørsted
99.5x24.99%DKK 112.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORSTED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORSTED 99.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORSTED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORSTED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORSTED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORSTED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 267.30
DKK 310.28
+16.08%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.3024
May ’25DKK 381.50
DKK 453.17
+18.79%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.6024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.6025
Mar ’25DKK 387.20
DKK 440.18
+13.68%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.2025
Feb ’25DKK 393.40
DKK 432.17
+9.85%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 278.1024
Jan ’25DKK 374.30
DKK 413.96
+10.60%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.2024
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 391.8023
Nov ’24DKK 252.50
DKK 541.67
+114.52%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 408.5024
Oct ’24DKK 385.10
DKK 573.54
+48.93%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 442.3024
Sep ’24DKK 447.20
DKK 649.20
+45.17%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 390.6025
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 410.8026
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 376.0025
Jun ’24DKK 621.20
DKK 731.08
+17.69%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 418.9024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 310.28
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander