SATS Valutazione
W1J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W1J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W1J ( €2.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W1J è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W1J?
Metrica chiave: Poiché W1J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W1J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | S$199.20m |
| Cap. di mercato | S$5.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W1J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
W1J SATS | 28.7x | 14.2% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W1J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W1J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.68 | €3.06 +14.1% | 3.9% | €3.25 | €2.81 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €2.90 +9.1% | 5.0% | €3.08 | €2.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.48 | €2.83 +14.2% | 5.1% | €3.05 | €2.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.46 | €2.67 +8.4% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.37 +8.8% | 14.7% | €2.82 | €1.59 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.90 | €2.20 +15.9% | 11.8% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.19 +16.5% | 11.3% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.69 | €2.18 +28.7% | 11.2% | €2.40 | €1.59 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 11.7% | €2.40 | €1.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 12.5% | €2.41 | €1.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.22 +16.7% | 15.1% | €2.81 | €1.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.84 | €2.18 +18.4% | 16.4% | €2.83 | €1.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.77 | €2.12 +19.8% | 16.8% | €2.80 | €1.52 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.13 +27.6% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.66 | 7 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.13 +20.4% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.48 | 7 |
| Sep ’24 | €1.74 | €2.15 +23.6% | 14.1% | €2.80 | €1.71 | €2.46 | 8 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.14 +13.0% | 14.5% | €2.77 | €1.70 | €2.18 | 9 |
| Jul ’24 | €1.73 | €2.19 +26.5% | 14.5% | €2.84 | €1.74 | €1.90 | 9 |
| Jun ’24 | €1.71 | €2.22 +29.8% | 12.7% | €2.84 | €1.80 | €1.88 | 9 |
| May ’24 | €1.69 | €2.40 +42.1% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.69 | 8 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.40 +27.0% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.75 | 8 |
| Mar ’24 | €1.86 | €2.56 +37.7% | 19.4% | €3.51 | €2.05 | €1.78 | 6 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.61 +24.3% | 16.6% | €3.49 | €2.15 | €1.90 | 8 |
| Jan ’24 | €1.96 | €2.74 +39.8% | 19.3% | €3.51 | €2.16 | €1.84 | 9 |
| Dec ’23 | €1.89 | €2.73 +44.5% | 19.5% | €3.51 | €2.12 | €1.77 | 9 |
| Nov ’23 | €1.93 | €2.90 +50.2% | 17.4% | €3.59 | €2.21 | €1.67 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.