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DFDS A/SCPSE:DFDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato DKK 4.6b
Prezzo delle azioni
DKK 84.55
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1Y-40.7%
7D-6.1%
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DFDS A/S

Report azionario CPSE:DFDS

Capitalizzazione di mercato: DKK 4.6b

DFDS (DFDS) Panoramica del titolo

DFDS A/S fornisce soluzioni e servizi logistici in Danimarca e a livello internazionale. Maggiori dettagli

DFDS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 77.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 113.89% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


DFDS Community Fair Values

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Mediterranean Pricing And Logistics Initiatives Will Power Future Progress

Key Takeaways Operational improvements and logistics expansion drive margin uplift, cash flow, and higher-quality revenue, boosting financial flexibility and recapturing growth potential. Sustainability initiatives and integrated offerings strengthen competitive position, meeting evolving customer demands while supporting long-term revenue and margin enhancement.
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DKK 113.33
FV
25.4% sottovalutato sconto intrinseco
2.89%
Revenue growth p.a.
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Stricter European Regulations And Mediterranean Overcapacity Will Erode Margins

Key Takeaways Strict environmental regulations and high capital needs are shrinking margins and pressuring long-term cash flow, while added labor and insurance costs deepen financial strain. Rising digitalization and automation in logistics reduce traditional service demand, leaving DFDS exposed to revenue loss, overcapacity, and greater vulnerability to market shifts.
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DKK 98
FV
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
3.79%
Revenue growth p.a.
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European Cross-Border Trade, E-Commerce And Decarbonization Will Drive Logistics Transformation

Key Takeaways Accelerated margin recovery and profit growth are expected from disciplined pricing, capacity cuts, and successful restructuring, surpassing consensus expectations. Investments in green technologies and digital logistics position DFDS to capture market share and sustain higher margins amid shifting trade patterns and e-commerce growth.
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DKK 170
FV
50.3% sottovalutato sconto intrinseco
5.22%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di DFDS A/S

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DFDS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneDKK 84.55
Massimo di 52 settimaneDKK 148.00
Minimo di 52 settimaneDKK 77.25
Beta1.06
Variazione di 1 mese-7.90%
Variazione a 3 mesi-16.78%
Variazione di 1 anno-40.71%
Variazione a 3 anni-65.82%
Variazione a 5 anni-69.45%
Variazione dall'IPO34.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Oct 11
Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Recent updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Oct 11
Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 23
DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 03
Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jul 08
Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

May 21
A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit

May 19
DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit
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Launching Italy-Egypt Route Will Improve Future Logistics Efficiency

DFDS’s investments in strategic logistics and fleet management focus on improving operational efficiency and driving revenue growth through new routes and capacity adjustments.

DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Feb 04
DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jan 27
Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 12
DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Apr 05
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Mar 09
It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 08
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DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

Feb 23
DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Jan 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Jan 05
Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Oct 19
Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Jul 22
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At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

May 05
At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 06
Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Can Manage Its Debt Responsibly

DFDS (CPH:DFDS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 12
DFDS (CPH:DFDS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Feb 01
Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Rendimenti per gli azionisti

DFDSDK ShippingDK Mercato
7D-6.1%-1.7%2.2%
1Y-40.7%-18.0%-32.9%

Ritorno vs Industria: DFDS ha avuto una performance inferiore rispetto al Danish Shipping che ha registrato un rendimento -18 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DFDS ha avuto una performance inferiore al mercato Danish che ha registrato un rendimento -32.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement4.3%
Shipping Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in DK Market9.7%
10% least volatile stocks in DK Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: DFDS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Danish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DFDS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186616,500Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S fornisce soluzioni e servizi logistici in Danimarca e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso le divisioni Ferry e Logistics. La divisione Ferry gestisce rotte di traghetti che collegano l'Europa alla Turchia e all'Africa settentrionale, trasportando unità di carico, principalmente rimorchi e passeggeri, e offre servizi di terminal portuali.

DFDS A/S Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DFDS con la sua capitalizzazione di mercato?
DFDS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoDKK 4.57b
Utili (TTM)-DKK 413.00m
Ricavi(TTM)DKK 30.84b
0.1x
Rapporto P/S
-11.1x
Rapporto P/E

DFDS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DFDS Conto economico (TTM)
RicaviDKK 30.84b
Costo del fatturatoDKK 25.79b
Profitto lordoDKK 5.05b
Altre speseDKK 5.47b
Utili-DKK 413.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-7.65
Margine lordo16.38%
Margine di profitto netto-1.34%
Rapporto debito/patrimonio netto89.6%

Come si è comportato DFDS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFDS A/S è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank