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DFDS Valutazione
DFDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFDS ( DKK187.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK907.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFDS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 10.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 5.1x | n/a | DKK 8.5b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 23.8x | -27.2% | DKK 167.3b |
SVITZR Svitzer Group | 12.8x | 5.0% | DKK 8.4b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 15.4x | 6.1% | DKK 5.7b |
DFDS DFDS | 9.5x | 28.2% | DKK 10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 184.50 | DKK 340.00 +84.3% | 5.5% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 187.00 | DKK 324.00 +73.3% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.60 | DKK 348.00 +70.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.40 | DKK 348.00 +63.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 212.80 | DKK 349.25 +64.1% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.3% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.20 | DKK 349.25 +68.6% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 234.40 | DKK 374.00 +59.6% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.00 | DKK 364.50 +63.5% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.60 | DKK 359.50 +69.1% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.80 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.20 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.00 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.80 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.00 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.40 | DKK 385.00 +55.0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 259.00 | DKK 393.33 +51.9% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.40 | 3 |
| May ’24 | DKK 273.00 | DKK 393.33 +44.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.80 | DKK 393.33 +41.6% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 200.40 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.20 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.60 | DKK 391.67 +49.1% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 234.40 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 256.40 | DKK 396.67 +54.7% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.00 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.60 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 228.80 | DKK 408.33 +78.5% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.80 | 3 |
| Oct ’23 | DKK 197.90 | DKK 408.33 +106.3% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 233.20 | 3 |
| Sep ’23 | DKK 248.40 | DKK 408.33 +64.4% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 228.00 | 3 |
| Aug ’23 | DKK 264.20 | DKK 370.00 +40.0% | 13.8% | DKK 420.00 | DKK 300.00 | DKK 243.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.