DFDS Valutazione
DFDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFDS ( DKK104.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK345.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDS?
Metrica chiave: Poiché DFDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | DKK 255.00m |
| Cap. di mercato | DKK 5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 6.7x | n/a | DKK 5.8b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 3.9x | -94.80% | DKK 180.8b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 15.9x | 20.84% | DKK 4.4b |
ERRIA Erria | 7.3x | n/a | DKK 52.4m |
DFDS DFDS | 22.2x | 41.68% | DKK 5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 104.70 | DKK 128.25 +22.49% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | DKK 94.30 | DKK 137.33 +45.63% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 88.90 | DKK 137.33 +54.48% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 102.70 | DKK 154.67 +50.60% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 107.10 | DKK 160.33 +49.70% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 133.50 | DKK 347.50 +160.30% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 141.00 | DKK 347.50 +146.45% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 140.60 | DKK 347.50 +147.16% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 169.10 | DKK 347.50 +105.50% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.20 | DKK 342.50 +85.94% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.00 | DKK 324.00 +73.26% | 17.89% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.60 | DKK 348.00 +70.09% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.40 | DKK 348.00 +63.07% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 212.80 | DKK 349.25 +64.12% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 94.30 | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.28% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 88.90 | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.20 | DKK 349.25 +68.56% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 102.70 | 4 |
| Feb ’25 | DKK 234.40 | DKK 374.00 +59.56% | 14.66% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | DKK 107.10 | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.00 | DKK 364.50 +63.45% | 14.63% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | DKK 133.50 | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.60 | DKK 359.50 +69.10% | 16.37% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | DKK 141.00 | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.80 | DKK 385.00 +88.91% | 14.29% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 140.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.20 | DKK 396.25 +69.92% | 9.75% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 169.10 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.00 | DKK 396.25 +73.79% | 9.75% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.20 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.80 | DKK 385.00 +57.92% | 8.32% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.00 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.40 | DKK 385.00 +54.99% | 8.32% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 259.00 | DKK 393.33 +51.87% | 8.39% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.40 | 3 |
| May ’24 | DKK 273.00 | DKK 393.33 +44.08% | 8.39% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 212.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 23:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DFDS A/S è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Ulrik Bak | Danske Bank |