EDP Renováveis Valutazione
EDPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDPR ( €10.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDPR?
Metrica chiave: Poiché EDPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 141.1x |
| Guadagni | €74.01m |
| Cap. di mercato | €10.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
EDP EDP | 12.1x | 0.8% | €13.2b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 16.3x | 6.3% | CN¥81.3b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 11.6x | 0.02% | RON 54.9b |
NHPC NHPC | 27.8x | 28.9% | ₹828.4b |
EDPR EDP Renováveis | 141.1x | 32.1% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 141.1x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.04 | €14.14 +40.8% | 18.6% | €19.00 | €8.50 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €11.08 | €15.24 +37.5% | 12.8% | €19.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €12.57 | €16.42 +30.6% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.59 | €16.50 +5.8% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.47 | €16.31 +12.7% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.28 | €17.06 +28.5% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.72 | €17.45 +18.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €12.87 | €17.64 +37.1% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.54 | €18.01 +43.6% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.00 | €19.19 +47.6% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.98 | €20.08 +34.0% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.53 | €20.53 +10.8% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | €10.04 | 22 |
| Dec ’24 | €16.71 | €20.48 +22.5% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | €11.08 | 22 |
| Nov ’24 | €15.29 | €20.75 +35.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.57 | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.59 | 22 |
| Sep ’24 | €16.88 | €21.84 +29.4% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | €14.47 | 23 |
| Aug ’24 | €17.14 | €22.18 +29.4% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.30 | €22.62 +23.6% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.28 | 23 |
| Jun ’24 | €18.87 | €22.85 +21.1% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.72 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €12.87 | 22 |
| Apr ’24 | €21.09 | €23.14 +9.7% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.54 | 24 |
| Mar ’24 | €19.34 | €23.31 +20.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.00 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.98 | 24 |
| Jan ’24 | €20.58 | €23.61 +14.7% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.53 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EDP Renováveis, S.A. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Ardour Capital Investments, LLC |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |