China Southern Airlines Company Limited

DB:ZNHH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

China Southern Airlines Valutazione

ZNHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZNHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZNHH ( €0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZNHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZNHH?

Metrica chiave: Poiché ZNHH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZNHH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZNHH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZNHH su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥175.10b
Cap. di mercatoCN¥104.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZNHH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZNHH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.3b
FRA Fraport
1x1.3%€4.6b
HLAG Hapag-Lloyd
1.6x-0.3%€28.2b
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.1b
ZNHH China Southern Airlines
0.4x6.0%€112.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZNHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZNHH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ZNHH 0.4xMedia del settore 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZNHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZNHH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZNHH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZNHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZNHH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.45
€0.40
-11.3%
15.3%€0.52€0.33n/a10
Nov ’25€0.40
€0.39
-2.6%
16.9%€0.52€0.33n/a10
Oct ’25€0.42
€0.38
-10.1%
14.6%€0.48€0.32n/a10
Sep ’25€0.31
€0.43
+38.2%
17.7%€0.55€0.32n/a11
Aug ’25€0.34
€0.43
+28.7%
17.9%€0.54€0.32n/a11
Jul ’25€0.34
€0.44
+31.5%
17.3%€0.55€0.32n/a11
Jun ’25€0.37
€0.46
+24.6%
18.8%€0.59€0.32n/a11
May ’25€0.33
€0.47
+40.7%
19.2%€0.59€0.32n/a11
Apr ’25€0.35
€0.48
+36.8%
17.8%€0.59€0.37n/a12
Mar ’25€0.38
€0.51
+35.9%
18.6%€0.69€0.37n/a12
Feb ’25€0.36
€0.51
+40.9%
17.6%€0.69€0.37n/a12
Jan ’25€0.41
€0.55
+35.0%
15.1%€0.68€0.41n/a12
Dec ’24€0.46
€0.56
+21.6%
13.0%€0.68€0.41n/a13
Nov ’24€0.45
€0.58
+28.2%
14.7%€0.72€0.42€0.4013
Oct ’24€0.47
€0.61
+29.5%
16.9%€0.87€0.44€0.4214
Sep ’24€0.48
€0.63
+30.0%
16.0%€0.86€0.44€0.3115
Aug ’24€0.57
€0.62
+8.6%
16.3%€0.86€0.43€0.3415
Jul ’24€0.54
€0.63
+17.9%
17.2%€0.86€0.43€0.3415
Jun ’24€0.51
€0.67
+32.3%
16.5%€0.89€0.52€0.3715
May ’24€0.64
€0.67
+5.4%
17.7%€0.89€0.46€0.3315
Apr ’24€0.65
€0.67
+2.5%
19.1%€0.90€0.47€0.3514
Mar ’24€0.68
€0.68
+1.3%
18.8%€0.93€0.48€0.3814
Feb ’24€0.60
€0.65
+8.6%
16.2%€0.83€0.47€0.3613
Jan ’24€0.60
€0.59
-1.9%
20.4%€0.83€0.39€0.4113
Dec ’23€0.54
€0.55
+1.9%
17.3%€0.69€0.39€0.4613
Nov ’23€0.53
€0.57
+6.4%
16.8%€0.70€0.40€0.4513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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