Atmos Energy Corporation

NYSE:ATO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.8b

Atmos Energy Valutazione

ATO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.48
Fair Value
41.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATO ( $160.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $113.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATO?

Metrica chiave: Poiché ATO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATO su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$24.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
UGI UGI
12.8x6.9%US$7.0b
SWX Southwest Gas Holdings
26.4x9.6%US$5.2b
OGS ONE Gas
21.1x8.1%US$4.6b
SR Spire
19.6x8.7%US$4.5b
ATO Atmos Energy
23.5x11.2%US$24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATO 23.5xMedia del settore 13.6xNo. of Companies17PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$160.11
US$156.20
-2.4%
6.4%US$172.00US$137.00n/a12
Apr ’26US$154.94
US$152.82
-1.4%
5.9%US$165.00US$137.00n/a12
Mar ’26US$152.13
US$151.32
-0.5%
5.4%US$165.00US$137.00n/a12
Feb ’26US$142.51
US$148.31
+4.1%
6.2%US$165.00US$134.19n/a12
Jan ’26US$139.27
US$146.05
+4.9%
9.5%US$165.00US$115.00n/a11
Dec ’25US$151.32
US$145.45
-3.9%
9.6%US$165.00US$115.00n/a10
Nov ’25US$138.40
US$142.25
+2.8%
8.9%US$156.00US$115.00n/a10
Oct ’25US$138.98
US$139.00
+0.01%
5.7%US$148.00US$124.00n/a8
Sep ’25US$130.74
US$133.29
+1.9%
6.2%US$145.00US$124.00n/a7
Aug ’25US$130.08
US$129.29
-0.6%
4.4%US$138.00US$119.00n/a7
Jul ’25US$115.98
US$126.40
+9.0%
4.9%US$138.00US$119.00n/a8
Jun ’25US$115.92
US$126.78
+9.4%
4.5%US$138.00US$119.00n/a8
May ’25US$118.66
US$122.78
+3.5%
4.4%US$133.00US$113.00n/a8
Apr ’25US$117.85
US$122.14
+3.6%
4.7%US$133.00US$113.00US$154.949
Mar ’25US$112.73
US$121.02
+7.4%
4.9%US$133.00US$113.00US$152.139
Feb ’25US$115.79
US$120.69
+4.2%
5.0%US$133.00US$113.00US$142.519
Jan ’25US$115.90
US$120.69
+4.1%
5.6%US$133.00US$109.00US$139.279
Dec ’24US$113.85
US$119.38
+4.9%
6.1%US$131.00US$109.00US$151.328
Nov ’24US$108.67
US$121.25
+11.6%
5.8%US$131.00US$109.00US$138.408
Oct ’24US$105.93
US$125.50
+18.5%
6.0%US$137.00US$109.00US$138.988
Sep ’24US$115.47
US$125.50
+8.7%
6.2%US$137.00US$109.00US$130.748
Aug ’24US$121.06
US$127.86
+5.6%
6.8%US$137.00US$109.00US$130.087
Jul ’24US$116.34
US$125.14
+7.6%
6.6%US$137.00US$109.00US$115.987
Jun ’24US$112.07
US$125.29
+11.8%
6.7%US$137.00US$109.00US$115.927
May ’24US$114.55
US$124.71
+8.9%
7.2%US$137.00US$106.00US$118.667
Apr ’24US$112.36
US$122.17
+8.7%
7.9%US$137.00US$106.00US$117.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$156.20
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atmos Energy Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Richard GrossBarclays