ORSTED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORSTED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 532.47
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ORSTED ( DKK267.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK532.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORSTED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORSTED?
Metrica chiave: Poiché ORSTED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORSTED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORSTED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORSTED su PE?
Rapporto PE
99.5x
Guadagni
DKK 1.13b
Cap. di mercato
DKK 112.33b
ORSTED metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
7.8x
Rapporto PEG
4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORSTED di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORSTED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORSTED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ORSTED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
99.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORSTED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORSTED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
DKK 267.30
DKK 310.28
+16.08%
17.36%
DKK 430.00
DKK 211.00
n/a
23
Jun ’26
DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%
DKK 430.00
DKK 211.00
n/a
23
May ’26
DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%
DKK 430.00
DKK 239.95
n/a
23
Apr ’26
DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%
DKK 460.00
DKK 300.00
n/a
23
Mar ’26
DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%
DKK 460.00
DKK 300.00
n/a
23
Feb ’26
DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%
DKK 518.00
DKK 300.00
n/a
23
Jan ’26
DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%
DKK 540.00
DKK 365.00
n/a
23
Dec ’25
DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%
DKK 540.00
DKK 390.00
n/a
23
Nov ’25
DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%
DKK 540.00
DKK 385.00
n/a
23
Oct ’25
DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%
DKK 540.00
DKK 385.00
n/a
24
Sep ’25
DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%
DKK 550.00
DKK 360.00
n/a
24
Aug ’25
DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%
DKK 550.00
DKK 360.00
n/a
24
Jul ’25
DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%
DKK 560.00
DKK 360.00
n/a
24
Jun ’25
DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%
DKK 560.00
DKK 360.00
DKK 268.30
24
May ’25
DKK 381.50
DKK 453.17
+18.79%
11.86%
DKK 560.00
DKK 360.00
DKK 267.60
24
Apr ’25
DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%
DKK 560.00
DKK 340.00
DKK 299.60
25
Mar ’25
DKK 387.20
DKK 440.18
+13.68%
13.60%
DKK 560.00
DKK 340.00
DKK 315.20
25
Feb ’25
DKK 393.40
DKK 432.17
+9.85%
15.00%
DKK 600.00
DKK 305.00
DKK 278.10
24
Jan ’25
DKK 374.30
DKK 413.96
+10.60%
18.30%
DKK 600.00
DKK 303.00
DKK 324.20
24
Dec ’24
DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%
DKK 600.00
DKK 303.00
DKK 391.80
23
Nov ’24
DKK 252.50
DKK 541.67
+114.52%
19.34%
DKK 825.00
DKK 360.00
DKK 408.50
24
Oct ’24
DKK 385.10
DKK 573.54
+48.93%
18.08%
DKK 825.00
DKK 417.00
DKK 442.30
24
Sep ’24
DKK 447.20
DKK 649.20
+45.17%
18.62%
DKK 975.00
DKK 417.00
DKK 390.60
25
Aug ’24
DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%
DKK 975.00
DKK 474.00
DKK 410.80
26
Jul ’24
DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%
DKK 975.00
DKK 474.00
DKK 376.00
25
Jun ’24
DKK 621.20
DKK 731.08
+17.69%
15.62%
DKK 975.00
DKK 474.00
DKK 418.90
24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 310.28
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.