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EDP Renováveis Valutazione
EDPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDPR ( €14.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis | 132x | 60.5% | €1.4b |
EDP EDP | 12.1x | -1.3% | €15.5b |
916 China Longyuan Power Group | 8.2x | 15.3% | HK$115.6b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 19.1x | 8.3% | CN¥87.9b |
EDPR EDP Renováveis | 33x | 15.7% | €14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.96 | €16.31 +16.8% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.28 | €17.06 +28.5% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.72 | €17.45 +18.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €12.87 | €17.64 +37.1% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.54 | €18.01 +43.6% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.00 | €19.19 +47.6% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.98 | €20.08 +34.0% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.53 | €20.53 +10.8% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €16.71 | €20.48 +22.5% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.29 | €20.75 +35.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €16.88 | €21.84 +29.4% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | €17.14 | €22.18 +29.4% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.30 | €22.62 +23.6% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.28 | 23 |
| Jun ’24 | €18.87 | €22.85 +21.1% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.72 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €12.87 | 22 |
| Apr ’24 | €21.09 | €23.14 +9.7% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.54 | 24 |
| Mar ’24 | €19.34 | €23.31 +20.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.00 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.98 | 24 |
| Jan ’24 | €20.58 | €23.61 +14.7% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.53 | 24 |
| Dec ’23 | €22.61 | €23.63 +4.5% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €16.71 | 23 |
| Nov ’23 | €21.65 | €23.63 +9.2% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.29 | 23 |
| Oct ’23 | €21.04 | €24.19 +15.0% | 10.0% | €29.30 | €18.80 | €15.51 | 23 |
| Sep ’23 | €24.02 | €23.87 -0.6% | 11.3% | €29.30 | €18.80 | €16.88 | 22 |
| Aug ’23 | €25.55 | €23.63 -7.5% | 11.4% | €29.30 | €18.80 | €17.14 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.