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Huaneng Power International Valutazione

HUP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUP1 ( €0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUP1?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HUP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUP1 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HUP1 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥96.84b

HUP1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8.5x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	55x
RWE RWE	7.1x	-13.8%	€24.6b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	14.3x	11.6%	€424.2m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	51.4x	n/a	€18.3b
ECV Encavis	147.2x	42.6%	€2.8b
HUP1 Huaneng Power International	9.8x	23.5%	€107.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.50	€0.64 +27.4%	16.4%	€0.92	€0.44	n/a	15
Sep ’25	€0.50	€0.64 +28.5%	15.4%	€0.91	€0.43	n/a	15
Aug ’25	€0.52	€0.65 +25.3%	15.4%	€0.92	€0.44	n/a	15
Jul ’25	€0.65	€0.67 +3.9%	13.7%	€0.91	€0.45	n/a	15
Jun ’25	€0.59	€0.67 +14.2%	13.7%	€0.92	€0.45	n/a	15
May ’25	€0.54	€0.68 +26.6%	14.0%	€0.93	€0.45	n/a	15
Apr ’25	€0.52	€0.63 +20.4%	13.9%	€0.73	€0.40	n/a	15
Mar ’25	€0.49	€0.60 +22.4%	19.5%	€0.74	€0.33	n/a	14
Feb ’25	€0.46	€0.60 +30.1%	20.5%	€0.75	€0.33	n/a	14
Jan ’25	€0.44	€0.57 +30.4%	22.0%	€0.74	€0.32	n/a	13
Dec ’24	€0.45	€0.56 +26.5%	23.1%	€0.74	€0.32	n/a	12
Nov ’24	€0.42	€0.60 +43.8%	24.8%	€0.86	€0.33	n/a	12
Oct ’24	€0.42	€0.63 +49.7%	21.6%	€0.86	€0.41	n/a	12
Sep ’24	€0.42	€0.58 +36.4%	25.0%	€0.83	€0.31	€0.50	13
Aug ’24	€0.49	€0.58 +20.4%	24.8%	€0.84	€0.31	€0.52	13
Jul ’24	€0.55	€0.55 +0.3%	23.5%	€0.72	€0.30	€0.65	13
Jun ’24	€0.56	€0.53 -5.3%	26.0%	€0.75	€0.31	€0.59	13
May ’24	€0.55	€0.50 -8.0%	24.3%	€0.71	€0.31	€0.54	12
Apr ’24	€0.47	€0.49 +4.3%	22.0%	€0.70	€0.32	€0.52	13
Mar ’24	€0.45	€0.48 +5.6%	19.1%	€0.64	€0.32	€0.49	12
Feb ’24	€0.45	€0.47 +4.7%	19.6%	€0.63	€0.33	€0.46	11
Jan ’24	€0.43	€0.47 +9.7%	20.2%	€0.63	€0.33	€0.44	11
Dec ’23	€0.41	€0.47 +13.6%	20.3%	€0.63	€0.33	€0.45	11
Nov ’23	€0.34	€0.47 +36.5%	22.0%	€0.65	€0.34	€0.42	10
Oct ’23	€0.43	€0.50 +15.7%	19.4%	€0.64	€0.33	€0.42	10
Sep ’23	€0.50	€0.50 +0.4%	18.5%	€0.62	€0.34	€0.42	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.