Southwest Airlines Co.

DB:SWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.4b

Southwest Airlines Valutazione

SWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.11
Fair Value
2.5k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWN ( €29.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWN?

Metrica chiave: Poiché SWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWN su PE?
Rapporto PE41.3x
GuadagniUS$465.00m
Cap. di mercatoUS$19.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x9.3%€9.4b
HLAG Hapag-Lloyd
17.5x-16.1%€25.8b
DHL Deutsche Post
14.8x7.4%€49.3b
FRA Fraport
11.6x1.4%€5.3b
SWN Southwest Airlines
41.3x25.3%€19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWN 41.3xMedia del settore 10.1xNo. of Companies10PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.3x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.21
€29.44
+0.8%
16.4%€40.19€21.92n/a21
Mar ’26€29.36
€30.47
+3.8%
15.5%€40.50€23.14n/a21
Feb ’26€29.96
€31.76
+6.0%
15.0%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.45
€30.60
-5.7%
16.7%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.47
€28.27
-7.2%
15.9%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.04
€27.28
-2.7%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.45
€23.73
-10.3%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€25.84
€22.62
-12.5%
17.1%€29.49€16.98n/a16
Aug ’25€24.88
€23.50
-5.5%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.48
€24.62
-7.0%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.09
€25.03
+3.9%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.89
€25.25
+1.4%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€26.76
€27.44
+2.6%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.59
€27.35
-13.4%
21.8%€38.85€17.58€29.3619
Feb ’25€27.56
€25.83
-6.3%
23.1%€36.89€13.83€29.9619
Jan ’25€26.46
€24.30
-8.2%
26.6%€43.05€16.49€32.4519
Dec ’24€23.54
€24.19
+2.8%
26.6%€42.94€16.45€30.4719
Nov ’24€21.04
€26.65
+26.7%
25.2%€44.48€17.03€28.0419
Oct ’24€25.65
€32.20
+25.5%
21.6%€52.02€18.92€26.4519
Sep ’24€29.05
€33.31
+14.7%
18.9%€50.52€22.96€25.8419
Aug ’24€30.79
€34.77
+12.9%
15.2%€50.02€27.28€24.8818
Jul ’24€32.89
€37.55
+14.2%
17.4%€55.02€29.34€26.4818
Jun ’24€27.80
€37.59
+35.2%
18.2%€58.55€29.74€24.0918
May ’24€26.97
€38.63
+43.2%
22.3%€58.08€29.04€24.8918
Apr ’24€29.43
€41.32
+40.4%
20.3%€59.04€29.52€26.7618
Mar ’24€31.52
€42.79
+35.8%
17.8%€59.89€32.75€31.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€29.06
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Airlines Co. è coperta da 42 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners