Ørsted Valutazione
ORSTED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORSTED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORSTED ( DKK273.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK391.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORSTED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORSTED?
Metrica chiave: Poiché ORSTED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORSTED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.8x |
| Guadagni | DKK 1.13b |
| Cap. di mercato | DKK 114.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORSTED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
916 China Longyuan Power Group | 10.2x | 12.48% | HK$113.1b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 15.9x | 6.91% | RON 53.9b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.8x | 11.30% | CN¥121.6b |
NTPCGREEN NTPC Green Energy | 190.4x | 35.88% | ₹905.3b |
ORSTED Ørsted | 101.8x | 24.87% | DKK 114.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORSTED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORSTED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORSTED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORSTED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 273.50 | DKK 311.80 +14.00% | 17.17% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.30 | DKK 310.28 +15.65% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.60 | DKK 344.95 +28.91% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.60 | DKK 361.71 +20.73% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.20 | DKK 364.32 +15.58% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 278.10 | DKK 397.97 +43.10% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 324.20 | DKK 452.39 +39.54% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.42% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.20% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.00% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.20% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.08% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.48% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.53% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.30 | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.79% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.60 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.93% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 299.60 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.68% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 315.20 | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.85% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 278.10 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.60% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.20 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.05% | 18.54% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 391.80 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.52% | 19.34% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.93% | 18.08% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.17% | 18.62% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.03% | 13.49% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.78% | 15.04% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.69% | 15.62% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 10:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |