Naturgy Energy Group Valutazione
GAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAN ( €22.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAN?
Metrica chiave: Poiché GAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €22.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
RWE RWE | 8.4x | -11.1% | €23.7b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.6x | n/a | €16.5b |
EOAN E.ON | 17.7x | 8.9% | €31.8b |
ATO Atmos Energy | 22.6x | 11.1% | US$23.5b |
GAN Naturgy Energy Group | 11.2x | -4.9% | €22.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.44 | €24.16 +7.7% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.54 | €24.16 +7.2% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.10 | €24.16 +4.6% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €22.42 | €24.11 +7.5% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.08 | €24.11 +9.2% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.52 | €24.18 +17.8% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.60 | €23.88 -2.9% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.50 | €23.84 +1.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.06 | €23.53 +17.3% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.08 | €23.53 +11.6% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.58 | €24.09 -2.0% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €26.90 | €24.31 -9.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.44 | €24.25 -11.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.62 | €24.25 -8.9% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €22.54 | 17 |
| Oct ’24 | €25.74 | €24.30 -5.6% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.10 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.42 | 17 |
| Aug ’24 | €27.84 | €24.50 -12.0% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.08 | 17 |
| Jul ’24 | €26.74 | €24.16 -9.6% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.52 | 17 |
| Jun ’24 | €26.54 | €23.99 -9.6% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.60 | 17 |
| May ’24 | €28.20 | €23.93 -15.1% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.50 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.06 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.08 | 16 |
| Feb ’24 | €25.95 | €23.18 -10.7% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.58 | 15 |
| Jan ’24 | €24.72 | €23.09 -6.6% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €26.90 | 15 |
| Dec ’23 | €26.81 | €22.79 -15.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.44 | 16 |
| Nov ’23 | €25.71 | €22.75 -11.5% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.62 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.32
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HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
XGH
HK$6.10
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0%
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HK$21.4b
An investment holding company, provides water treatment services.
HUN2
HK$0.25
7D
-2.2%
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53.6%