Transurban Group Valutazione
TU9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TU9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TU9 ( €8.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TU9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TU9?
Metrica chiave: Poiché TU9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TU9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.9x |
| Guadagni | AU$326.00m |
| Cap. di mercato | AU$42.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TU9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 19.2x | -11.9% | €28.1b |
DHL Deutsche Post | 12.1x | 8.8% | €38.8b |
FRA Fraport | 12x | 2.6% | €5.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 2.0% | €7.2b |
TU9 Transurban Group | 128.9x | 20.9% | €42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TU9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TU9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.9x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.06 | €8.03 -0.4% | 4.9% | €8.93 | €7.45 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.78 | €8.13 +4.6% | 4.6% | €8.94 | €7.56 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.48 | €8.19 +9.5% | 4.6% | €9.00 | €7.61 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €7.99 | €8.02 +0.4% | 4.5% | €8.85 | €7.51 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €8.13 | €7.84 -3.6% | 7.6% | €8.79 | €6.04 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €7.69 | €7.99 +3.8% | 8.7% | €9.41 | €6.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.56 | €8.11 +7.2% | 9.1% | €9.49 | €6.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €7.52 | €8.11 +7.8% | 9.1% | €9.49 | €6.14 | n/a | 15 |
| May ’25 | €7.49 | €8.01 +7.0% | 9.0% | €9.34 | €6.04 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €7.87 | €8.06 +2.4% | 9.0% | €9.44 | €6.07 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €7.97 | €8.06 +1.2% | 9.0% | €9.44 | €6.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €7.92 | €8.23 +3.9% | 6.3% | €9.61 | €7.56 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.31 | €8.22 -1.1% | 6.3% | €9.68 | €7.53 | €7.98 | 14 |
| Dec ’24 | €7.72 | €8.18 +5.8% | 6.4% | €9.55 | €7.44 | €7.78 | 14 |
| Nov ’24 | €7.04 | €8.18 +16.1% | 6.4% | €9.55 | €7.44 | €7.48 | 14 |
| Oct ’24 | €7.70 | €8.56 +11.2% | 6.4% | €9.56 | €7.52 | €7.99 | 14 |
| Sep ’24 | €7.74 | €8.33 +7.6% | 7.1% | €9.36 | €7.36 | €8.13 | 15 |
| Aug ’24 | €8.55 | €8.74 +2.2% | 8.3% | €9.86 | €7.61 | €7.69 | 15 |
| Jul ’24 | €8.56 | €8.72 +1.9% | 8.1% | €9.79 | €7.55 | €7.56 | 15 |
| Jun ’24 | €8.78 | €8.72 -0.7% | 8.1% | €9.79 | €7.55 | €7.52 | 15 |
| May ’24 | €8.86 | €8.72 -1.6% | 8.1% | €9.79 | €7.55 | €7.49 | 15 |
| Apr ’24 | €8.61 | €8.75 +1.6% | 7.6% | €9.89 | €7.60 | €7.87 | 15 |
| Mar ’24 | €8.79 | €9.17 +4.3% | 7.1% | €10.37 | €7.97 | €7.97 | 17 |
| Feb ’24 | €8.94 | €8.99 +0.6% | 7.7% | €10.19 | €7.79 | €7.92 | 17 |
| Jan ’24 | €8.16 | €8.66 +6.1% | 7.2% | €9.61 | €7.46 | €8.31 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transurban Group è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |