United Parcel Service Valutazione
UPAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPAB ( €127.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €85.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPAB?
Metrica chiave: Poiché UPAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$112.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$72.1b |
UPAB United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | €112.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.82 | €140.56 +10.0% | 11.7% | €174.23 | €94.18 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €123.60 | €137.25 +11.0% | 11.8% | €170.09 | €91.94 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €122.08 | €131.29 +7.5% | 13.0% | €172.46 | €90.77 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €115.06 | €131.98 +14.7% | 13.4% | €171.91 | €90.48 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €121.34 | €136.90 +12.8% | 14.2% | €176.07 | €92.67 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €127.84 | €150.74 +17.9% | 12.5% | €190.94 | €93.14 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €127.72 | €149.43 +17.0% | 12.5% | €188.54 | €91.97 | n/a | 28 |
| May ’25 | €139.14 | €151.90 +9.2% | 12.1% | €191.10 | €93.22 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €136.00 | €147.91 +8.8% | 12.9% | €194.67 | €92.70 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €137.70 | €147.96 +7.5% | 13.1% | €193.79 | €87.67 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €131.42 | €148.46 +13.0% | 14.0% | €197.80 | €87.40 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €141.86 | €150.82 +6.3% | 14.3% | €199.76 | €90.80 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €138.68 | €150.90 +8.8% | 14.4% | €200.51 | €91.14 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €133.30 | €157.58 +18.2% | 14.4% | €207.88 | €94.49 | €123.60 | 30 |
| Oct ’24 | €146.86 | €174.44 +18.8% | 12.4% | €217.56 | €94.59 | €122.08 | 29 |
| Sep ’24 | €156.04 | €174.32 +11.7% | 11.7% | €211.09 | €91.78 | €115.06 | 30 |
| Aug ’24 | €170.48 | €173.13 +1.6% | 12.3% | €209.16 | €90.94 | €121.34 | 29 |
| Jul ’24 | €162.30 | €173.98 +7.2% | 12.0% | €210.73 | €91.62 | €127.84 | 30 |
| Jun ’24 | €155.30 | €178.81 +15.1% | 11.7% | €215.21 | €93.57 | €127.72 | 29 |
| May ’24 | €160.60 | €172.08 +7.1% | 11.4% | €204.12 | €90.72 | €139.14 | 28 |
| Apr ’24 | €174.54 | €177.86 +1.9% | 11.8% | €208.46 | €92.65 | €136.00 | 30 |
| Mar ’24 | €171.92 | €174.50 +1.5% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €137.70 | 30 |
| Feb ’24 | €169.56 | €174.50 +2.9% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €131.42 | 30 |
| Jan ’24 | €163.86 | €179.62 +9.6% | 13.1% | €236.64 | €94.28 | €141.86 | 31 |
| Dec ’23 | €180.96 | €181.93 +0.5% | 13.1% | €240.91 | €95.98 | €138.68 | 31 |
| Nov ’23 | €169.04 | €190.43 +12.7% | 12.4% | €251.83 | €100.33 | €133.30 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.