United Parcel Service, Inc.

DB:UPAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.2b

United Parcel Service Valutazione

UPAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.91
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPAB ( €90.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPAB?

Metrica chiave: Poiché UPAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPAB su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$5.86b
Cap. di mercatoUS$84.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.3b
TGHN Logwin
11x-5.75%€708.3m
HLAG Hapag-Lloyd
11.6x-19.88%€29.4b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.4b
UPAB United Parcel Service
14.7x7.01%€85.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPAB 14.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.05
€103.91
+15.39%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.30
€103.12
+23.79%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.64
€121.51
+20.74%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.18
€127.81
+11.94%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€110.60
€129.84
+17.40%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€121.38
€143.72
+18.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.26
€140.56
+9.59%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.60
€137.25
+11.04%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€122.08
€130.67
+7.04%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€115.06
€131.98
+14.70%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€121.34
€136.90
+12.82%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€127.84
€150.74
+17.91%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€127.72
€150.04
+17.47%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€139.14
€151.90
+9.17%
12.09%€191.10€93.22€83.3030
Apr ’25€136.00
€147.91
+8.76%
12.95%€194.67€92.70€100.6429
Mar ’25€137.70
€147.96
+7.45%
13.11%€193.79€87.67€114.1829
Feb ’25€131.42
€148.46
+12.96%
13.95%€197.80€87.40€110.6030
Jan ’25€141.86
€150.82
+6.32%
14.26%€199.76€90.80€121.3830
Dec ’24€138.68
€150.90
+8.81%
14.38%€200.51€91.14€128.2630
Nov ’24€133.30
€157.58
+18.22%
14.37%€207.88€94.49€123.6030
Oct ’24€146.86
€174.44
+18.78%
12.43%€217.56€94.59€122.0829
Sep ’24€156.04
€174.32
+11.71%
11.72%€211.09€91.78€115.0630
Aug ’24€170.48
€173.13
+1.55%
12.32%€209.16€90.94€121.3429
Jul ’24€162.30
€173.98
+7.20%
12.03%€210.73€91.62€127.8430
Jun ’24€155.30
€178.81
+15.14%
11.73%€215.21€93.57€127.7229
May ’24€160.60
€172.08
+7.15%
11.37%€204.12€90.72€139.1428
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.96
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 52 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research