Atmos Energy Valutazione
ATO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATO ( $139.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $116.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATO?
Metrica chiave: Poiché ATO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$21.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
NFG National Fuel Gas | 70.7x | 44.6% | US$5.5b |
UGI UGI | 22.3x | 13.8% | US$6.0b |
SWX Southwest Gas Holdings | 28.2x | 14.2% | US$5.1b |
OGS ONE Gas | 18.2x | 9.9% | US$4.0b |
ATO Atmos Energy | 20.8x | 11.1% | US$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$139.36 | US$146.05 +4.8% | 9.5% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$151.32 | US$145.45 -3.9% | 9.6% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$138.40 | US$142.25 +2.8% | 8.9% | US$156.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$138.98 | US$139.00 +0.01% | 5.7% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.74 | US$133.29 +1.9% | 6.2% | US$145.00 | US$124.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$130.08 | US$129.29 -0.6% | 4.4% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$115.98 | US$126.40 +9.0% | 4.9% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$115.92 | US$126.78 +9.4% | 4.5% | US$138.00 | US$119.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$118.66 | US$122.78 +3.5% | 4.4% | US$133.00 | US$113.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$117.85 | US$122.14 +3.6% | 4.7% | US$133.00 | US$113.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$112.73 | US$121.02 +7.4% | 4.9% | US$133.00 | US$113.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$115.79 | US$120.69 +4.2% | 5.0% | US$133.00 | US$113.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$115.90 | US$120.69 +4.1% | 5.6% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$113.85 | US$119.38 +4.9% | 6.1% | US$131.00 | US$109.00 | US$151.32 | 8 |
| Nov ’24 | US$108.67 | US$121.25 +11.6% | 5.8% | US$131.00 | US$109.00 | US$138.40 | 8 |
| Oct ’24 | US$105.93 | US$125.50 +18.5% | 6.0% | US$137.00 | US$109.00 | US$138.98 | 8 |
| Sep ’24 | US$115.47 | US$125.50 +8.7% | 6.2% | US$137.00 | US$109.00 | US$130.74 | 8 |
| Aug ’24 | US$121.06 | US$127.86 +5.6% | 6.8% | US$137.00 | US$109.00 | US$130.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$116.34 | US$125.14 +7.6% | 6.6% | US$137.00 | US$109.00 | US$115.98 | 7 |
| Jun ’24 | US$112.07 | US$125.29 +11.8% | 6.7% | US$137.00 | US$109.00 | US$115.92 | 7 |
| May ’24 | US$114.55 | US$124.71 +8.9% | 7.2% | US$137.00 | US$106.00 | US$118.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$112.36 | US$122.17 +8.7% | 7.9% | US$137.00 | US$106.00 | US$117.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$110.54 | US$125.00 +13.1% | 6.8% | US$137.00 | US$106.00 | US$112.73 | 8 |
| Feb ’24 | US$118.97 | US$123.13 +3.5% | 8.3% | US$132.00 | US$106.00 | US$115.79 | 8 |
| Jan ’24 | US$112.07 | US$119.63 +6.7% | 7.6% | US$132.00 | US$106.00 | US$115.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$117.49 | US$118.38 +0.8% | 7.2% | US$129.00 | US$104.00 | US$113.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atmos Energy Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Richard Gross | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |