ABO Energy GmbH & Co. KGaA

XTRA:AB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €328.3m

ABO Energy GmbH KGaA Valutazione

AB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AB9 ( €35.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AB9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB9?

Metrica chiave: Poiché AB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AB9 su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€29.73m
Cap. di mercato€328.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
HRPK 7C Solarparken
61.6x54.5%€154.1m
ABO clearvise
19.5x-47.3%€132.2m
VVT Vivant
9.6xn/a₱18.3b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11x11.6%€328.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AB9 11.0xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.60
€112.00
+214.6%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Nov ’25€44.00
€112.00
+154.5%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Oct ’25€45.50
€112.00
+146.2%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Sep ’25€47.20
€106.75
+126.2%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Aug ’25€50.80
€106.75
+110.1%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jul ’25€53.60
€106.75
+99.2%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’25€55.40
€106.75
+92.7%
3.0%€110.00€103.50n/a2
May ’25€56.20
€106.75
+89.9%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Apr ’25€58.40
€106.75
+82.8%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Mar ’25€48.80
€106.75
+118.8%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’24€59.00
€113.00
+91.5%
4.4%€118.00€108.00€55.402
May ’24€72.40
€113.00
+56.1%
4.4%€118.00€108.00€56.202
Apr ’24€79.20
€113.00
+42.7%
4.4%€118.00€108.00€58.402
Mar ’24€75.60
€113.00
+49.5%
4.4%€118.00€108.00€48.802
Feb ’24€85.60
€113.00
+32.0%
4.4%€118.00€108.00€44.002
Jan ’24€74.20
€110.00
+48.2%
1.8%€112.00€108.00€41.102
Dec ’23€62.40
€108.50
+73.9%
0.5%€109.00€108.00€42.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%