United Parcel Service, Inc.

DB:UPAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €102.7b

United Parcel Service Valutazione

UPAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.01
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPAB ( €120.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPAB?

Metrica chiave: Poiché UPAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPAB su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$5.67b
Cap. di mercatoUS$105.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
DHL Deutsche Post
12.1x8.7%€38.9b
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
FDX FedEx
16.8x13.4%US$65.2b
UPAB United Parcel Service
18.6x12.9%€105.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPAB 18.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€120.66
€144.97
+20.1%
11.4%€174.72€97.61n/a31
Jan ’26€121.38
€143.72
+18.4%
11.8%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.26
€140.56
+9.6%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.60
€137.25
+11.0%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€122.08
€131.29
+7.5%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€115.06
€131.98
+14.7%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€121.34
€136.90
+12.8%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€127.84
€150.74
+17.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€127.72
€149.43
+17.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€139.14
€151.90
+9.2%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€136.00
€147.91
+8.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€137.70
€147.96
+7.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€131.42
€148.46
+13.0%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€141.86
€150.82
+6.3%
14.3%€199.76€90.80€121.3830
Dec ’24€138.68
€150.90
+8.8%
14.4%€200.51€91.14€128.2630
Nov ’24€133.30
€157.58
+18.2%
14.4%€207.88€94.49€123.6030
Oct ’24€146.86
€174.44
+18.8%
12.4%€217.56€94.59€122.0829
Sep ’24€156.04
€174.32
+11.7%
11.7%€211.09€91.78€115.0630
Aug ’24€170.48
€173.13
+1.6%
12.3%€209.16€90.94€121.3429
Jul ’24€162.30
€173.98
+7.2%
12.0%€210.73€91.62€127.8430
Jun ’24€155.30
€178.81
+15.1%
11.7%€215.21€93.57€127.7229
May ’24€160.60
€172.08
+7.1%
11.4%€204.12€90.72€139.1428
Apr ’24€174.54
€177.86
+1.9%
11.8%€208.46€92.65€136.0030
Mar ’24€171.92
€174.50
+1.5%
11.8%€206.64€91.03€137.7030
Feb ’24€169.56
€174.50
+2.9%
11.8%€206.64€91.03€131.4230
Jan ’24€163.86
€179.62
+9.6%
13.1%€236.64€94.28€141.8631
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€145.36
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 08:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 55 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners