NTG Nordic Transport Group Valutazione
NTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTG ( DKK195.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK686.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTG?
Metrica chiave: Poiché NTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | DKK 280.00m |
| Cap. di mercato | DKK 4.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
DFDS DFDS | 24.6x | 33.30% | DKK 6.3b |
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 7.5x | n/a | DKK 6.4b |
603569 Beijing Changjiu LogisticsLtd | 67.9x | n/a | CN¥4.7b |
CVLG Covenant Logistics Group | 15.9x | n/a | US$616.4m |
NTG NTG Nordic Transport Group | 15.1x | 20.84% | DKK 4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 195.20 | DKK 372.29 +90.72% | 5.84% | DKK 400.00 | DKK 335.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | DKK 205.00 | DKK 372.29 +81.60% | 5.84% | DKK 400.00 | DKK 335.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | DKK 260.00 | DKK 371.07 +42.72% | 5.33% | DKK 400.00 | DKK 345.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | DKK 259.50 | DKK 376.34 +45.03% | 5.06% | DKK 400.00 | DKK 355.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | DKK 249.50 | DKK 385.24 +54.41% | 6.34% | DKK 415.00 | DKK 350.97 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | DKK 238.00 | DKK 387.74 +62.92% | 6.12% | DKK 415.00 | DKK 350.97 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | DKK 256.50 | DKK 396.50 +54.58% | 3.08% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | DKK 285.00 | DKK 396.50 +39.12% | 3.08% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | DKK 283.00 | DKK 386.50 +36.57% | 4.62% | DKK 415.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 295.00 | DKK 377.75 +28.05% | 1.88% | DKK 385.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 274.00 | DKK 376.25 +37.32% | 2.55% | DKK 385.00 | DKK 360.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 293.50 | DKK 360.40 +22.79% | 5.01% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 309.00 | DKK 360.40 +16.63% | 5.01% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 362.00 +23.55% | 5.03% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | DKK 205.00 | 5 |
| May ’25 | DKK 277.00 | DKK 356.40 +28.66% | 6.88% | DKK 380.00 | DKK 310.00 | DKK 260.00 | 5 |
| Apr ’25 | DKK 280.00 | DKK 362.40 +29.43% | 8.32% | DKK 400.00 | DKK 310.00 | DKK 259.50 | 5 |
| Mar ’25 | DKK 266.50 | DKK 367.80 +38.01% | 7.59% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | DKK 249.50 | 5 |
| Feb ’25 | DKK 304.00 | DKK 370.80 +21.97% | 7.48% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | DKK 238.00 | 5 |
| Jan ’25 | DKK 294.00 | DKK 377.80 +28.50% | 16.94% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | DKK 256.50 | 5 |
| Dec ’24 | DKK 282.00 | DKK 377.80 +33.97% | 16.94% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | DKK 285.00 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 249.00 | DKK 381.80 +53.33% | 17.49% | DKK 479.00 | DKK 275.00 | DKK 283.00 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 363.50 | DKK 441.00 +21.32% | 8.13% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 295.00 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 371.50 | DKK 446.33 +20.14% | 8.96% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 274.00 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 415.00 | DKK 468.67 +12.93% | 6.00% | DKK 496.00 | DKK 430.00 | DKK 293.50 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 431.50 | DKK 460.00 +6.60% | 4.70% | DKK 480.00 | DKK 430.00 | DKK 309.00 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 438.00 | DKK 460.00 +5.02% | 4.70% | DKK 480.00 | DKK 430.00 | DKK 293.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NTG Nordic Transport Group A/S è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karl Vikström | Berenberg |
| null null | Danske Bank |
| Ulrik Bak | Danske Bank |