Southwest Airlines Co.

DB:SWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Southwest Airlines Valutazione

SWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
6.1k% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWN ( €28.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWN?

Metrica chiave: Poiché SWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWN su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniUS$547.00m
Cap. di mercatoUS$18.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.2b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
11.6x-19.88%€29.4b
SWN Southwest Airlines
34x32.09%€18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWN 34.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.21
€25.98
-7.91%
22.41%€35.82€17.01n/a22
May ’26€24.79
€25.14
+1.45%
21.36%€35.43€16.83n/a22
Apr ’26€30.07
€30.48
+1.38%
15.62%€40.78€22.25n/a21
Mar ’26€29.36
€30.47
+3.79%
15.54%€40.50€23.14n/a21
Feb ’26€29.96
€31.76
+6.04%
15.04%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.45
€30.60
-5.70%
16.71%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.47
€28.27
-7.21%
15.93%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.04
€27.28
-2.69%
16.84%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.45
€23.73
-10.27%
19.20%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€25.84
€22.62
-12.46%
17.10%€29.49€16.98n/a16
Aug ’25€24.88
€23.50
-5.53%
16.97%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.48
€24.62
-7.00%
16.83%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.09
€25.03
+3.90%
18.56%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.89
€25.25
+1.45%
18.52%€35.44€17.72€24.7918
Apr ’25€26.76
€27.44
+2.56%
19.52%€38.58€17.45€30.0719
Mar ’25€31.59
€27.35
-13.43%
21.77%€38.85€17.58€29.3619
Feb ’25€27.56
€25.83
-6.28%
23.06%€36.89€13.83€29.9619
Jan ’25€26.46
€24.30
-8.15%
26.56%€43.05€16.49€32.4519
Dec ’24€23.54
€24.19
+2.78%
26.55%€42.94€16.45€30.4719
Nov ’24€21.04
€26.65
+26.67%
25.22%€44.48€17.03€28.0419
Oct ’24€25.65
€32.20
+25.53%
21.58%€52.02€18.92€26.4519
Sep ’24€29.05
€33.31
+14.66%
18.93%€50.52€22.96€25.8419
Aug ’24€30.79
€34.77
+12.92%
15.17%€50.02€27.28€24.8818
Jul ’24€32.89
€37.55
+14.19%
17.44%€55.02€29.34€26.4818
Jun ’24€27.80
€37.59
+35.23%
18.24%€58.55€29.74€24.0918
May ’24€26.97
€38.63
+43.23%
22.28%€58.08€29.04€24.8918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€25.05
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Airlines Co. è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners