Ørsted (ORSTED) Panoramica del titolo

Ørsted A/S, insieme alle sue controllate, possiede, sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici offshore e onshore, parchi solari, impianti di stoccaggio dell'energia e di idrogeno rinnovabile e impianti di bioenergia. Maggiori dettagli

ORSTED analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 29.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.87% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

ORSTED Community Fair Values

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Ørsted A/S Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ørsted
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	DKK 276.20
Massimo di 52 settimane	DKK 458.30
Minimo di 52 settimane	DKK 237.40
Beta	0.80
Variazione di 1 mese	11.96%
Variazione a 3 mesi	-15.41%
Variazione di 1 anno	-29.25%
Variazione a 3 anni	-61.70%
Variazione a 5 anni	-64.42%
Variazione dall'IPO	7.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 10

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Apr 10

Recent updates

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 10

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Apr 10

Ørsted (CPH:ORSTED) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 24

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 02

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Dec 18

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Nov 30

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Nov 12

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Sep 08

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Aug 16

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 02

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 11

Rendimenti per gli azionisti

	ORSTED	DK Renewable Energy	DK Mercato
7D	-0.6%	2.7%	0.9%
1Y	-29.3%	-8.3%	-30.6%

Ritorno vs Industria: ORSTED ha avuto una performance inferiore rispetto al Danish Renewable Energy che ha registrato un rendimento -8.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORSTED ha superato il mercato Danish che ha restituito -30.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORSTED's price volatile compared to industry and market?
ORSTED volatility
ORSTED Average Weekly Movement	7.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in DK Market	9.6%
10% least volatile stocks in DK Market	3.5%

Prezzo delle azioni stabile: ORSTED non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Danish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ORSTED è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1972	8,251	Rasmus Errboe	www.orsted.com

Ørsted A/S, insieme alle sue controllate, possiede, sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici offshore e onshore, parchi solari, impianti di stoccaggio di energia e idrogeno rinnovabile e impianti di bioenergia. Opera attraverso i segmenti Offshore, Onshore e Bioenergy & Other. Il segmento Offshore possiede, sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici offshore in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico, oltre a sviluppare idrogeno rinnovabile in alcuni mercati principali.

Ørsted A/S Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ørsted con la sua capitalizzazione di mercato?
ORSTED statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	DKK 118.29b
Guadagni(TTM)	DKK 1.13b
Ricavi(TTM)	DKK 72.57b

102.8x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

ORSTED è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORSTED Conto economico (TTM)
Ricavi	DKK 72.57b
Costo del fatturato	DKK 36.56b
Profitto lordo	DKK 36.01b
Altre spese	DKK 34.88b
Guadagni	DKK 1.13b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 13, 2025

Utile per azione (EPS)	2.69
Margine lordo	49.62%
Margine di profitto netto	1.56%
Rapporto debito/patrimonio netto	86.0%

Come si è comportato ORSTED nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/17 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/17 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander

Ørsted (ORSTED) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Ørsted A/S Concorrenti

China Longyuan Power Group

S.P.E.E.H. Hidroelectrica

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd

Huaneng Lancang River Hydropower

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Ørsted Reportedly Seeks to Sell Large Onshore-Wind Portfolio

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ørsted A/S Appoints Amanda Dasch as Chief Development Officer and Godson Njoku as Chief Generation Officer, Effective from 1 May 2025

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Less than half of directors are independent

Recent updates

Ørsted Reportedly Seeks to Sell Large Onshore-Wind Portfolio

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ørsted A/S Appoints Amanda Dasch as Chief Development Officer and Godson Njoku as Chief Generation Officer, Effective from 1 May 2025

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Less than half of directors are independent

Ørsted (CPH:ORSTED) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Ørsted A/S Announces Dieter Wemmer and Peter Korsholm Not Seeking Re-Election to the Board of Directors

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Full year 2024 earnings released: kr.2.20 loss per share (vs kr.50.11 loss in FY 2023)

Consensus revenue estimates fall by 16%

Ørsted A/S Announces CEO Changes

Ørsted A/S Announces Executive Changes, Effective 1 February 2025

Price target decreased by 8.1% to kr.401

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Energy Capital Partners, LLC agreed to acquire 50% stake in Eleven Mile Solar Center, Llc,Mockingbird Solar Center, LLC and Sparta Solar, LLC from Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) in a transaction valued at $570 million.

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Apr 03, 2025

Ørsted A/S to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 06, 2025

Consensus revenue estimates increase by 11%

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Announces Board Changes

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

U.S. Department of Energy Selects Ørsted to Receive Industrial Decarbonization Funding

Ørsted A/S Appoints Rasmus Errboe as Deputy CEO and Chief Commercial Officer

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Approves No Dividend Payment for the Financial Year 2023

Ørsted A/S Announces CFO Changes

Ørsted A/S Announces Board Resignations

Independent Director recently bought kr.1.5m worth of stock

Ørsted A/S Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Mar 05, 2024

Ørsted A/S to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted A/S Announces Change of CFO

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 39% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to kr.617

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 10% to kr.649

Greencoat Capital LLP completed the acquisition of 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED).

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 15%

Greencoat UK Wind PLC (LSE:UKW), managed by Greencoat Capital LLP agreed to acquire a 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED) for approximately £720 million.

Ørsted A/S Recommends Dividend for the Year 2022

Rendimenti per gli azionisti