United Airlines Holdings, Inc.

DB:UAL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.2b

United Airlines Holdings Valutazione

UAL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UAL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.28
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UAL1 ( €64.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UAL1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAL1?

Metrica chiave: Poiché UAL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UAL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UAL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UAL1 su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniUS$3.66b
Cap. di mercatoUS$23.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UAL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UAL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€8.0b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.2b
HLAG Hapag-Lloyd
11x-19.88%€28.0b
FRA Fraport
13.1x1.00%€5.5b
UAL1 United Airlines Holdings
6.8x3.49%€23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UAL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UAL1 6.8xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UAL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UAL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UAL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UAL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UAL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.57
€82.56
+27.86%
21.48%€115.66€37.37n/a23
May ’26€60.39
€80.46
+33.23%
22.47%€115.14€37.20n/a23
Apr ’26€63.26
€110.24
+74.26%
19.60%€139.04€36.15n/a23
Mar ’26€90.55
€124.32
+37.29%
17.33%€157.34€37.19n/a23
Feb ’26€105.36
€123.42
+17.14%
17.52%€157.26€37.17n/a23
Jan ’26€95.00
€106.68
+12.29%
22.47%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.42
€94.46
+3.32%
24.09%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€71.77
€79.90
+11.33%
17.49%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.44
€62.27
+21.05%
18.06%€89.47€32.21n/a21
Sep ’25€38.39
€62.84
+63.68%
18.64%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.03
€64.33
+53.09%
19.05%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.90
€63.66
+41.78%
19.02%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.13
€62.66
+30.18%
20.18%€90.74€32.41n/a21
May ’25€48.46
€61.63
+27.20%
19.75%€91.57€32.70€60.3919
Apr ’25€43.32
€57.49
+32.70%
19.48%€90.01€34.90€63.2620
Mar ’25€41.55
€57.49
+38.37%
19.09%€91.51€35.48€90.5520
Feb ’25€37.79
€56.71
+50.06%
18.80%€90.41€35.06€105.3620
Jan ’25€38.01
€52.76
+38.81%
24.03%€89.07€31.81€95.0020
Dec ’24€36.04
€52.97
+46.97%
24.63%€89.81€32.07€91.4220
Nov ’24€32.95
€55.90
+69.65%
26.10%€92.52€33.04€71.7719
Oct ’24€39.99
€64.19
+60.52%
22.08%€87.97€33.11€51.4419
Sep ’24€45.79
€64.27
+40.35%
19.74%€85.42€32.15€38.3919
Aug ’24€49.09
€63.72
+29.80%
19.21%€84.36€31.75€42.0318
Jul ’24€49.30
€57.67
+16.99%
19.67%€73.36€33.01€44.9018
Jun ’24€44.23
€57.97
+31.06%
16.54%€73.80€39.67€48.1318
May ’24€38.52
€57.15
+48.37%
17.39%€73.73€39.14€48.4618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€78.84
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Airlines Holdings, Inc. è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners