Huaneng Power International, Inc.

DB:HUP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

Huaneng Power International Valutazione

HUP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUP1 ( €0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUP1?

Metrica chiave: Poiché HUP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUP1 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniCN¥3.38b
Cap. di mercatoCN¥90.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
RWE RWE
7.9x-6.2%€22.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x19.0%€351.3m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
EOAN E.ON
16.5x9.2%€29.7b
HUP1 Huaneng Power International
18x33.1%€95.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUP1 18.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.49
€0.60
+23.3%
12.5%€0.70€0.46n/a12
Dec ’25€0.47
€0.61
+28.6%
13.5%€0.75€0.45n/a13
Nov ’25€0.47
€0.63
+34.4%
17.3%€0.93€0.44n/a15
Oct ’25€0.50
€0.64
+28.2%
16.3%€0.92€0.44n/a15
Sep ’25€0.50
€0.64
+28.5%
15.4%€0.91€0.43n/a15
Aug ’25€0.52
€0.65
+25.3%
15.4%€0.92€0.44n/a15
Jul ’25€0.65
€0.67
+3.9%
13.7%€0.92€0.45n/a15
Jun ’25€0.59
€0.67
+14.2%
13.7%€0.92€0.45n/a15
May ’25€0.54
€0.68
+26.6%
14.0%€0.93€0.45n/a15
Apr ’25€0.52
€0.63
+20.4%
13.9%€0.73€0.40n/a15
Mar ’25€0.49
€0.60
+22.4%
19.5%€0.74€0.33n/a14
Feb ’25€0.46
€0.60
+30.1%
20.5%€0.75€0.33n/a14
Jan ’25€0.44
€0.57
+30.4%
22.0%€0.74€0.32€0.5013
Dec ’24€0.45
€0.56
+26.5%
23.1%€0.74€0.32€0.4712
Nov ’24€0.42
€0.60
+43.8%
24.8%€0.86€0.33€0.4712
Oct ’24€0.42
€0.63
+49.7%
21.6%€0.86€0.41€0.5012
Sep ’24€0.42
€0.58
+36.4%
25.0%€0.83€0.31€0.5013
Aug ’24€0.49
€0.58
+20.4%
24.8%€0.84€0.31€0.5213
Jul ’24€0.55
€0.55
+0.3%
23.5%€0.72€0.30€0.6513
Jun ’24€0.56
€0.53
-5.3%
26.0%€0.75€0.31€0.5913
May ’24€0.55
€0.50
-8.0%
24.3%€0.71€0.31€0.5412
Apr ’24€0.47
€0.49
+4.3%
22.0%€0.70€0.32€0.5213
Mar ’24€0.45
€0.48
+5.6%
19.1%€0.64€0.32€0.4912
Feb ’24€0.45
€0.47
+4.7%
19.6%€0.63€0.33€0.4611
Jan ’24€0.43
€0.47
+9.7%
20.2%€0.63€0.33€0.4411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Huaneng Power International, Inc. è coperta da 66 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.