DFDS Valutazione
DFDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFDS ( DKK140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK834.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFDS?
Metrica chiave: Poiché DFDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | DKK 980.00m |
| Cap. di mercato | DKK 7.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 5.2x | n/a | DKK 6.5b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 7.2x | -71.4% | DKK 179.3b |
SVITZR Svitzer Group | 11x | 4.1% | DKK 7.2b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 19.5x | 17.0% | DKK 6.1b |
DFDS DFDS | 7.7x | 32.5% | DKK 7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 140.00 | DKK 347.50 +148.2% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 140.60 | DKK 347.50 +147.2% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 169.10 | DKK 347.50 +105.5% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.20 | DKK 342.50 +85.9% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.00 | DKK 324.00 +73.3% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.60 | DKK 348.00 +70.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.40 | DKK 348.00 +63.1% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 212.80 | DKK 349.25 +64.1% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.3% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.20 | DKK 349.25 +68.6% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 234.40 | DKK 374.00 +59.6% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.00 | DKK 364.50 +63.5% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.60 | DKK 359.50 +69.1% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.80 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 140.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.20 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 169.10 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.00 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.20 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.80 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.00 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.40 | DKK 385.00 +55.0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 259.00 | DKK 393.33 +51.9% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.40 | 3 |
| May ’24 | DKK 273.00 | DKK 393.33 +44.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.80 | DKK 393.33 +41.6% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 200.40 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.20 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.60 | DKK 391.67 +49.1% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 234.40 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 256.40 | DKK 396.67 +54.7% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.00 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.60 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 228.80 | DKK 408.33 +78.5% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.